Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000088751 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$60,52
Na dzień 27 sierpnia 2026
▼ -0,32 (-0,52%)
Zmiana 1-dniowa
$60,06 – $62,62
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $84.6M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 100,07%
- Efektywna liczba pozycji
- 3,0
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
GOOW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -1,33% | ▼ -1,33% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$3.6M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$6.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$77.5M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $39.9M | 47,21 | 40 000 000 | DBT | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $22.0M | 26,03 | 61 623 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $17.9M | 21,17 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.8M | 5,67 | 4 794 670 | STIV | US |
Podział według sektorów
Communication Services
26,0%
Inne/Nieprzypisane
74,0%
Dywidendy 54 płatności
42,77%
Rentowność TTM
$25,89
Wypłata TTM / akcję
Tygodniowo
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 sierpnia 2026 | $0,3920 |
| 10 sierpnia 2026 | $0,5720 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1360 |
| 27 lipca 2026 | $0,3450 |
| 20 lipca 2026 | $0,4260 |
| 13 lipca 2026 | $0,6210 |
| 6 lipca 2026 | $0,1500 |
| 29 czerwca 2026 | $0,5710 |
| 22 czerwca 2026 | $0,4030 |
| 15 czerwca 2026 | $0,3920 |
| 8 czerwca 2026 | $0,4670 |
| 1 czerwca 2026 | $0,3810 |
| 26 maja 2026 | $0,5260 |
| 18 maja 2026 | $0,7170 |
| 11 maja 2026 | $0,6830 |
| 4 maja 2026 | $0,4910 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,5870 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,5470 |
| 13 kwietnia 2026 | $0,5410 |
| 6 kwietnia 2026 | $0,1590 |
| 30 marca 2026 | $0,4230 |
| 23 marca 2026 | $0,4830 |
| 16 marca 2026 | $0,3160 |
| 9 marca 2026 | $0,4180 |
| 2 marca 2026 | $0,5510 |
| 23 lutego 2026 | $0,2570 |
| 17 lutego 2026 | $0,3100 |
| 9 lutego 2026 | $0,6250 |
| 2 lutego 2026 | $0,4620 |
| 26 stycznia 2026 | $0,5010 |
| 20 stycznia 2026 | $0,6390 |
| 12 stycznia 2026 | $0,4780 |
| 5 stycznia 2026 | $0,6170 |
| 29 grudnia 2025 | $0,5250 |
| 22 grudnia 2025 | $0,4590 |
| 15 grudnia 2025 | $0,6400 |
| 8 grudnia 2025 | $0,7510 |
| 1 grudnia 2025 | $0,7250 |
| 24 listopada 2025 | $0,5300 |
| 17 listopada 2025 | $0,5500 |
| 10 listopada 2025 | $0,6370 |
| 3 listopada 2025 | $0,5680 |
| 27 października 2025 | $0,5750 |
| 20 października 2025 | $0,5280 |
| 14 października 2025 | $0,6820 |
| 6 października 2025 | $0,5460 |
| 29 września 2025 | $0,7930 |
| 22 września 2025 | $0,4860 |
| 15 września 2025 | $0,4530 |
| 8 września 2025 | $0,8550 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $15 063 480 | 84,92% | 222 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 118 535 | 6,31% | 16 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $736 199 | 4,15% | 10 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $305 055 | 1,72% | 4 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298 276 | 1,68% | 4 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $128 801 | 0,73% | 1 900 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $47 995 | 0,27% | 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $31 318 | 0,18% | 462 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8 474 | 0,05% | 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… | $84.6M |
| TMFE Motley Fool Capital Efficiency … | $84.9M |
| TECS Direxion Daily Technology Bear … Dźwignięty/Odwrotny | $85.1M |
| QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative… | $85.3M |
| ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders … | $85.3M |
| GSJY Goldman Sachs ActiveBeta(R) Jap… | $84.4M |
| MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $84.4M |
| STXK Strive Small-Cap ETF | $84.1M |
| OASC OneAscent Enhanced Small and Mi… | $84.1M |
| PSL Invesco Dorsey Wright Consumer … | $84.1M |