Abacus FCF ETF Trust (ABLD)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000074479 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $85.3M
- Aktywa
- 52
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 44,07%
- Efektywna liczba pozycji
- 21,2
- Pozycje powyżej 1%
- 49
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$36.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$40.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$24.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 52 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $13.5M | 15,80 | 13 485 765 | STIV | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $3.3M | 3,86 | 80 805 | EC | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $2.9M | 3,42 | 43 547 | EC | US |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $2.7M | 3,19 | 20 301 | EC | CA |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $2.7M | 3,19 | 85 811 | EC | JP |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.7M | 3,16 | 56 405 | EC | CA |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $2.5M | 2,97 | 18 844 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $2.5M | 2,88 | 56 490 | EC | US |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $2.4M | 2,87 | 30 854 | EC | AU |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $2.3M | 2,75 | 77 523 | EC | CA |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $2.3M | 2,68 | 104 498 | EC | US |
| Endeavour Mining PLC | — | $2.3M | 2,66 | 39 390 | EC | GB |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $2.2M | 2,58 | 6 188 | EC | US |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $2.1M | 2,44 | 49 094 | EC | ZA |
| MPLX LP | 55336V100 | $2.1M | 2,44 | 36 967 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.1M | 2,42 | 18 588 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $1.9M | 2,24 | 25 597 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $1.9M | 2,21 | 30 528 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $1.8M | 2,13 | 7 060 | EC | US |
| DPM Metals Inc | 26139R109 | $1.8M | 2,11 | 53 606 | EC | CA |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $1.8M | 2,11 | 8 825 | EC | US |
| Symbotic Inc | 87151X101 | $1.7M | 2,03 | 29 287 | EC | US |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $1.7M | 2,00 | 55 019 | EC | CA |
| Argan Inc | 04010E109 | $1.7M | 1,99 | 2 530 | EC | US |
| Siemens Energy AG | 82621A203 | $1.6M | 1,93 | 7 742 | EC | DE |
| Rayonier Inc | 754907103 | $1.5M | 1,80 | 72 254 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $1.5M | 1,74 | 18 454 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Surest | 40051E202 | $1.5M | 1,73 | 4 825 | EC | MX |
| Allegion plc | — | $1.5M | 1,72 | 10 702 | EC | IE |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.5M | 1,71 | 37 270 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $1.4M | 1,69 | 40 076 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $1.4M | 1,68 | 6 727 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.4M | 1,63 | 1 566 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $1.4M | 1,61 | 14 795 | EC | US |
| Hafnia Ltd | — | $1.3M | 1,56 | 148 952 | EC | SG |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $1.3M | 1,54 | 10 256 | EC | US |
| Lundin Gold Inc | 550371108 | $1.3M | 1,51 | 19 211 | EC | CA |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $1.3M | 1,51 | 12 175 | EC | MX |
| Bombardier Inc | 097751861 | $1.3M | 1,51 | 6 073 | EC | CA |
| Griffon Corp | 398433102 | $1.2M | 1,42 | 13 289 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $1.2M | 1,41 | 12 839 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $1.2M | 1,36 | 16 907 | EC | CA |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $1.1M | 1,34 | 35 346 | EC | US |
| Orla Mining Ltd | 68634K106 | $1.1M | 1,30 | 84 759 | EC | CA |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $1.1M | 1,30 | 6 467 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $1.1M | 1,30 | 12 580 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.1M | 1,25 | 13 762 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $1.0M | 1,21 | 8 644 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $1.0M | 1,18 | 5 571 | EC | US |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 413216300 | $600K | 0,70 | 38 071 | EC | ZA |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Industrials
27,8%
Energy
18,7%
Materials
10,9%
Real Estate
4,7%
Consumer Staples
3,0%
Inne/Nieprzypisane
34,9%
Właściciele instytucjonalni (13F) 22 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $74 169 589 | 45,44% | 2 467 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $62 326 552 | 38,19% | 2 071 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $5 901 445 | 3,62% | 196 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $4 614 130 | 2,83% | 153 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $3 461 391 | 2,12% | 115 019 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $3 149 256 | 1,93% | 104 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $3 094 235 | 1,90% | 102 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2 139 531 | 1,31% | 71 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $1 322 962 | 0,81% | 43 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $678 516 | 0,42% | 22 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $619 515 | 0,38% | 20 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $437 296 | 0,27% | 14 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $361 002 | 0,22% | 11 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $291 504 | 0,18% | 9 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $280 326 | 0,17% | 9 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $222 124 | 0,14% | 7 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $66 350 | 0,04% | 2 261 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Global Retirement Partners, LLC | $62 144 | 0,04% | 2 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 019 | 0,01% | 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 144 | 0,00% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 088 | 0,00% | 36 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtu Financial LLC | $476 | 0,00% | 15 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |