Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
WEEK Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,06% | ▲ +0,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,02% | ▲ +0,40% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 14 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UU9 | $13.4M | 7,79 | 13 463 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UV7 | $13.4M | 7,78 | 13 448 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VB0 | $13.4M | 7,76 | 13 445 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UR6 | $13.3M | 7,70 | 13 288 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UQ8 | $13.2M | 7,70 | 13 274 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $13.2M | 7,70 | 13 257 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UN5 | $13.2M | 7,70 | 13 244 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UW5 | $13.2M | 7,69 | 13 314 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VC8 | $13.2M | 7,68 | 13 318 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UT2 | $13.2M | 7,67 | 13 250 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797US4 | $13.1M | 7,63 | 13 165 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VE4 | $13.1M | 7,60 | 13 188 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VD6 | $13.1M | 7,60 | 13 178 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $143K | 0,08 | 142 750 | STIV | US |
Dywidendy 82 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 września 2026 | $0,0690 |
| 22 września 2026 | $0,0700 |
| 15 września 2026 | $0,0680 |
| 9 września 2026 | $0,0680 |
| 1 września 2026 | $0,0680 |
| 25 sierpnia 2026 | $0,0680 |
| 18 sierpnia 2026 | $0,0680 |
| 11 sierpnia 2026 | $0,0670 |
| 4 sierpnia 2026 | $0,0690 |
| 28 lipca 2026 | $0,0680 |
| 21 lipca 2026 | $0,0670 |
| 14 lipca 2026 | $0,0670 |
| 7 lipca 2026 | $0,0670 |
| 30 czerwca 2026 | $0,0670 |
| 23 czerwca 2026 | $0,0670 |
| 16 czerwca 2026 | $0,0670 |
| 9 czerwca 2026 | $0,0670 |
| 2 czerwca 2026 | $0,0670 |
| 27 maja 2026 | $0,0660 |
| 19 maja 2026 | $0,0670 |
| 12 maja 2026 | $0,0660 |
| 5 maja 2026 | $0,0660 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,0660 |
| 21 kwietnia 2026 | $0,0660 |
| 14 kwietnia 2026 | $0,0660 |
| 7 kwietnia 2026 | $0,0660 |
| 31 marca 2026 | $0,0660 |
| 24 marca 2026 | $0,0660 |
| 17 marca 2026 | $0,0660 |
| 10 marca 2026 | $0,0650 |
| 3 marca 2026 | $0,0670 |
| 24 lutego 2026 | $0,0670 |
| 18 lutego 2026 | $0,0660 |
| 10 lutego 2026 | $0,0740 |
| 3 lutego 2026 | $0,0590 |
| 27 stycznia 2026 | $0,0680 |
| 21 stycznia 2026 | $0,0670 |
| 13 stycznia 2026 | $0,0680 |
| 6 stycznia 2026 | $0,0690 |
| 30 grudnia 2025 | $0,0690 |
| 23 grudnia 2025 | $0,0690 |
| 16 grudnia 2025 | $0,0700 |
| 9 grudnia 2025 | $0,0700 |
| 2 grudnia 2025 | $0,0710 |
| 25 listopada 2025 | $0,0710 |
| 18 listopada 2025 | $0,0610 |
| 12 listopada 2025 | $0,0800 |
| 4 listopada 2025 | $0,0760 |
| 28 października 2025 | $0,0730 |
| 21 października 2025 | $0,0680 |
| 14 października 2025 | $0,0760 |
| 7 października 2025 | $0,0750 |
| 30 września 2025 | $0,0770 |
| 23 września 2025 | $0,0770 |
| 16 września 2025 | $0,0770 |
| 9 września 2025 | $0,0780 |
| 2 września 2025 | $0,0780 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,0780 |
| 19 sierpnia 2025 | $0,0790 |
| 12 sierpnia 2025 | $0,0790 |
| 5 sierpnia 2025 | $0,0790 |
| 29 lipca 2025 | $0,0790 |
| 22 lipca 2025 | $0,0790 |
| 15 lipca 2025 | $0,0790 |
| 8 lipca 2025 | $0,0790 |
| 1 lipca 2025 | $0,0790 |
| 24 czerwca 2025 | $0,0790 |
| 17 czerwca 2025 | $0,0790 |
| 10 czerwca 2025 | $0,0780 |
| 3 czerwca 2025 | $0,0800 |
| 27 maja 2025 | $0,0790 |
| 20 maja 2025 | $0,0790 |
| 13 maja 2025 | $0,0790 |
| 6 maja 2025 | $0,0800 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,0790 |
| 22 kwietnia 2025 | $0,0780 |
| 15 kwietnia 2025 | $0,0780 |
| 8 kwietnia 2025 | $0,0780 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,0790 |
| 25 marca 2025 | $0,0790 |
| 18 marca 2025 | $0,0800 |
| 11 marca 2025 | $0,0680 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $82 697 836 | 97,83% | 826 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 172 234 | 1,39% | 11 720 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $342 468 | 0,41% | 3 424 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $316 463 | 0,37% | 3 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 000 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |