State Street(R) Utilities Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLUI)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
XLUI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,83% | ▼ -5,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -8,83% | ▼ -7,96% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 7 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $21.3M | 99,35 | 470 554 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $140K | 0,65 | 139 802 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $100K | 0,47 | 100 244 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $3K | 0,01 | 3 156 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$1K | -0,01 | -106 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$5K | -0,02 | -270 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$141K | -0,66 | -4 344 | DE | US |
Dywidendy 13 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,2190 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1450 |
| 1 lipca 2026 | $0,3370 |
| 1 czerwca 2026 | $0,2720 |
| 1 maja 2026 | $0,2760 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,4170 |
| 2 marca 2026 | $0,2250 |
| 2 lutego 2026 | $0,1470 |
| 29 grudnia 2025 | $0,5940 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1980 |
| 3 listopada 2025 | $0,2680 |
| 1 października 2025 | $0,3220 |
| 2 września 2025 | $0,3150 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $426 641 | 59,27% | 17 245 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $256 009 | 35,56% | 10 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $32 829 | 4,56% | 1 308 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Allworth Financial LP | $2 474 | 0,34% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investors Portfolio Services LLC | $1 856 | 0,26% | 75 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $7 | 0,00% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |