SSGA Active Trust (PRIV)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000088898 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $829.7M
- Aktywa
- 325
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 34,60%
- Efektywna liczba pozycji
- 57,2
- Pozycje powyżej 1%
- 17
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$1.3M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$735.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$779.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 325 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CMM0 | $56.1M | 6,76 | 54 957 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UM8 | $40.2M | 4,84 | 41 751 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UG1 | $35.1M | 4,23 | 37 265 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $32.1M | 3,86 | 32 059 534 | STIV | US |
| Fannie Mae | 31418FJR9 | $23.7M | 2,85 | 24 592 882 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427QF56 | $22.0M | 2,65 | 21 545 119 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWNG4 | $21.9M | 2,64 | 22 163 672 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XPCP2 | $20.0M | 2,42 | 20 259 741 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FPE1 | $18.7M | 2,25 | 19 411 558 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEC7 | $17.4M | 2,10 | 17 627 423 | ABS-MBS | US |
| AP FIDES HOLDING LLC | 00188TAA8 | $15.1M | 1,82 | 12 378 080 | DBT | US |
| AT&T MOBILITY II LLC | 04651L305 | $12.0M | 1,45 | 12 000 | EP | US |
| United States Treasury | 91282CNK3 | $11.6M | 1,40 | 11 629 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427REK2 | $11.5M | 1,39 | 11 440 693 | ABS-MBS | US |
| MINERA LOS PELAMBRES | — | $11.0M | 1,32 | 10 500 000 | DBT | CL |
| A&D Mortgage Trust | 002941AB8 | $10.1M | 1,22 | 10 140 137 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427RB58 | $9.2M | 1,11 | 9 184 157 | ABS-MBS | US |
| BAYER US FINANCE LLC | 07274EAK9 | $7.0M | 0,85 | 6 675 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWPR8 | $6.4M | 0,77 | 6 512 603 | ABS-MBS | US |
| IBM INTERNAT CAPITAL | 449276AE4 | $6.1M | 0,74 | 6 225 000 | DBT | SG |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CD4 | $6.1M | 0,74 | 6 545 000 | DBT | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03466EAA8 | $6.0M | 0,73 | 5 991 296 | ABS-MBS | US |
| AUTONATION INC | 05329WAU6 | $6.0M | 0,72 | 6 012 000 | DBT | US |
| PFP III | 69291WAG7 | $5.9M | 0,71 | 5 853 748 | ABS-CBDO | KY |
| Iskandar Enterprise LLC | 464338AA0 | $5.7M | 0,69 | 5 777 778 | ABS-O | US |
| Ascent Education Funding Trust | 04362VAC9 | $5.4M | 0,66 | 5 595 000 | ABS-O | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDY9 | $5.3M | 0,64 | 4 925 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YAR0 | $5.2M | 0,63 | 5 439 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $5.2M | 0,63 | 5 121 000 | DBT | US |
| AP CHIA ISSUER LLC | 00188NAA1 | $5.2M | 0,63 | 5 179 391 | DBT | KY |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3K7 | $5.1M | 0,62 | 5 025 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFR1 | $5.1M | 0,62 | 4 925 000 | DBT | US |
| Ellington Financial Mortgage Trust | 26846YAC2 | $5.1M | 0,61 | 5 040 681 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YGA7 | $5.1M | 0,61 | 4 925 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CU1 | $5.0M | 0,61 | 4 925 000 | DBT | US |
| RR Ltd | 74988HAG8 | $5.0M | 0,60 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694971AB8 | $5.0M | 0,60 | 5 000 000 | ABS-O | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AT3 | $4.7M | 0,56 | 4 760 000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89170UAA8 | $4.4M | 0,53 | 4 396 573 | ABS-MBS | US |
| Preston Ridge Partners Mortgage Trust | 69382NAA0 | $4.4M | 0,53 | 4 354 775 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46659QAC3 | $4.2M | 0,51 | 4 177 405 | ABS-MBS | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAY1 | $4.2M | 0,50 | 3 975 000 | DBT | ES |
| Trackside Rail, LLC | 89239YAA9 | $4.1M | 0,49 | 4 165 414 | ABS-O | US |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 761713BA3 | $4.0M | 0,49 | 3 925 000 | DBT | US |
| NETAPP INC | 64110DAM6 | $4.0M | 0,48 | 3 912 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | 33767BAK5 | $4.0M | 0,48 | 4 025 000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBG8 | $4.0M | 0,48 | 3 746 000 | DBT | LU |
| RTX CORP | 913017CY3 | $3.9M | 0,48 | 3 961 000 | DBT | US |
| Acres PLC | 00501DAD7 | $3.9M | 0,47 | 4 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ALPHABET INC | 02079KAK3 | $3.9M | 0,47 | 3 925 000 | DBT | US |
Strona 1
z 7
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741 551 980 | 87,51% | 29 455 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39 784 400 | 4,69% | 1 580 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25 811 479 | 3,05% | 1 025 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12 143 449 | 1,43% | 476 027 | Akcje | 30 września 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9 795 820 | 1,16% | 389 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3 058 449 | 0,36% | 122 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Reflection Asset Management | $2 649 488 | 0,31% | 104 249 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Wealth Management Nebraska | $2 590 281 | 0,31% | 102 891 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 036 281 | 0,24% | 80 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1 499 472 | 0,18% | 59 442 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1 079 202 | 0,13% | 42 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902 147 | 0,11% | 35 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890 523 | 0,11% | 35 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844 672 | 0,10% | 33 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652 587 | 0,08% | 25 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497 282 | 0,06% | 19 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462 981 | 0,05% | 18 149 | Akcje | 30 września 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354 382 | 0,04% | 13 837 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275 005 | 0,03% | 10 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227 834 | 0,03% | 9 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134 845 | 0,02% | 5 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $58 758 | 0,01% | 2 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42 798 | 0,01% | 1 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30 059 | 0,00% | 1 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11 857 | 0,00% | 471 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 694 | 0,00% | 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2 518 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 165 | 0,00% | 86 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 19 542 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ALLW SSGA Active Trust | $1.3B |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| DECO SSGA Active Trust | $15.8M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $830.2M |
| BBEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| SDVD First Trust Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| TSLY Tidal Trust II | $837.2M |
| TPYP Tortoise Capital Series Trust | $838.3M |
| FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust | $829.5M |
| ARKF ARK ETF Trust | $827.5M |
| VFVA VANGUARD WELLINGTON FUND | $825.9M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |