State Street(R) Real Estate Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLRI)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
XLRI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,25% | ▼ -6,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -6,99% | ▼ -6,51% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 81369Y860 | $2.6M | 99,13 | 58 494 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $14K | 0,52 | 13 538 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0,20 | 5 096 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$4K | -0,17 | -586 | DE | US |
Dywidendy 14 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,2840 |
| 1 września 2026 | $0,1210 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1630 |
| 1 lipca 2026 | $0,3160 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1280 |
| 1 maja 2026 | $0,2390 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,4190 |
| 2 marca 2026 | $0,2370 |
| 2 lutego 2026 | $0,2770 |
| 29 grudnia 2025 | $0,4530 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1070 |
| 3 listopada 2025 | $0,2530 |
| 1 października 2025 | $0,3360 |
| 2 września 2025 | $0,4720 |