Simplify Exchange Traded Funds (QIS)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000080584 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$12.8M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 28 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 912797UN5 | $17.4M | 36,57 | 17 600 000 | DBT | US |
| United States Treasury Bills | 912797UB1 | $13.7M | 28,72 | 13 800 000 | DBT | US |
| United States Treasury Bills | 912797UQ8 | $6.4M | 13,38 | 6 450 000 | DBT | US |
| United States Treasury Bills | 912797TS6 | $4.5M | 9,40 | 4 500 000 | DBT | US |
| United States Treasury Bills | 912797TH0 | $3.8M | 7,96 | 3 800 000 | DBT | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N343 | $2.8M | 5,94 | 125 000 | EC | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N228 | $2.7M | 5,62 | 100 000 | EC | US |
| United States Treasury Bills | 912797TZ0 | $2.3M | 4,79 | 2 300 000 | DBT | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $122K | 0,26 | 121 921 | STIV | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $23K | 0,05 | 24 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $2K | 0,00 | 36 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $1K | 0,00 | 19 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $682 | 0,00 | 21 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $280 | 0,00 | 56 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $270 | 0,00 | 6 | DE | US |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | — | -$67K | -0,14 | 1 | DE | US |
| BNP PARIBAS | — | -$125K | -0,26 | 1 | DE | FR |
| BNP PARIBAS | — | -$125K | -0,26 | 1 | DE | FR |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | -$169K | -0,35 | 1 | DE | US |
| BNP PARIBAS | — | -$178K | -0,37 | 1 | DE | FR |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | — | -$202K | -0,42 | 1 | DE | US |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | — | -$247K | -0,52 | 1 | DE | US |
| BNP PARIBAS | — | -$262K | -0,55 | 1 | DIR | FR |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | -$444K | -0,93 | 1 | DE | US |
| UBS AG | — | -$458K | -0,96 | 1 | DE | CH |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | — | -$535K | -1,12 | 1 | DE | US |
| UBS SECURITIES LLC | — | -$772K | -1,62 | 1 | DE | US |
| UBS AG | — | -$1.5M | -3,09 | 1 | DE | CH |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Simplify Asset Management Inc. | $37 864 596 | 98,14% | 3 777 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $397 008 | 1,03% | 18 054 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $284 304 | 0,74% | 28 364 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33 449 | 0,09% | 3 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 153 | 0,00% | 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $10 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CBSE Elevation Series Trust | $47.9M |
| EFAS Global X Funds | $47.9M |
| HQGO Lattice Strategies Trust | $48.2M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| FEBM First Trust Exchange-Traded Fun… | $47.6M |
| DXD ProShares Trust | $47.5M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |