Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS)
$38,94
▼ -0,03 (-0,08%)
Zmiana 1-dniowa
$38,50 – $40,55
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji20,81%
Efektywna liczba pozycji83,6
Pozycje powyżej 1%3
Aktywa netto
$39.2M
Aktywa
286
Na dzień
31 lipca 2026
AGGS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,78% | ▼ -2,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,20% | ▼ -2,82% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$1.0M
Koniec kwartału Lip 2026
+$1.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 286 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912810UT3 | $2.8M | 7,22 | 3 066 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UG1 | $2.1M | 5,45 | 2 357 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPZ8 | $884K | 2,26 | 925 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WNE4 | $390K | 1,00 | 466 570 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810UR7 | $382K | 0,97 | 413 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DVMN2 | $361K | 0,92 | 358 788 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVLY9 | $311K | 0,79 | 373 483 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVML6 | $308K | 0,79 | 323 396 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVL52 | $281K | 0,72 | 336 966 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVLZ6 | $273K | 0,70 | 313 251 | ABS-MBS | US |
| ATLAS WAREHOUSE LEND | 049463AD4 | $253K | 0,65 | 250 000 | DBT | US |
| CIFC Funding Ltd | 12575WAA7 | $250K | 0,64 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 14318JAL0 | $250K | 0,64 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 671078BN2 | $250K | 0,64 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900PBC8 | $250K | 0,64 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Fannie Mae | 3140QELR1 | $242K | 0,62 | 289 475 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DYB2 | $233K | 0,60 | 295 994 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNN24 | $230K | 0,59 | 275 513 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVMR3 | $230K | 0,59 | 228 247 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QPZU4 | $228K | 0,58 | 232 020 | ABS-MBS | US |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 22207AAC6 | $226K | 0,58 | 230 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QPR33 | $223K | 0,57 | 226 574 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W2ER8 | $223K | 0,57 | 222 353 | ABS-MBS | US |
| Planet Fitness Master Issuer LLC | 72703PAC7 | $222K | 0,57 | 233 750 | ABS-O | US |
| ING GROEP NV | 456837BH5 | $208K | 0,53 | 200 000 | DBT | NL |
| Freddie Mac | 31427RK82 | $205K | 0,52 | 208 916 | ABS-MBS | US |
| Cross Mortgage Trust | 22758JAE6 | $205K | 0,52 | 204 000 | ABS-MBS | US |
| Elmwood CLO I Ltd. | 290015BJ4 | $203K | 0,52 | 203 000 | ABS-CBDO | KY |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439BE8 | $202K | 0,52 | 200 000 | DBT | GB |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XAU0 | $202K | 0,52 | 220 000 | DBT | NL |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AQ6 | $200K | 0,51 | 200 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397E66 | $199K | 0,51 | 200 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWCT8 | $199K | 0,51 | 253 645 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNE73 | $197K | 0,50 | 235 594 | ABS-MBS | US |
| MACQUARIE BANK LTD | 556079AH4 | $196K | 0,50 | 200 000 | DBT | AU |
| BARCLAYS PLC | 06738EDN2 | $195K | 0,50 | 200 000 | DBT | GB |
| Freddie Mac | 3132CXL34 | $194K | 0,50 | 190 992 | ABS-MBS | US |
| FERGUSON FINANCE PLC | 314890AD6 | $194K | 0,50 | 200 000 | DBT | GB |
| Fannie Mae | 3140QQB46 | $192K | 0,49 | 195 354 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67449PAE2 | $192K | 0,49 | 191 849 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05555PAC6 | $191K | 0,49 | 191 000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CNS6 | $190K | 0,48 | 197 216 | DBT | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAB4 | $188K | 0,48 | 211 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427QMB5 | $188K | 0,48 | 187 243 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CS47 | $187K | 0,48 | 207 562 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W4B89 | $185K | 0,47 | 184 885 | ABS-MBS | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16190AAK9 | $185K | 0,47 | 187 839 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750QAE4 | $184K | 0,47 | 186 728 | ABS-MBS | US |
| VB-S1 Issuer LLC | 91823AAU5 | $184K | 0,47 | 187 000 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 36179YHR8 | $179K | 0,46 | 183 869 | ABS-MBS | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 28 płatności
5,01%Rentowność TTM
$1,95Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,1580 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1710 |
| 1 lipca 2026 | $0,1410 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1500 |
| 1 maja 2026 | $0,1410 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1500 |
| 2 marca 2026 | $0,1280 |
| 2 lutego 2026 | $0,1450 |
| 19 grudnia 2025 | $0,4130 |
| 2 grudnia 2025 | $0,1710 |
| 4 listopada 2025 | $0,1810 |
| 1 października 2025 | $0,1470 |
| 2 września 2025 | $0,1690 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1680 |
| 1 lipca 2025 | $0,1550 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1790 |
| 1 maja 2025 | $0,1600 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1680 |
| 3 marca 2025 | $0,1490 |
| 3 lutego 2025 | $0,1820 |
| 20 grudnia 2024 | $0,2880 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1620 |
| 4 listopada 2024 | $0,1770 |
| 1 października 2024 | $0,1460 |
| 3 września 2024 | $0,1660 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1710 |
| 1 lipca 2024 | $0,1560 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1020 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6 943 512 | 52,79% | 169 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 820 938 | 21,45% | 68 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2 044 750 | 15,54% | 50 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515 972 | 3,92% | 12 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338 733 | 2,58% | 8 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $245 411 | 1,87% | 6 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204 966 | 1,56% | 5 012 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39 227 | 0,30% | 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0,00% | 9 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |