State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG)
$45,28
▲ +0,28 (+0,62%)
Zmiana 1-dniowa
$45,00 – $47,13
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji39,60%
Efektywna liczba pozycji45,1
Pozycje powyżej 1%22
Aktywa netto
$12.5M
Aktywa
283
Na dzień
30 czerwca 2026
SPDG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 25 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,60% | ▼ -3,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,81% | ▼ -3,81% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
-$12K
Ostatnie 12 miesięcy
+$316K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 283 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntington Ingalls Industries Inc | 446413106 | $6K | 0,05 | 22 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 499049104 | $6K | 0,05 | 79 | EC | US |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $6K | 0,05 | 160 | EC | US |
| BankUnited Inc | 06652K103 | $6K | 0,05 | 126 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $6K | 0,05 | 158 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $6K | 0,05 | 71 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $6K | 0,05 | 174 | EC | US |
| First Interstate BancSystem Inc | 32055Y201 | $6K | 0,05 | 152 | EC | US |
| Community Financial System Inc | 203607106 | $6K | 0,05 | 87 | EC | US |
| First Hawaiian Inc | 32051X108 | $6K | 0,05 | 199 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $6K | 0,05 | 64 | EC | US |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $6K | 0,05 | 117 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $6K | 0,04 | 382 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $5K | 0,04 | 61 | EC | US |
| Bank of Hawaii Corp | 062540109 | $5K | 0,04 | 67 | EC | US |
| Simmons First National Corp | 828730200 | $5K | 0,04 | 234 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $5K | 0,04 | 34 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $5K | 0,04 | 209 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $5K | 0,04 | 53 | EC | US |
| Provident Financial Services Inc | 74386T105 | $5K | 0,04 | 218 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $5K | 0,04 | 19 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $5K | 0,04 | 66 | EC | US |
| Park National Corp | 700658107 | $5K | 0,04 | 27 | EC | US |
| CVB Financial Corp | 126600105 | $5K | 0,04 | 215 | EC | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $5K | 0,04 | 103 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $5K | 0,04 | 158 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $5K | 0,04 | 32 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $5K | 0,04 | 345 | EC | US |
| WaFd Inc | 938824109 | $5K | 0,04 | 120 | EC | US |
| Trustmark Corp | 898402102 | $5K | 0,04 | 98 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $4K | 0,03 | 144 | EC | US |
| NBT Bancorp Inc | 628778102 | $4K | 0,03 | 87 | EC | US |
| Polaris Inc | 731068102 | $4K | 0,03 | 60 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $4K | 0,03 | 118 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $4K | 0,03 | 108 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $4K | 0,03 | 514 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $4K | 0,03 | 372 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $4K | 0,03 | 62 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | $4K | 0,03 | 64 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $4K | 0,03 | 88 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $4K | 0,03 | 3 791 | STIV | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $4K | 0,03 | 99 | EC | US |
| Ashland Inc | 044186104 | $4K | 0,03 | 55 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $4K | 0,03 | 52 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $3K | 0,03 | 65 | EC | US |
| Cohen & Steers Inc | 19247A100 | $3K | 0,03 | 44 | EC | US |
| MSA Safety Inc | 553498106 | $3K | 0,03 | 19 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $3K | 0,03 | 31 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $3K | 0,03 | 141 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $3K | 0,02 | 55 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 12 płatności
2,75%Rentowność TTM
$1,25Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 21 września 2026 | $0,3040 |
| 22 czerwca 2026 | $0,3300 |
| 23 marca 2026 | $0,3080 |
| 22 grudnia 2025 | $0,3050 |
| 22 września 2025 | $0,3060 |
| 23 czerwca 2025 | $0,3040 |
| 24 marca 2025 | $0,2530 |
| 23 grudnia 2024 | $0,2800 |
| 23 września 2024 | $0,2450 |
| 24 czerwca 2024 | $0,2690 |
| 18 marca 2024 | $0,1880 |
| 18 grudnia 2023 | $0,2900 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Concord Wealth Partners | $1 251 431 | 31,17% | 27 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $1 218 627 | 30,36% | 26 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of Marin | $1 001 167 | 24,94% | 21 608 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meridian Financial Advisors, LLC | $509 202 | 12,68% | 10 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $18 812 | 0,47% | 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $9 266 | 0,23% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 633 | 0,12% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 144 | 0,03% | 24 689 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $58 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |