State Street(R) SPDR(R) Portfolio Treasury ETF (SPTB)
$29,26
▲ +0,01 (+0,03%)
Zmiana 1-dniowa
$29,15 – $29,78
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji7,86%
Efektywna liczba pozycji238,4
Pozycje powyżej 1%0
Aktywa netto
$285.5M
Aktywa
288
Na dzień
30 czerwca 2026
SPTB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 22 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -0,87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,22% | ▼ -0,87% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$15.0M
Koniec kwartału Cze 2026
+$107.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$196.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 288 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CMR9 | $867K | 0,30 | 872 200 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UL0 | $867K | 0,30 | 859 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CEM9 | $859K | 0,30 | 889 100 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNF4 | $859K | 0,30 | 864 700 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CHA2 | $856K | 0,30 | 866 400 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CES6 | $855K | 0,30 | 889 100 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNU1 | $854K | 0,30 | 863 800 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CAD3 | $854K | 0,30 | 889 100 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CKF7 | $850K | 0,30 | 853 600 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CAU5 | $847K | 0,30 | 889 100 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLU3 | $844K | 0,30 | 847 700 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLZ2 | $838K | 0,29 | 842 300 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNR8 | $836K | 0,29 | 848 400 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNA5 | $832K | 0,29 | 842 600 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNZ0 | $824K | 0,29 | 842 600 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828YB0 | $824K | 0,29 | 889 100 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SU3 | $824K | 0,29 | 1 482 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SZ2 | $824K | 0,29 | 1 446 500 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810TG3 | $821K | 0,29 | 1 186 700 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CKC4 | $818K | 0,29 | 816 400 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CFU0 | $816K | 0,29 | 816 400 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CHQ7 | $816K | 0,29 | 816 400 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CHK0 | $814K | 0,29 | 816 400 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CFZ9 | $813K | 0,28 | 816 400 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGC9 | $813K | 0,28 | 816 400 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CJX0 | $809K | 0,28 | 816 400 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGT2 | $809K | 0,28 | 816 400 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CHE4 | $808K | 0,28 | 816 400 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPF2 | $805K | 0,28 | 830 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLJ8 | $803K | 0,28 | 821 400 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810TW8 | $803K | 0,28 | 816 400 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CJQ5 | $801K | 0,28 | 816 400 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SW9 | $797K | 0,28 | 1 149 400 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CEV9 | $795K | 0,28 | 816 400 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNJ6 | $792K | 0,28 | 802 900 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810TJ7 | $790K | 0,28 | 1 113 800 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPQ8 | $788K | 0,28 | 806 700 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810TZ1 | $777K | 0,27 | 816 400 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQC8 | $765K | 0,27 | 790 300 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMC2 | $764K | 0,27 | 754 600 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UQ9 | $762K | 0,27 | 793 300 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CJG7 | $760K | 0,27 | 740 500 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQN4 | $754K | 0,26 | 762 300 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CHZ7 | $753K | 0,26 | 740 500 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLM1 | $746K | 0,26 | 767 300 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CJM4 | $746K | 0,26 | 740 500 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UT3 | $742K | 0,26 | 772 300 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CHW4 | $738K | 0,26 | 740 500 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810TB4 | $733K | 0,26 | 1 333 400 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810TH1 | $732K | 0,26 | 889 100 | DBT | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 28 płatności
4,24%Rentowność TTM
$1,24Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,1050 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1040 |
| 1 lipca 2026 | $0,1010 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1030 |
| 1 maja 2026 | $0,0990 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1040 |
| 2 marca 2026 | $0,0950 |
| 2 lutego 2026 | $0,1050 |
| 18 grudnia 2025 | $0,1080 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1030 |
| 3 listopada 2025 | $0,1080 |
| 1 października 2025 | $0,1050 |
| 2 września 2025 | $0,1090 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1090 |
| 1 lipca 2025 | $0,1060 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1100 |
| 1 maja 2025 | $0,1070 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1110 |
| 3 marca 2025 | $0,1000 |
| 3 lutego 2025 | $0,1110 |
| 19 grudnia 2024 | $0,1060 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1120 |
| 1 listopada 2024 | $0,1120 |
| 1 października 2024 | $0,1090 |
| 3 września 2024 | $0,1130 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1160 |
| 1 lipca 2024 | $0,1130 |
| 3 czerwca 2024 | $0,0420 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 46 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $75 150 000 | 29,67% | 2 500 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GLOBALT Investments LLC / GA | $48 575 480 | 19,18% | 1 615 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44 636 479 | 17,62% | 1 484 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $16 774 870 | 6,62% | 558 046 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $13 854 691 | 5,47% | 460 901 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $7 309 059 | 2,89% | 243 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $5 847 292 | 2,31% | 194 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $5 683 637 | 2,24% | 189 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 066 286 | 1,61% | 135 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3 274 274 | 1,29% | 108 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 163 484 | 1,25% | 105 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2 794 657 | 1,10% | 92 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 364 459 | 0,93% | 78 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 358 780 | 0,93% | 78 469 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 112 226 | 0,83% | 70 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $2 047 086 | 0,81% | 68 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1 811 827 | 0,72% | 59 169 | Akcje | 30 września 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 703 921 | 0,67% | 56 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 687 530 | 0,67% | 55 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1 636 934 | 0,65% | 54 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 577 140 | 0,62% | 52 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 558 880 | 0,62% | 51 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| American State Bank (Iowa) | $572 403 | 0,23% | 19 042 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $546 499 | 0,22% | 18 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $518 460 | 0,20% | 17 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $400 550 | 0,16% | 13 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $381 942 | 0,15% | 12 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARWA LLC | $308 451 | 0,12% | 10 345 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $261 432 | 0,10% | 8 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Breakwater Investment Management | $95 681 | 0,04% | 3 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $63 557 | 0,03% | 2 100 | Akcje | 31 marca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $60 150 | 0,02% | 2 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $29 309 | 0,01% | 975 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $21 042 | 0,01% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $18 823 | 0,01% | 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $18 216 | 0,01% | 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PAYDEN & RYGEL | $7 846 | 0,00% | 261 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SouthState Bank Corp | $6 222 | 0,00% | 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $6 072 | 0,00% | 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $5 772 | 0,00% | 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 140 | 0,00% | 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 219 | 0,00% | 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 465 | 0,00% | 82 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 924 | 0,00% | 64 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $1 683 | 0,00% | 56 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $401 | 0,00% | 13 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |