Victory Portfolios II (GRIN)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093319 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$34,06
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ -0,04 (-0,11%)
Zmiana 1-dniowa
$25,64 – $34,70
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
GRIN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,46% | ▲ +8,46% |
| 3M | ▲ +17,40% | ▲ +17,85% |
| 6M | ▲ +13,56% | ▲ +14,06% |
| YTD | ▲ +23,40% | ▲ +23,98% |
| 1Y | ▲ +31,36% | ▲ +32,15% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 26 czerwca 2025 | ▲ +33,96% | ▲ +34,80% |
- Zmienność 1R
- 22,51%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,95
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$5.8M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$3.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$222.8M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 108 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kioxia Holdings Corporation | J3343A107 | $8.3M | 3,54 | 68 700 | EC | JP |
| Siemens Energy AG | — | $8.0M | 3,44 | 48 891 | EC | DE |
| BARRICK MINING CORPORATION | 06849F108 | $7.0M | 3,00 | 171 724 | EC | CA |
| KINROSS GOLD CORPORATION | 496902404 | $6.9M | 2,95 | 225 805 | EC | CA |
| MINES AGNICO EAGLE LIMITEE | 008474108 | $6.7M | 2,87 | 32 965 | EC | CA |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $6.6M | 2,82 | 95 306 | EC | GB |
| ASML Holding N.V. | — | $6.6M | 2,82 | 5 084 | EC | NL |
| ENDEAVOUR MINING PLC | — | $5.5M | 2,38 | 94 028 | EC | GB |
| ADVANTEST CORPORATION | — | $5.4M | 2,32 | 42 200 | EC | JP |
| BOMBARDIER INC. | 097751861 | $4.9M | 2,10 | 27 661 | EC | CA |
| IAMGOLD CORPORATION | 450913108 | $4.7M | 2,03 | 252 249 | EC | CA |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | — | $4.7M | 2,00 | 312 356 | EC | GB |
| Tokyo Electron Limited | — | $4.5M | 1,91 | 19 000 | EC | JP |
| Fujikura Ltd. | — | $4.4M | 1,88 | 169 800 | EC | JP |
| Wartsila Oyj Abp | — | $4.1M | 1,76 | 112 032 | EC | FI |
| CELESTICA INC. | 15101Q207 | $3.8M | 1,62 | 13 416 | EC | CA |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $3.6M | 1,56 | 66 746 | EC | CA |
| EVOLUTION MINING LIMITED | — | $3.5M | 1,51 | 405 679 | EC | AU |
| FIRST MAJESTIC SILVER CORP. | 32076V103 | $3.4M | 1,44 | 156 995 | EC | CA |
| ASTRAZENECA PLC | — | $3.3M | 1,42 | 17 082 | EC | GB |
| Lundin Gold Inc. | 550371108 | $3.2M | 1,38 | 42 053 | EC | CA |
| SAP SE | — | $3.1M | 1,34 | 18 432 | EC | DE |
| NOVO NORDISK A/S | — | $3.1M | 1,32 | 86 244 | EC | DK |
| OceanaGold Corporation | 675222400 | $3.0M | 1,31 | 96 693 | EC | CA |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft | — | $3.0M | 1,28 | 6 750 | EC | DE |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | — | $3.0M | 1,27 | 100 693 | EC | DK |
| HERMES INTERNATIONAL S.C.A. | — | $2.9M | 1,23 | 1 548 | EC | FR |
| DPM Metals Inc. | 26139R109 | $2.8M | 1,22 | 80 546 | EC | CA |
| Lasertec Corporation | — | $2.8M | 1,21 | 13 400 | EC | JP |
| Franco-Nevada Corporation | 351858105 | $2.8M | 1,21 | 11 390 | EC | CA |
| Nordex SE | — | $2.7M | 1,14 | 50 411 | EC | DE |
| FAST RETAILING CO., LTD. | — | $2.6M | 1,11 | 6 700 | EC | JP |
| DISCO CORPORATION | — | $2.6M | 1,11 | 6 700 | EC | JP |
| NEXT PLC | — | $2.5M | 1,09 | 15 120 | EC | GB |
| SAFRAN SA | — | $2.4M | 1,03 | 7 411 | EC | FR |
| ALAMOS GOLD INC. | 011532108 | $2.4M | 1,02 | 53 807 | EC | CA |
| UCB SA | — | $2.4M | 1,01 | 7 883 | EC | BE |
| HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $2.3M | 1,00 | 46 427 | EC | GB |
| RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $2.3M | 1,00 | 84 512 | EC | IE |
| Universal Music Group N.V. | — | $2.3M | 0,99 | 120 052 | EC | NL |
| Constellation Software Inc. | 21037X100 | $2.2M | 0,94 | 1 254 | EC | CA |
| NOVA LTD | M7516K103 | $2.2M | 0,93 | 4 992 | EC | IL |
| SEA LIMITED | 81141R100 | $2.1M | 0,91 | 25 564 | OTHER | KY |
| Ajinomoto Co., Inc. | — | $2.0M | 0,86 | 72 300 | EC | JP |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | — | $2.0M | 0,86 | 36 800 | EC | JP |
| SAIPEM S.P.A. | — | $2.0M | 0,85 | 436 302 | EC | IT |
| Ferrari N.V. | — | $2.0M | 0,85 | 5 908 | EC | NL |
| Recruit Holdings Co.,Ltd. | — | $1.9M | 0,82 | 46 500 | EC | JP |
| Subsea 7 S.A. | — | $1.9M | 0,81 | 60 668 | EC | LU |
| Rheinmetall Aktiengesellschaft | — | $1.8M | 0,79 | 1 103 | EC | DE |
Strona 1
z 3
← Poprzednia
Następna →
Dywidendy 10 płatności
0,51%
Rentowność TTM
$0,17
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 9 lipca 2026 | $0,0050 |
| 9 czerwca 2026 | $0,0340 |
| 8 maja 2026 | $0,0270 |
| 9 kwietnia 2026 | $0,0440 |
| 10 marca 2026 | $0,0180 |
| 9 lutego 2026 | $0,0070 |
| 11 grudnia 2025 | $0,0110 |
| 9 października 2025 | $0,0130 |
| 8 września 2025 | $0,0140 |
| 10 lipca 2025 | $0,0060 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274 852 686 | 97,01% | 8 142 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $2 519 535 | 0,89% | 91 209 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2 375 092 | 0,84% | 70 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 629 224 | 0,58% | 48 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 198 905 | 0,42% | 35 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642 339 | 0,23% | 19 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96 823 | 0,03% | 3 505 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10 768 | 0,00% | 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 144 | 0,00% | 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $945 | 0,00% | 28 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |