Spinnaker ETF Series (YFFI)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088674 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$22.7M
Aktywa
79
Na dzień
30 kwietnia 2026 niezmienione
Waga 10 największych pozycji
21,40%
Efektywna liczba pozycji
63,0
Pozycje powyżej 1%
48
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
-$504K
Koniec kwartału Kwi 2026
+$202K
Ostatnie 12 miesięcy
+$8.0M

Maj 2025 – Kwi 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 79 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
POTOMAC ELEC PWR 737679DC1 $212K 0,93 175 000 DBT US
CONSTELLATION 210371AF7 $210K 0,92 187 000 DBT US
UNION ELECTRIC 906548CH3 $184K 0,81 145 000 DBT US
DUKE ENERGY FIEL 26439XAC7 $173K 0,76 152 000 DBT US
PROGRESS ENERGY 743263AE5 $170K 0,75 151 000 DBT US
DOMINION RESOURC 25746UAN9 $165K 0,73 155 000 DBT US
ENTERPRISE PRODU 29379VAQ6 $164K 0,72 150 000 DBT US
TENNESSEE GAS PL 880451AV1 $163K 0,72 154 000 DBT US
SOUTHWESTN EL PR 845437BL5 $145K 0,64 140 000 DBT US
ROGERS COMMUNIC 77509NAF0 $130K 0,57 113 000 DBT CA
HSBC HLDGS PLC 404280AF6 $130K 0,57 117 000 DBT GB
ENBRIDGE ENERGY 29250RAP1 $127K 0,56 110 000 DBT US
CENTERPOINT ENER 15189YAD8 $125K 0,55 120 000 DBT US
KROGER CO 501044BT7 $123K 0,54 113 000 DBT US
PACIFICORP 695114BT4 $113K 0,50 100 000 DBT US
ARIZONA PUB SERV 040555DE1 $85K 0,38 80 000 DBT US
EDISON INTL 281020AW7 $83K 0,37 79 000 DBT US
BURLINGTN NORTH SANT 12189TAD6 $83K 0,36 70 000 DBT US
DETROIT EDISON 250847EB2 $74K 0,32 67 000 DBT US
MASCO CORP 574599AT3 $67K 0,29 62 000 DBT US
Goldman Sachs Financ 38141W273 $59K 0,26 59 325 STIV US
JEFFERIES GROUP 472319AE2 $42K 0,18 41 000 DBT US
UNITED TECH CORP 913017BA6 $42K 0,18 38 000 DBT US
CREDIT SUIS USA 22541LAE3 $41K 0,18 37 000 DBT US
PUBLIC SERVICE 744573AS5 $40K 0,18 36 000 DBT US
WESTROCK MWV LLC 961548AV6 $40K 0,18 36 000 DBT US
UNUM GROUP 743862AA2 $40K 0,18 39 000 DBT US
VODAFONE GROUP 92857TAH0 $40K 0,18 36 000 DBT GB
CATERPILLAR INC 149123BR1 $39K 0,17 30 000 DBT US
Strona 2 z 2
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Inne/Nieprzypisane
100,0%

Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
JANE STREET GROUP, LLC $247 862 63,94% 24 785 Akcje 30 czerwca 2026
GTS SECURITIES LLC $132 640 34,21% 13 264 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $7 171 1,85% 717 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
FUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22.7M
WTIP WisdomTree Trust $22.8M
TSMG Themes ETF Trust $23.0M
LCOW Pacer Funds Trust $23.0M
PBAU PGIM Rock ETF Trust $23.1M
XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $22.7M
APRP PGIM Rock ETF Trust $22.7M
CAFG Pacer Funds Trust $22.7M
NVDD Direxion Shares ETF Trust $22.7M
TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… $22.6M