Spinnaker ETF Series (GEND)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000089486 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $4.5M
- Aktywa
- 37
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 40,90%
- Efektywna liczba pozycji
- 30,9
- Pozycje powyżej 1%
- 33
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$4.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$2.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 37 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $215K | 4,81 | 2 353 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $199K | 4,45 | 5 553 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $196K | 4,38 | 1 179 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $192K | 4,30 | 3 473 | EC | CA |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $189K | 4,22 | 2 598 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $182K | 4,07 | 833 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $171K | 3,81 | 883 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $165K | 3,68 | 526 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $164K | 3,66 | 1 968 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $158K | 3,52 | 994 | EC | US |
| United Parcel Servic | 911312106 | $149K | 3,32 | 1 367 | EC | US |
| Microchip Technology | 595017104 | $147K | 3,29 | 1 585 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $139K | 3,11 | 1 275 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $139K | 3,10 | 988 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $139K | 3,10 | 603 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $137K | 3,06 | 1 653 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $134K | 2,99 | 1 023 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $134K | 2,99 | 5 118 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $133K | 2,97 | 743 | EC | US |
| BlackRock Inc | 09290D101 | $124K | 2,76 | 116 | EC | US |
| Sempra Energy | 816851109 | $123K | 2,76 | 1 297 | EC | US |
| Air Products & Chemi | 009158106 | $117K | 2,61 | 390 | EC | US |
| Capital One Financia | 14040H105 | $114K | 2,55 | 597 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $113K | 2,52 | 4 168 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $105K | 2,35 | 498 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb | 110122108 | $98K | 2,18 | 1 612 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $96K | 2,15 | 813 | EC | IE |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $95K | 2,12 | 183 | EC | US |
| Accenture PLC | G1151C101 | $80K | 1,78 | 446 | EC | IE |
| Corning Inc | 219350105 | $72K | 1,61 | 439 | EC | US |
| Medtronic PLC | G5960L103 | $71K | 1,60 | 883 | EC | IE |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $71K | 1,59 | 216 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $66K | 1,47 | 2 078 | EC | US |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $32K | 0,72 | 32 184 | STIV | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | -$66 | 0,00 | -4 | DE | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | -$235 | -0,01 | -5 | DE | US |
| Chevron Corp | 166764100 | -$1K | -0,02 | -4 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 249 561 | 98,60% | 177 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 969 | 1,40% | 2 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |