Spinnaker ETF Series (GENW)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000089487 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $4.8M
- Aktywa
- 36
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 39,63%
- Efektywna liczba pozycji
- 32,4
- Pozycje powyżej 1%
- 36
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$887K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$3.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 36 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui Fina | 86562M209 | $229K | 4,73 | 10 792 | EC | JP |
| ABB Limited | 000375204 | $229K | 4,73 | 2 278 | EC | US |
| Mitsubishi UFJ Finan | 606822104 | $225K | 4,64 | 12 508 | EC | JP |
| Barclays PLC | 06738E204 | $217K | 4,48 | 9 257 | EC | GB |
| Banco Bilbao Vizcaya | 05946K101 | $180K | 3,71 | 8 121 | EC | ES |
| Telefonaktiebolaget | 294821608 | $175K | 3,61 | 14 818 | EC | SE |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $168K | 3,48 | 10 660 | EC | GB |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $168K | 3,48 | 3 037 | EC | CA |
| Orange SA | 684060106 | $168K | 3,46 | 7 995 | EC | FR |
| Enel SpA | 29265W207 | $160K | 3,31 | 13 774 | EC | IT |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $158K | 3,26 | 3 004 | EC | FR |
| AstraZeneca PLC | G0593M107 | $153K | 3,17 | 819 | EC | GB |
| Allianz SE | 018820100 | $149K | 3,07 | 3 268 | EC | DE |
| Koninklijke Ahold De | 500467501 | $145K | 2,99 | 3 070 | EC | NL |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $141K | 2,90 | 1 259 | EC | GB |
| Novartis AG | 66987V109 | $137K | 2,82 | 925 | EC | CH |
| British American Tob | 110448107 | $133K | 2,75 | 2 265 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $133K | 2,74 | 1 321 | EC | GB |
| National Grid PLC | 636274409 | $130K | 2,69 | 1 453 | EC | GB |
| Carlsberg AS | 142795202 | $129K | 2,67 | 4 790 | EC | DK |
| AXA SA | 054536107 | $128K | 2,65 | 2 674 | EC | FR |
| BP PLC | 055622104 | $119K | 2,47 | 2 519 | EC | GB |
| Pembina Pipeline Cor | 706327103 | $118K | 2,44 | 2 542 | EC | CA |
| Manulife Financial C | 56501R106 | $117K | 2,41 | 2 971 | EC | CA |
| ORIX Corp | 686330101 | $117K | 2,41 | 3 470 | EC | JP |
| Nomura Holdings Inc | 65535H208 | $109K | 2,24 | 13 473 | EC | JP |
| CK Hutchison Holding | 12562Y100 | $97K | 2,01 | 11 683 | EC | HK |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $94K | 1,95 | 2 476 | EC | GB |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $93K | 1,91 | 92 636 | STIV | US |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $91K | 1,87 | 2 113 | EC | JP |
| Schneider Electric S | 80687P106 | $86K | 1,77 | 1 356 | EC | FR |
| Sanofi | 80105N105 | $77K | 1,59 | 1 651 | EC | FR |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 233825207 | $71K | 1,47 | 4 918 | EC | DE |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $70K | 1,44 | 2 872 | EC | JP |
| Akzo Nobel NV | 010199503 | $64K | 1,32 | 3 273 | EC | NL |
| DSM-Firmenich AG | 23346J103 | $55K | 1,13 | 7 268 | EC | CH |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $200 095 | 55,31% | 13 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $161 699 | 44,69% | 10 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |