SPROTT FUNDS TRUST (COPJ)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000078981 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$44,78
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,96 (+2,19%)
Zmiana 1-dniowa
$25,57 – $53,95
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
COPJ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,02% | — |
| 3M | ▲ +9,00% | — |
| 6M | ▲ +55,76% | — |
| YTD | ▲ +10,94% | — |
| 1Y | ▲ +133,10% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +146,06% | — |
- Zmienność 1R
- 40,22%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 2,35
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- -$2.7M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$127.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$161.7M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 51 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Właściciele instytucjonalni (13F) 48 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 408 312 | 14,72% | 111 321 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $3 625 182 | 12,10% | 91 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Riggs Asset Managment Co. Inc. | $3 309 372 | 11,05% | 83 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 726 322 | 5,76% | 43 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 718 640 | 5,74% | 43 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 591 722 | 5,31% | 40 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 576 516 | 5,26% | 39 811 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 488 326 | 4,97% | 37 584 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $1 201 464 | 4,01% | 30 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 066 745 | 3,56% | 26 938 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $822 096 | 2,74% | 20 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $643 698 | 2,15% | 16 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $547 475 | 1,83% | 2 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $526 205 | 1,76% | 13 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $463 320 | 1,55% | 11 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $452 390 | 1,51% | 11 424 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $447 124 | 1,49% | 11 291 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $446 291 | 1,49% | 11 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $443 520 | 1,48% | 11 200 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $348 480 | 1,16% | 8 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $334 422 | 1,12% | 8 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $312 840 | 1,04% | 7 900 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $292 284 | 0,98% | 7 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $290 070 | 0,97% | 7 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $271 076 | 0,90% | 6 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $252 212 | 0,84% | 6 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241 560 | 0,81% | 6 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $231 000 | 0,77% | 5 838 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $219 030 | 0,73% | 5 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $119 513 | 0,40% | 3 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $110 246 | 0,37% | 2 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $90 205 | 0,30% | 2 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60 786 | 0,20% | 1 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HM PAYSON & CO | $47 520 | 0,16% | 1 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $44 590 | 0,15% | 1 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trifecta Capital Advisors, LLC | $39 600 | 0,13% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $39 560 | 0,13% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $28 710 | 0,10% | 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $18 731 | 0,06% | 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16 553 | 0,06% | 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $8 989 | 0,03% | 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $8 768 | 0,03% | 225 | Akcje | 31 marca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $7 920 | 0,03% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $5 465 | 0,02% | 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 019 | 0,02% | 127 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2 138 | 0,01% | 54 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 278 | 0,00% | 32 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $495 | 0,00% | 12 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| IHYF Invesco Actively Managed Exchan… | $162.5M |
| NORW Global X Funds | $162.2M |
| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |
| AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $162.0M |
| AFMC First Trust Exchange-Traded Fun… | $161.9M |