Tidal Trust II (SMCX)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000085140 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $106.1M
- Aktywa
- 11
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 36,75%
- Efektywna liczba pozycji
- 47,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
SMCX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +73,06% | — |
| 3M | ▲ +34,21% | — |
| 6M | ▼ -29,83% | — |
| YTD | ▲ +105,09% | — |
| 1Y | ▼ -42,91% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 21 sierpnia 2024 | ▼ -89,56% | — |
- Zmienność 1R
- 161,93%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,45
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$2.4M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$5.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$12.3M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 11 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.3M | 8,80 | 9 330 166 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $9.0M | 8,44 | 8 970 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $5.1M | 4,85 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $4.0M | 3,76 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3.5M | 3,26 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.7M | 2,57 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.8M | 1,69 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.7M | 1,58 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.2M | 1,10 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $751K | 0,71 | 1 | DE | US |
| Dreyfus Government Cash Management | 262006208 | $202 | 0,00 | 202 | STIV | US |
Podział według sektorów
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |