Prospera Income ETF (THRV)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
THRV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,67% | ▼ -2,02% |
| 3M | ▼ -5,15% | ▼ -0,72% |
| 6M | ▼ -5,15% | ▼ -0,72% |
| YTD | ▼ -5,27% | ▲ +0,18% |
| 1Y | ▼ -6,68% | ▲ +0,33% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -6,68% | ▲ +0,33% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 45 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 1- | 78468R663 | $862K | 12,39 | 9 409 | EC | US |
| iShares 0-3 Month Treasury Bon | 46436E718 | $796K | 11,44 | 7 909 | EC | US |
| PIMCO Enhanced Short Maturity | 72201R833 | $641K | 9,22 | 6 363 | EC | US |
| iShares Broad USD High Yield C | 46435U853 | $567K | 8,15 | 15 318 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Hi | 78468R606 | $512K | 7,36 | 21 842 | EC | US |
| Vanguard Emerging Markets Gove | 921946885 | $433K | 6,22 | 6 440 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Hi | 78468R622 | $366K | 5,25 | 3 795 | EC | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ET | 46641Q837 | $323K | 4,64 | 6 392 | EC | US |
| Morgan Stanley Emerging Market | 61744H105 | $253K | 3,63 | 34 646 | EC | US |
| AllianceBernstein Global High | 01879R106 | $230K | 3,30 | 22 282 | EC | US |
| Gabelli Equity Trust Inc/The | 362397101 | $162K | 2,32 | 28 562 | EC | US |
| Liberty All-Star Equity Fund | 530158104 | $145K | 2,09 | 25 000 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders USD High | 46641Q878 | $145K | 2,09 | 3 151 | EC | US |
| BrandywineGLOBAL Global Income | 10537L104 | $122K | 1,75 | 15 358 | EC | US |
| iShares Interest Rate Hedged C | 46431W705 | $119K | 1,71 | 1 275 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $105K | 1,51 | 105 350 | STIV | US |
| Vanguard Short-Term Corporate | 92206C409 | $102K | 1,47 | 1 294 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Em | 78468R515 | $94K | 1,36 | 3 714 | EC | US |
| Voc Energy Trust | 91829B103 | $91K | 1,31 | 31 637 | EC | US |
| PGIM Global High Yield Fund In | 69346J106 | $91K | 1,30 | 7 500 | EC | US |
| Highland Opportunities and Inc | 43010E404 | $84K | 1,21 | 11 840 | EC | US |
| Vanguard Multi-Sector Income B | 922020722 | $80K | 1,16 | 1 568 | EC | US |
| Permianville Royalty Trust | 71425H100 | $79K | 1,14 | 46 833 | EC | US |
| Invesco Total Return Bond ETF | 46090A804 | $57K | 0,82 | 1 224 | EC | US |
| iShares J.P. Morgan EM Corpora | 464286251 | $55K | 0,79 | 1 208 | EC | US |
| Western Asset Global High Inco | 95766B109 | $53K | 0,76 | 8 906 | EC | US |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $52K | 0,75 | 2 090 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797TF4 | $50K | 0,72 | 50 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TC1 | $49K | 0,70 | 50 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $40K | 0,57 | 40 000 | DBT | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond | 464287457 | $40K | 0,57 | 483 | EC | US |
| NexPoint Diversified Real Esta | 65340G205 | $38K | 0,55 | 7 318 | EC | US |
| PIMCO High Income Fund | 722014107 | $37K | 0,52 | 7 840 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $23K | 0,34 | 552 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Sh | 78468R101 | $23K | 0,33 | 780 | EC | US |
| Goldman Sachs Access High Yiel | 381430453 | $22K | 0,31 | 483 | EC | US |
| Schwab Short-Term US Treasury | 808524862 | $10K | 0,14 | 405 | EC | US |
| Nuveen S&P 500 Dynamic Overwri | 6706EW100 | $10K | 0,14 | 522 | EC | US |
| iShares Russell Top 200 Growth | 464289438 | $6K | 0,09 | 21 | EC | US |
| Fidelity Investment Grade Bond | 316188606 | $5K | 0,07 | 121 | EC | US |
| PGIM Short Duration High Yield | 69355J104 | $5K | 0,07 | 314 | EC | US |
| iShares Russell 1000 Growth ET | 464287614 | $3K | 0,04 | 25 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $1K | 0,01 | 5 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $780 | 0,01 | 30 | DE | US |
| ProShares UltraShort Bloomberg | 74347Y656 | $18 | 0,00 | 1 | EC | US |
Dywidendy 12 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,1600 |
| 18 sierpnia 2026 | $0,1600 |
| 20 lipca 2026 | $0,1600 |
| 18 czerwca 2026 | $0,1600 |
| 19 maja 2026 | $0,1600 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,1600 |
| 18 marca 2026 | $0,1570 |
| 18 lutego 2026 | $0,1560 |
| 21 stycznia 2026 | $0,1020 |
| 30 grudnia 2025 | $0,0840 |
| 18 grudnia 2025 | $0,1710 |
| 18 listopada 2025 | $0,1550 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $1 289 436 | 27,38% | 53 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $976 790 | 20,74% | 40 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Everstar Asset Management, LLC | $898 059 | 19,07% | 37 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $846 378 | 17,98% | 34 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $412 068 | 8,75% | 17 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $285 906 | 6,07% | 11 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |