Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB)
$50,35
▼ -0,01 (-0,01%)
Zmiana 1-dniowa
$50,08 – $50,75
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
TUSB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,40% | ▼ -0,06% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$2.5M
Koniec kwartału Cze 2026
+$7.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$65.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 436 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CFH9 | $18.8M | 8,53 | 19 000 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3U5 | $3.0M | 1,38 | 3 000 000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BY5 | $2.0M | 0,91 | 2 000 000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAP9 | $2.0M | 0,91 | 2 000 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBJ5 | $2.0M | 0,89 | 2 000 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAD7 | $1.8M | 0,79 | 1 750 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC85 | $1.6M | 0,73 | 1 600 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEA0 | $1.5M | 0,68 | 1 500 000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687GC4 | $1.5M | 0,67 | 1 500 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAD1 | $1.3M | 0,59 | 1 300 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $1.2M | 0,54 | 1 191 688 | STIV | US |
| MORGAN STANLEY | 61744YAK4 | $1.1M | 0,52 | 1 150 000 | DBT | US |
| FRTKL | 30322DAA7 | $1.1M | 0,49 | 1 090 000 | ABS-O | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 61775JAF0 | $1.0M | 0,46 | 1 017 594 | ABS-MBS | US |
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT | 86563VCC1 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | JP |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | 63861VAL1 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | GB |
| UBS AG STAMFORD CT | 90261AAF9 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | CH |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD50 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAL2 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | CA |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDE2 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBD9 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAL0 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QFC1 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | CA |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCL2 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | US |
| US BANK NA CINCINNATI | 90331HPS6 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY PVT BANK | 61776NZT3 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAT4 | $1.0M | 0,45 | 1 000 000 | DBT | CA |
| BARCLAYS PLC | 06738EDH5 | $1.0M | 0,45 | 1 000 000 | DBT | GB |
| GOLDMAN SACHS BANK USA | 38151LAJ9 | $1.0M | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WBJ3 | $1.0M | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST | 83408CAA5 | $1.0M | 0,45 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEG8 | $1000K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| CITIBANK NA | 17325FBT4 | $999K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAQ7 | $999K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QBK9 | $999K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368MC69 | $999K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | CA |
| TRUIST BANK | 89788JAK5 | $998K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CK7 | $998K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| ABN AMRO BANK NV | 00084DBH2 | $993K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FK0 | $989K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | GB |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 74977RDL5 | $989K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | NL |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBC9 | $989K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGR6 | $988K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAK7 | $987K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDW2 | $986K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBC8 | $983K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401ABE0 | $982K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | KY |
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | 459506AP6 | $966K | 0,44 | 1 000 000 | DBT | US |
| Progress Residential Trust | 74331UAA6 | $936K | 0,43 | 948 804 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30167PAE0 | $923K | 0,42 | 919 265 | ABS-O | US |
Dywidendy 19 płatności
3,91%Rentowność TTM
$1,97Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,1720 |
| 30 lipca 2026 | $0,1830 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1870 |
| 28 maja 2026 | $0,1680 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1690 |
| 30 marca 2026 | $0,1860 |
| 26 lutego 2026 | $0,1690 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1490 |
| 23 grudnia 2025 | $0,2340 |
| 26 listopada 2025 | $0,1660 |
| 30 października 2025 | $0,1850 |
| 29 września 2025 | $0,1750 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1810 |
| 30 lipca 2025 | $0,1940 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1740 |
| 29 maja 2025 | $0,1660 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1180 |
| 28 marca 2025 | $0,1720 |
| 27 lutego 2025 | $0,0600 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $100 482 600 | 90,86% | 1 995 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 825 570 | 2,56% | 56 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 741 235 | 2,48% | 54 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 795 101 | 1,62% | 35 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 503 553 | 1,36% | 29 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $431 960 | 0,39% | 8 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $407 150 | 0,37% | 8 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $297 615 | 0,27% | 5 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $97 669 | 0,09% | 1 940 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 057 | 0,00% | 21 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $817 | 0,00% | 16 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $652 | 0,00% | 12 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |