Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB)
$50,35
▼ -0,01 (-0,01%)
Zmiana 1-dniowa
$50,08 – $50,75
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
TUSB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,40% | ▼ -0,06% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$2.5M
Koniec kwartału Cze 2026
+$7.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$65.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 436 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government National Mortgage Association | 38378W6V0 | $894K | 0,41 | 898 412 | ABS-MBS | US |
| Hertz Vehicle Financing LLC | 42806MAF6 | $866K | 0,39 | 873 000 | ABS-O | US |
| Firstkey Homes Trust | 33767PAA6 | $822K | 0,37 | 827 980 | ABS-O | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658CAA9 | $821K | 0,37 | 819 402 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CKR1 | $803K | 0,36 | 800 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBM6 | $799K | 0,36 | 800 000 | DBT | US |
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | 85205TAK6 | $797K | 0,36 | 800 000 | DBT | US |
| Verdelite Static CLO Ltd | 92338VAA9 | $795K | 0,36 | 795 197 | ABS-CBDO | JE |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAV7 | $795K | 0,36 | 800 000 | DBT | IE |
| Firstkey Homes Trust | 33767WAA1 | $776K | 0,35 | 779 234 | ABS-O | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650BJ8 | $761K | 0,35 | 749 000 | DBT | US |
| Magnetite CLO Ltd | 55953UAL8 | $758K | 0,34 | 757 000 | ABS-CBDO | KY |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EE5 | $758K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BG2 | $757K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136ACSK8 | $756K | 0,34 | 754 067 | ABS-MBS | US |
| BANQUE FED CRED MUTUEL | 06675DCQ3 | $755K | 0,34 | 750 000 | DBT | FR |
| AES CORP/THE | 00130HCN3 | $754K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RBV3 | $754K | 0,34 | 750 000 | DBT | FR |
| MORGAN STANLEY | 61748UAJ1 | $753K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CZ4 | $753K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAF7 | $752K | 0,34 | 750 000 | DBT | CA |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAP7 | $752K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CQ6 | $751K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAK5 | $751K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BU3 | $751K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| MANUF & TRADERS TRUST CO | 564760CC8 | $751K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| FIRST-CITIZENS BANK/TRST | 337967AA1 | $751K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172EB1 | $751K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RCS9 | $750K | 0,34 | 750 000 | DBT | FR |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341EBA2 | $750K | 0,34 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFQ4 | $750K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| TRUIST BANK | 89788JAF6 | $749K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| ZIONS BANCORP NA | 98971DAD2 | $749K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 60687YDU0 | $749K | 0,34 | 750 000 | DBT | JP |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCA2 | $747K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| Firstkey Homes Trust | 33767WAC7 | $747K | 0,34 | 750 000 | ABS-O | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AA4 | $746K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GGL7 | $745K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBE5 | $742K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| ATLAS WAREHOUSE LEND | 049463AF9 | $740K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| MACQUARIE GROUP LTD | 55608JAX6 | $729K | 0,33 | 745 000 | DBT | AU |
| Fannie Mae | 3136AQ5Q9 | $710K | 0,32 | 716 189 | ABS-MBS | US |
| Sound Point CLO LTD | 83609GBN4 | $707K | 0,32 | 706 822 | ABS-CBDO | KY |
| ING GROEP NV | 456837BP7 | $704K | 0,32 | 700 000 | DBT | NL |
| LCM Ltd Partnership | 50201QAL8 | $700K | 0,32 | 700 000 | ABS-CBDO | KY |
| TORONTO-DOMINION BANK | 891160MJ9 | $698K | 0,32 | 700 000 | DBT | CA |
| Venture CDO Ltd | 92326JAW2 | $686K | 0,31 | 685 190 | ABS-CBDO | KY |
| Fannie Mae | 3136BQN70 | $679K | 0,31 | 676 116 | ABS-MBS | US |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688MAW5 | $679K | 0,31 | 678 563 | ABS-CBDO | KY |
| Freddie Mac | 31397BJ28 | $676K | 0,31 | 676 128 | ABS-MBS | US |
Dywidendy 19 płatności
3,91%Rentowność TTM
$1,97Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,1720 |
| 30 lipca 2026 | $0,1830 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1870 |
| 28 maja 2026 | $0,1680 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1690 |
| 30 marca 2026 | $0,1860 |
| 26 lutego 2026 | $0,1690 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1490 |
| 23 grudnia 2025 | $0,2340 |
| 26 listopada 2025 | $0,1660 |
| 30 października 2025 | $0,1850 |
| 29 września 2025 | $0,1750 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1810 |
| 30 lipca 2025 | $0,1940 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1740 |
| 29 maja 2025 | $0,1660 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1180 |
| 28 marca 2025 | $0,1720 |
| 27 lutego 2025 | $0,0600 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $100 482 600 | 90,86% | 1 995 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 825 570 | 2,56% | 56 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 741 235 | 2,48% | 54 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 795 101 | 1,62% | 35 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 503 553 | 1,36% | 29 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $431 960 | 0,39% | 8 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $407 150 | 0,37% | 8 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $297 615 | 0,27% | 5 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $97 669 | 0,09% | 1 940 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 057 | 0,00% | 21 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $817 | 0,00% | 16 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $652 | 0,00% | 12 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |