Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB)
$50,35
▼ -0,01 (-0,01%)
Zmiana 1-dniowa
$50,08 – $50,75
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
TUSB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,40% | ▼ -0,06% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$2.5M
Koniec kwartału Cze 2026
+$7.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$65.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 436 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBT1 | $493K | 0,22 | 500 000 | DBT | IE |
| KEYCORP CAPITAL I | 49326MAA3 | $493K | 0,22 | 500 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAH6 | $492K | 0,22 | 500 000 | DBT | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAE0 | $492K | 0,22 | 500 000 | DBT | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAV3 | $492K | 0,22 | 500 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAU9 | $490K | 0,22 | 500 000 | DBT | US |
| GLOBAL NET LEASE/GLOBAL | 37892AAA8 | $489K | 0,22 | 500 000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CF7 | $479K | 0,22 | 500 000 | DBT | US |
| MOUNTAIN VIEW CLO | 62432FAV6 | $479K | 0,22 | 478 817 | ABS-CBDO | KY |
| Affirm Inc | 00835EAA8 | $474K | 0,22 | 474 507 | ABS-O | US |
| American Credit Acceptance Receivables Trust | 02528FAA3 | $472K | 0,21 | 471 907 | ABS-O | US |
| PRKCM Trust | 693981AA0 | $465K | 0,21 | 466 293 | ABS-MBS | US |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 69690EAJ8 | $464K | 0,21 | 464 183 | ABS-CBDO | KY |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST | 83408EAA1 | $461K | 0,21 | 461 430 | ABS-O | US |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 69702WAE5 | $459K | 0,21 | 459 585 | ABS-CBDO | KY |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10569UAA3 | $458K | 0,21 | 457 198 | ABS-MBS | US |
| TSTAT 2022-1 Ltd | 872899BL2 | $456K | 0,21 | 456 289 | ABS-CBDO | BM |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBS1 | $452K | 0,21 | 450 000 | DBT | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AM0 | $452K | 0,21 | 450 000 | DBT | GB |
| ING GROEP NV | 456837BJ1 | $451K | 0,20 | 450 000 | DBT | NL |
| American Credit Acceptance Receivables Trust | 024945AE7 | $450K | 0,20 | 450 000 | ABS-O | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBR9 | $450K | 0,20 | 450 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAV3 | $449K | 0,20 | 450 000 | DBT | US |
| CPS Auto Trust | 12676XAA3 | $449K | 0,20 | 449 595 | ABS-O | US |
| CITIGROUP INC | 172967KA8 | $449K | 0,20 | 450 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAB8 | $448K | 0,20 | 450 000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887BW8 | $447K | 0,20 | 450 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCH6 | $446K | 0,20 | 450 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023DB8 | $440K | 0,20 | 450 000 | DBT | US |
| Sound Point CLO LTD | 83614DAU9 | $428K | 0,19 | 427 566 | ABS-CBDO | KY |
| OneMain Financial Issuance Trust | 682696AA7 | $422K | 0,19 | 426 727 | ABS-O | US |
| Apidos CLO | 03766HAN0 | $417K | 0,19 | 416 667 | ABS-CBDO | JE |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 69703NAJ3 | $405K | 0,18 | 405 099 | ABS-CBDO | KY |
| OCCU Auto Receivables Trust | 674921AD3 | $404K | 0,18 | 400 000 | ABS-O | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAH0 | $402K | 0,18 | 400 000 | DBT | GB |
| CITIGROUP INC | 17327CAX1 | $401K | 0,18 | 400 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 25160PAN7 | $400K | 0,18 | 400 000 | DBT | DE |
| Benefit Street Partners CLO Ltd | 08182NAJ1 | $400K | 0,18 | 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| PRKCM Trust | 693984AA4 | $400K | 0,18 | 399 860 | ABS-MBS | US |
| AIR CANADA | 008911BK4 | $399K | 0,18 | 400 000 | DBT | CA |
| XCEL ENERGY INC | 98389BAU4 | $399K | 0,18 | 400 000 | DBT | US |
| DANONE SA | 23636TAE0 | $398K | 0,18 | 400 000 | DBT | FR |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AU5 | $396K | 0,18 | 400 000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109CG4 | $396K | 0,18 | 400 000 | DBT | CA |
| BNP PARIBAS | 09659T2A8 | $395K | 0,18 | 400 000 | DBT | FR |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAA9 | $393K | 0,18 | 400 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136AFRA4 | $393K | 0,18 | 397 652 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46660LAB3 | $378K | 0,17 | 380 132 | ABS-MBS | US |
| Barings Loan Partners CLO Ltd. 3 | 06762QAQ0 | $365K | 0,17 | 364 847 | ABS-CBDO | KY |
| First Investors Auto Owner Trust | 32059WAC6 | $361K | 0,16 | 361 090 | ABS-O | US |
Dywidendy 19 płatności
3,91%Rentowność TTM
$1,97Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,1720 |
| 30 lipca 2026 | $0,1830 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1870 |
| 28 maja 2026 | $0,1680 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1690 |
| 30 marca 2026 | $0,1860 |
| 26 lutego 2026 | $0,1690 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1490 |
| 23 grudnia 2025 | $0,2340 |
| 26 listopada 2025 | $0,1660 |
| 30 października 2025 | $0,1850 |
| 29 września 2025 | $0,1750 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1810 |
| 30 lipca 2025 | $0,1940 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1740 |
| 29 maja 2025 | $0,1660 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1180 |
| 28 marca 2025 | $0,1720 |
| 27 lutego 2025 | $0,0600 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $100 482 600 | 90,86% | 1 995 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 825 570 | 2,56% | 56 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 741 235 | 2,48% | 54 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 795 101 | 1,62% | 35 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 503 553 | 1,36% | 29 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $431 960 | 0,39% | 8 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $407 150 | 0,37% | 8 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $297 615 | 0,27% | 5 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $97 669 | 0,09% | 1 940 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 057 | 0,00% | 21 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $817 | 0,00% | 16 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $652 | 0,00% | 12 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |