Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB)
$50,35
▼ -0,01 (-0,01%)
Zmiana 1-dniowa
$50,08 – $50,75
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
TUSB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,40% | ▼ -0,06% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$2.5M
Koniec kwartału Cze 2026
+$7.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$65.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 436 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firstkey Homes Trust | 33767TAA8 | $361K | 0,16 | 363 742 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFW0 | $354K | 0,16 | 350 000 | DBT | US |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341GAS9 | $351K | 0,16 | 351 310 | ABS-CBDO | KY |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAF5 | $351K | 0,16 | 350 000 | DBT | GB |
| Alloya Auto Receivables Trust | 01986QAE8 | $350K | 0,16 | 350 000 | ABS-O | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017FZQ9 | $350K | 0,16 | 350 000 | DBT | CA |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAH8 | $350K | 0,16 | 350 000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351AM1 | $350K | 0,16 | 350 000 | DBT | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAB9 | $350K | 0,16 | 350 000 | DBT | GB |
| RKTL | 74990JAA3 | $349K | 0,16 | 350 210 | ABS-O | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBJ3 | $349K | 0,16 | 350 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162CJ7 | $349K | 0,16 | 350 000 | DBT | US |
| SHIRE ACQ INV IRELAND DA | 82481LAD1 | $349K | 0,16 | 350 000 | DBT | IE |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AB2 | $349K | 0,16 | 350 000 | DBT | US |
| ALCON FINANCE CORP | 01400EAA1 | $349K | 0,16 | 350 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XES1 | $347K | 0,16 | 345 000 | DBT | US |
| JP Morgan ReRemic | 46641TBB9 | $346K | 0,16 | 356 604 | ABS-MBS | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368BGS1 | $345K | 0,16 | 350 000 | DBT | CA |
| Exeter Select Automobile Receivables Trust | 30185FAB6 | $333K | 0,15 | 333 163 | ABS-O | US |
| CENTENE CORP | 15135BAR2 | $324K | 0,15 | 326 000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 802923AB8 | $323K | 0,15 | 322 810 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 38381UEM0 | $317K | 0,14 | 317 129 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AN3R4 | $315K | 0,14 | 320 511 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AFR22 | $311K | 0,14 | 313 751 | ABS-MBS | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAP6 | $306K | 0,14 | 300 000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36267VAF0 | $304K | 0,14 | 300 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AM9 | $304K | 0,14 | 300 000 | DBT | US |
| COOPERAT RABOBANK UA/NY | 21688ABJ0 | $303K | 0,14 | 300 000 | DBT | NL |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703TAL0 | $301K | 0,14 | 300 000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAL1 | $300K | 0,14 | 300 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31396LSV3 | $300K | 0,14 | 300 786 | ABS-MBS | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568AX8 | $300K | 0,14 | 300 000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RAY0 | $299K | 0,14 | 300 000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAB8 | $299K | 0,14 | 300 000 | DBT | US |
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385D45 | $298K | 0,14 | 300 000 | STIV | US |
| MONDELEZ INTL HLDINGS NE | 60920LAR5 | $298K | 0,14 | 300 000 | DBT | NL |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST | 83405UAA8 | $297K | 0,14 | 297 862 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivables Trust | 96043QAB5 | $296K | 0,13 | 295 841 | ABS-O | US |
| CHNGE Mortgage Trust | 169926AA0 | $295K | 0,13 | 296 094 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBD4 | $294K | 0,13 | 300 000 | DBT | US |
| Northwoods Capital Ltd | 66860MAN1 | $294K | 0,13 | 293 676 | ABS-CBDO | KY |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RGU2 | $291K | 0,13 | 290 000 | ABS-O | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64134BAJ9 | $275K | 0,12 | 275 000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26245JBA5 | $266K | 0,12 | 266 329 | ABS-CBDO | KY |
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust | 10807UAB3 | $263K | 0,12 | 262 998 | ABS-O | US |
| Carlyle Global Market Strategies | 14316BBG9 | $261K | 0,12 | 260 414 | ABS-CBDO | KY |
| SOCIETE GENERALE | 83368RCB6 | $252K | 0,11 | 250 000 | DBT | FR |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AU2 | $252K | 0,11 | 250 000 | DBT | GB |
| DEUTSCHE BANK NY | 25160PAP2 | $251K | 0,11 | 250 000 | DBT | DE |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAM9 | $251K | 0,11 | 250 000 | DBT | US |
Dywidendy 19 płatności
3,91%Rentowność TTM
$1,97Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,1720 |
| 30 lipca 2026 | $0,1830 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1870 |
| 28 maja 2026 | $0,1680 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1690 |
| 30 marca 2026 | $0,1860 |
| 26 lutego 2026 | $0,1690 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1490 |
| 23 grudnia 2025 | $0,2340 |
| 26 listopada 2025 | $0,1660 |
| 30 października 2025 | $0,1850 |
| 29 września 2025 | $0,1750 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1810 |
| 30 lipca 2025 | $0,1940 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1740 |
| 29 maja 2025 | $0,1660 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1180 |
| 28 marca 2025 | $0,1720 |
| 27 lutego 2025 | $0,0600 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $100 482 600 | 90,86% | 1 995 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 825 570 | 2,56% | 56 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 741 235 | 2,48% | 54 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 795 101 | 1,62% | 35 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 503 553 | 1,36% | 29 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $431 960 | 0,39% | 8 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $407 150 | 0,37% | 8 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $297 615 | 0,27% | 5 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $97 669 | 0,09% | 1 940 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 057 | 0,00% | 21 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $817 | 0,00% | 16 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $652 | 0,00% | 12 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |