Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB)
$50,37
▲ +0,01 (+0,01%)
Zmiana 1-dniowa
$50,08 – $50,75
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
TUSB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,04% | ▼ -0,04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,37% | ▼ -0,03% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$2.5M
Koniec kwartału Cze 2026
+$7.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$65.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 436 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAB4 | $251K | 0,11 | 250 000 | DBT | CA |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UAZ3 | $250K | 0,11 | 250 000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 98956PBA9 | $250K | 0,11 | 250 000 | DBT | US |
| Flatiron CLO Ltd | 33883PAQ0 | $250K | 0,11 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 75009RAA1 | $250K | 0,11 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carval CLO LTD | 146918AA5 | $250K | 0,11 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Venture CDO Ltd | 923260AC7 | $250K | 0,11 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 69704AAC5 | $250K | 0,11 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| MOLSON COORS BEVERAGE | 60871RAG5 | $250K | 0,11 | 250 000 | DBT | US |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 86959LAS2 | $250K | 0,11 | 250 000 | DBT | SE |
| Battalion CLO LTD | 07134WAN3 | $250K | 0,11 | 249 696 | ABS-CBDO | KY |
| Allegro CLO Ltd | 01750FAW6 | $249K | 0,11 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAJ2 | $249K | 0,11 | 250 000 | DBT | GB |
| GEORGIA-PACIFIC LLC | 37331NAR2 | $249K | 0,11 | 250 000 | DBT | US |
| GEORGIA-PACIFIC LLC | 37331NAW1 | $249K | 0,11 | 250 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAK7 | $249K | 0,11 | 250 000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69548KAA7 | $248K | 0,11 | 247 949 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAP6 | $248K | 0,11 | 250 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAM9 | $248K | 0,11 | 250 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HAD9 | $247K | 0,11 | 250 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AR4 | $247K | 0,11 | 250 000 | DBT | US |
| Hertz Vehicle Financing LLC | 42806MCE7 | $247K | 0,11 | 240 000 | ABS-O | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RCG0 | $247K | 0,11 | 250 000 | DBT | US |
| Tricon Residential | 895974AA1 | $246K | 0,11 | 245 595 | ABS-O | US |
| ARES CLO Ltd | 04020MAC3 | $240K | 0,11 | 240 000 | ABS-CBDO | KY |
| Government National Mortgage Association | 38383LZM5 | $233K | 0,11 | 233 038 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BJSY0 | $231K | 0,11 | 233 076 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W15W9 | $231K | 0,10 | 234 586 | ABS-MBS | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133CAS8 | $231K | 0,10 | 230 718 | ABS-CBDO | KY |
| American Credit Acceptance Receivables Trust | 024948AA9 | $230K | 0,10 | 229 752 | ABS-O | US |
| OZLM Ltd | 67113DAW4 | $218K | 0,10 | 218 293 | ABS-CBDO | KY |
| Dell Equipment Finance Trust | 24703UAC7 | $215K | 0,10 | 214 452 | ABS-O | US |
| Sound Point CLO LTD | 83611KAW2 | $212K | 0,10 | 211 791 | ABS-CBDO | KY |
| Fannie Mae | 3136AK2Y8 | $209K | 0,09 | 210 713 | ABS-MBS | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST | 83390JAA0 | $205K | 0,09 | 204 863 | ABS-O | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MDL1 | $202K | 0,09 | 200 000 | DBT | JP |
| A&D Mortgage Trust | 00249FAA5 | $201K | 0,09 | 201 485 | ABS-MBS | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280ET2 | $201K | 0,09 | 200 000 | DBT | GB |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBE4 | $201K | 0,09 | 200 000 | DBT | ES |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAB7 | $201K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439BB4 | $201K | 0,09 | 200 000 | DBT | GB |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 928668CT7 | $201K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFW6 | $200K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAP1 | $200K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| Toorak Mortgage Corp. | 89053JAB3 | $200K | 0,09 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DJ5 | $200K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| Affirm Inc | 00835DAA0 | $197K | 0,09 | 197 034 | ABS-O | US |
| Carval CLO LTD | 14686WAW1 | $192K | 0,09 | 192 083 | ABS-CBDO | KY |
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust | 107920AB6 | $192K | 0,09 | 191 820 | ABS-O | US |
| Atlas Senior Loan Fund LTD | 04942WAA0 | $190K | 0,09 | 189 474 | ABS-CBDO | KY |
Dywidendy 19 płatności
3,91%Rentowność TTM
$1,97Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,1720 |
| 30 lipca 2026 | $0,1830 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1870 |
| 28 maja 2026 | $0,1680 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1690 |
| 30 marca 2026 | $0,1860 |
| 26 lutego 2026 | $0,1690 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1490 |
| 23 grudnia 2025 | $0,2340 |
| 26 listopada 2025 | $0,1660 |
| 30 października 2025 | $0,1850 |
| 29 września 2025 | $0,1750 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1810 |
| 30 lipca 2025 | $0,1940 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1740 |
| 29 maja 2025 | $0,1660 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1180 |
| 28 marca 2025 | $0,1720 |
| 27 lutego 2025 | $0,0600 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $100 482 600 | 90,86% | 1 995 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 825 570 | 2,56% | 56 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 741 235 | 2,48% | 54 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 795 101 | 1,62% | 35 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 503 553 | 1,36% | 29 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $431 960 | 0,39% | 8 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $407 150 | 0,37% | 8 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $297 615 | 0,27% | 5 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $97 669 | 0,09% | 1 940 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 057 | 0,00% | 21 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $817 | 0,00% | 16 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $652 | 0,00% | 12 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |