Confluence Wealth Services, Inc.

CIK 1910411 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$3.5B
#1 047 z 9 443 według wartości 13F · top 11.1%
Pozycje
476
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +35.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
46,27%
Waga 25 największych pozycji
69,53%
Pozycje powyżej 1%
21
Efektywna liczba pozycji
32,5

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,24% Szac. kupna $846 792 223 · sprzedaż $37 563 638

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 92,8% nadal posiadane

Nowe pozycje
116
Zwiększone
323
Zmniejszony
25
Zamknięty
5
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
6,8%
Industrials
2,9%
Healthcare
2,4%
Financials
1,6%
Retail
1,5%
Energy
1,3%
Communication Services
1,2%
Financial Services
1,0%
Utilities
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Communications
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Inne/Nieprzypisane
77,9%

Pełne portfolio 476 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
CGDV $342 970 077 9,81% 6 959 626 $85 862 439 Na wzrost ×6
VIG $234 239 928 6,70% 989 945 $58 547 587 Na wzrost ×6
IWF $188 143 677 5,38% 1 515 232 $52 665 809 Na wzrost ×6
JEPI $159 246 900 4,55% 2 819 530 $25 693 537 Na wzrost ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $150 295 895 4,30% 1 530 507 $22 395 284 Na wzrost ×6
CGDG $122 007 361 3,49% 3 252 599 $48 164 952 Na wzrost ×6
DFIV $111 943 368 3,20% 2 072 260 $18 015 439 Na wzrost ×6
JCPB $111 117 724 3,18% 2 367 229 $24 949 748 Na wzrost ×2
DFAS $101 762 960 2,91% 1 235 907 $27 517 569 Na wzrost ×5
DGRO $96 619 113 2,76% 1 274 825 $22 877 522 Na wzrost ×6
PYLD $95 353 378 2,73% 3 595 528 $17 139 349 Na wzrost ×2
CGXU $84 153 821 2,41% 2 430 784 $26 006 293 Na wzrost ×6
EFA $79 205 347 2,26% 762 478 $17 216 093 Na wzrost ×6
DFAX $76 272 868 2,18% 2 070 402 $16 349 770 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $73 473 814 2,10% 253 919 $31 137 060 Na wzrost ×1
CGGR $63 262 935 1,81% 1 340 317 $16 519 961 Na wzrost ×6
CGCP $50 758 524 1,45% 2 277 176 $13 413 143 Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $42 927 943 1,23% 214 544 $22 245 789 Na wzrost ×2
VUSV $40 512 683 1,16% 592 947 $13 535 415 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $40 206 435 1,15% 294 079 Na wzrost ×1
DFAT $38 763 815 1,11% 554 562 $10 222 819 Na wzrost ×6
JPIE $34 113 921 0,98% 740 802 $8 506 060 Na wzrost ×4
CGMU $32 107 780 0,92% 1 168 831 $1 747 144 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31 434 993 0,90% 84 272 $7 650 371 Na wzrost ×2
IWO $31 066 590 0,89% 78 858 $10 810 518 Na wzrost ×6
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF $29 109 567 0,83% 1 167 653 $1 163 921 Na wzrost ×2
VCRM $25 204 895 0,72% 329 907 $4 956 854 Na wzrost ×2
CGNG $24 863 254 0,71% 663 785 $8 670 757 Na wzrost ×6
DFAE $22 761 940 0,65% 566 077 $6 954 347 Na wzrost ×6
DFUV $21 342 052 0,61% 387 967 $3 348 589 Na wzrost ×6
CGBL $21 340 502 0,61% 562 184 $3 022 114 Na wzrost ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20 947 615 0,60% 58 617 $8 218 263 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20 499 824 0,59% 62 628 $6 095 060 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19 591 497 0,56% 51 864 $5 984 194 Na wzrost ×2
JAVA $19 559 310 0,56% 246 308 $4 262 318 Na wzrost ×2
CGHM $17 987 310 0,51% 695 835 $1 007 099 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15 965 559 0,46% 13 311 $5 822 529 Na wzrost ×2
CGCV $13 654 730 0,39% 416 050 $3 203 153 Na wzrost ×5
VTI $13 553 236 0,39% 36 627 $2 332 849 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $13 371 346 0,38% 80 667 $5 278 623 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12 992 429 0,37% 114 714 $2 076 405 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12 982 067 0,37% 110 524 $5 707 550 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12 533 130 0,36% 49 349 $2 239 574 Na wzrost ×2
IGRO $12 482 655 0,36% 141 962 $480 737 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 223 887 0,35% 34 597 $3 995 233 Na wzrost ×2
MUB $12 189 855 0,35% 113 268 $1 575 757 Na wzrost ×6
V Visa Inc. $11 473 023 0,33% 33 441 $2 875 542 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 269 431 0,32% 47 283 $4 619 994 Na wzrost ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 033 702 0,29% 9 423 $5 151 004 Na wzrost ×3
CGGO $9 869 723 0,28% 233 162 $3 235 462 Na wzrost ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9 775 094 0,28% 38 846 $3 679 044 Na wzrost ×2
BRKB $9 400 827 0,27% 18 787 $2 635 481 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9 360 565 0,27% 63 834 $3 445 232 Na wzrost ×2
IVV $9 299 452 0,27% 12 418 $1 559 956 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8 466 411 0,24% 19 869 $4 684 758 Na wzrost ×1
IWD $8 216 196 0,23% 33 891 $762 318 Na spadek ×2
EEM $7 981 430 0,23% 116 681 $2 262 398 Na wzrost ×2
CGIC $7 687 424 0,22% 211 251 $1 074 330 Na wzrost ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $7 581 569 0,22% 29 654 $1 183 416 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 502 227 0,21% 8 020 $853 542 Na wzrost ×2
CB Chubb Limited Common Stock $7 408 017 0,21% 21 741 $2 290 125 Na wzrost ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7 172 251 0,21% 23 772 $3 997 735 Na wzrost ×1
IEFA $7 152 777 0,20% 74 064 $926 658 Na wzrost ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $7 051 846 0,20% 28 641 $4 057 058 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $7 043 034 0,20% 11 104 $1 477 036 Na wzrost ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 958 452 0,20% 19 731 $1 919 148 Na wzrost ×2
GLD $6 711 516 0,19% 18 219 $-446 789 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6 373 203 0,18% 17 600 $4 381 554 Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6 365 082 0,18% 49 534 $1 046 932 Na wzrost ×5
CGMS $6 227 250 0,18% 227 854 $165 089 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6 020 495 0,17% 8 328 $3 922 587 Na wzrost ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5 903 535 0,17% 14 864 $3 375 594 Na wzrost ×6
GE GE Aerospace Common Stock $5 880 958 0,17% 15 736 $3 056 978 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 558 735 0,16% 19 768 $1 617 926 Na wzrost ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5 360 922 0,15% 39 594 $497 003 Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5 240 813 0,15% 35 762 $999 165 Na wzrost ×2
RSP $5 164 151 0,15% 24 272 $685 581 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5 132 307 0,15% 28 370 $1 761 390 Na wzrost ×2
CGIE $5 005 427 0,14% 136 091 $650 188 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 971 127 0,14% 56 639 $451 973 Na wzrost ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 970 840 0,14% 4 307 $3 920 702 Na wzrost ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $4 855 382 0,14% 253 943 $644 483 Na wzrost ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 777 086 0,14% 4 067 $2 934 354 Na wzrost ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 163 897 0,12% 29 821 $3 261 593 Na wzrost ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 149 441 0,12% 7 143 $3 539 354 Na wzrost ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 104 304 0,12% 15 090 $795 233 Na wzrost ×2
MO Altria Group, Inc. $4 102 420 0,12% 57 018 $991 479 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 054 037 0,12% 14 998 $190 130 Na wzrost ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 030 838 0,12% 44 422 $397 271 Na wzrost ×4
CWB $4 011 659 0,11% 37 207 $1 233 477 Na wzrost ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3 993 058 0,11% 21 046 $1 517 379 Na wzrost ×2
VYM $3 991 647 0,11% 25 259 $340 314 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 984 152 0,11% 5 411 $842 997 Na spadek ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $3 908 362 0,11% 37 595 $-754 929 Na wzrost ×5
SPY SPY $3 736 614 0,11% 5 004 $490 812 Na wzrost ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 623 176 0,10% 6 433 $986 730 Na wzrost ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 607 907 0,10% 8 578 $1 982 616 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 586 017 0,10% 44 125 $1 386 089 Na wzrost ×1
VOO $3 512 935 0,10% 5 121 $1 659 371 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 432 811 0,10% 6 684 $1 105 057 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
CGDV $342 970 077 9,81% wzrost ×6
VIG $234 239 928 6,70% wzrost ×6
IWF $188 143 677 5,38% wzrost ×6
JEPI $159 246 900 4,55% wzrost ×6
VYMI $150 295 895 4,30% wzrost ×6
CGDG $122 007 361 3,49% wzrost ×6
DFIV $111 943 368 3,20% wzrost ×6
DFAS $101 762 960 2,91% wzrost ×5
DGRO $96 619 113 2,76% wzrost ×6
CGXU $84 153 821 2,41% wzrost ×6
EFA $79 205 347 2,26% wzrost ×6
CGGR $63 262 935 1,81% wzrost ×6
CGCP $50 758 524 1,45% wzrost ×6
DFAT $38 763 815 1,11% wzrost ×6
JPIE $34 113 921 0,98% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $40 206 435 294 079 1,15%
CASY $2 223 823 2 798 0,06%
SPDW $1 858 580 36 884 0,05%
SPYV $1 530 008 25 169 0,04%
SGOV $1 418 541 14 091 0,04%
BA $1 190 369 5 499 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 154 429 5 156 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 136 352 5 140 0,03%
GLDM $1 091 549 13 744 0,03%
DELL $1 046 291 2 425 0,03%
WEC $927 994 7 948 0,03%
NTRS $891 974 5 131 0,03%
ETR $842 154 7 332 0,02%
SWK $826 635 8 783 0,02%
AZN $813 850 4 292 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
CGDV Kupił więcej +916K +$85.9M
VIG Kupił więcej +173K +$58.5M
IWF Kupił więcej +1.2M +$52.7M
CGDG Kupił więcej +1.2M +$48.2M
AAPL Kupił więcej +87K +$31.1M
DFAS Kupił więcej +192K +$27.5M
CGXU Kupił więcej +459K +$26.0M
JEPI Kupił więcej +463K +$25.7M
JCPB Kupił więcej +537K +$24.9M
DGRO Kupił więcej +224K +$22.9M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 184 378 $31 281 486 22,8%
SLV 31 marca 2026 36 646 $2 360 736 Nie śledzone
FTCS 31 marca 2025 18 712 $1 683 145
PYLD 30 września 2025 54 875 $1 456 370 Nie śledzone
WSO 31 grudnia 2025 3 062 $1 237 710 -4,4%
HON 30 czerwca 2026 5 363 $1 212 199 0,8%
IEMG 31 marca 2025 20 251 $1 075 936 Nie śledzone
CGSD 30 czerwca 2026 40 802 $1 052 284 Nie śledzone
BNDX 31 grudnia 2025 20 256 $1 001 862
EQIX 30 września 2025 1 041 $827 338 36,2%
AZN 31 marca 2026 7 982 $733 761 -16,4%
DD 30 czerwca 2026 15 825 $724 782 2,8%
NTAP 30 września 2025 6 567 $699 714 69,0%
ANSS 30 września 2025 1 491 $523 670 Nie śledzone
GOLD 30 czerwca 2025 26 285 $500 993 102,1%
FISV 31 grudnia 2025 3 106 $400 457 -21,5%
CEF 31 marca 2026 8 577 $392 827 Nie śledzone
LHX 31 grudnia 2025 1 269 $387 541 -4,9%
DFS 30 czerwca 2025 2 098 $374 892 Nie śledzone
USMV 31 marca 2025 3 915 $355 991 Nie śledzone
STX 31 grudnia 2025 1 478 $348 897 215,2%
SNV 30 czerwca 2025 8 142 $345 791 Nie śledzone
DELL 31 grudnia 2025 2 401 $340 390 246,2%
DUOL 31 grudnia 2025 1 042 $335 358 -18,4%
LRCX 31 marca 2025 3 730 $302 988 333,9%
ADSK 31 marca 2026 965 $285 650 5,6%
AMD 31 marca 2025 2 319 $285 330 351,9%
EW 30 czerwca 2026 3 484 $278 999 2,2%
SCHW 31 grudnia 2025 2 871 $274 091 12,0%
SNPS 31 grudnia 2025 539 $265 938 -14,2%
EQT 31 grudnia 2025 4 871 $265 129 0,5%
VEEV 31 marca 2026 1 163 $259 617 42,0%
NOC 31 marca 2026 453 $258 306 -13,6%
TFX 31 marca 2025 1 410 $254 844 -1,6%
PYPL 31 marca 2026 4 364 $254 771 36,3%
IGV 31 grudnia 2025 2 175 $250 147 Nie śledzone
SCHG 31 marca 2025 8 608 $249 805 Nie śledzone
XLY 31 marca 2025 1 064 $246 231 Nie śledzone
OXY 31 grudnia 2025 5 185 $244 992 46,7%
ADBE 31 marca 2025 548 $239 630 -29,4%
BBY 31 grudnia 2025 3 149 $238 128 34,2%
USMV 30 września 2025 2 506 $235 177 Nie śledzone
IGV 31 marca 2025 2 175 $226 831 Nie śledzone
MDY 31 marca 2025 377 $225 646 Nie śledzone
OSK 31 marca 2025 2 320 $223 184 58,5%
IJT 31 marca 2025 1 569 $221 841
XMHQ 31 marca 2025 2 122 $220 773 Nie śledzone
GLDM 31 marca 2026 2 582 $220 426 Nie śledzone
STZ 30 czerwca 2025 1 177 $220 320 -19,2%
STRV 31 marca 2025 5 550 $218 948 Nie śledzone
CMG 31 marca 2026 5 864 $216 968 9,5%
DVY 31 marca 2025 1 612 $216 436
SUSL 31 marca 2026 1 773 $215 006
BA 31 marca 2026 987 $214 298 11,3%
MDT 31 marca 2025 2 401 $214 251 4,4%
CSQ 31 grudnia 2025 11 102 $214 158 8,4%
ABNB 31 marca 2025 1 584 $211 053 56,5%
OXY 31 marca 2025 4 185 $210 673 22,2%
CLX 31 marca 2025 1 298 $208 745 -26,7%
ABNB 31 marca 2026 1 538 $208 738 48,1%
CARR 30 września 2025 2 836 $207 567 3,1%
KMB 30 września 2025 1 605 $206 906 -12,2%
ABNB 30 września 2025 1 560 $206 451 54,0%
SWKS 31 marca 2025 2 225 $205 857 7,5%
MTUM 30 września 2025 856 $205 714 Nie śledzone
SPOT 31 grudnia 2025 294 $205 212 -7,9%
CARR 31 marca 2025 2 921 $204 120 -2,9%
LULU 30 września 2025 856 $203 369 -32,6%
OHI 31 grudnia 2025 4 800 $202 656 4,8%
APO 31 marca 2025 1 188 $201 663 -2,6%
USAC 31 grudnia 2025 8 386 $201 253 16,2%
GLW 31 marca 2025 3 723 $200 956 233,9%
GEHC 31 marca 2025 2 278 $200 748 -7,1%
XEL 30 czerwca 2025 2 805 $200 698 16,9%
PLTR 31 marca 2026 1 126 $200 147 17,0%
FCF 31 marca 2026 11 063 $186 523 21,8%
ACVA 30 września 2025 10 258 $166 385 -23,1%
ELAN 31 marca 2025 12 632 $152 342 132,9%
F 30 września 2025 11 419 $123 894 19,7%
GPMT 30 września 2025 11 543 $28 511 -63,0%