Tidal Trust II (FBY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000077655 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $101.1M
- Aktywa
- 11
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 101,03%
- Efektywna liczba pozycji
- 5,6
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$16.8M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$9.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$10.9M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 11 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $26.9M | 26,57 | 27 128 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $19.9M | 19,68 | 20 035 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $16.5M | 16,36 | 16 751 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $15.4M | 15,19 | 15 378 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $10.4M | 10,30 | 10 463 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $8.0M | 7,96 | 1 395 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.5M | 3,49 | 3 531 371 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.5M | 1,49 | 265 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $7K | 0,01 | 1 660 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$15K | -0,01 | -1 660 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.9M | -1,88 | -1 660 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 25 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77 034 059 | 95,00% | 6 138 759 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 239 465 | 1,53% | 138 256 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $896 500 | 1,11% | 100 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $400 180 | 0,49% | 44 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $329 225 | 0,41% | 36 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $326 828 | 0,40% | 36 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $201 616 | 0,25% | 22 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $171 440 | 0,21% | 19 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $155 717 | 0,19% | 17 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $133 689 | 0,16% | 14 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $95 597 | 0,12% | 10 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $53 160 | 0,07% | 5 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $25 481 | 0,03% | 2 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12 497 | 0,02% | 1 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3 819 | 0,00% | 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 277 | 0,00% | 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1 924 | 0,00% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1 211 | 0,00% | 120 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 013 | 0,00% | 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $897 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $108 | 0,00% | 12 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $56 | 0,00% | 4 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $9 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |