YieldMax(R) Meta Option Income Strategy ETF (FBY)
$9,51
▲ +0,03 (+0,32%)
Zmiana 1-dniowa
$7,93 – $10,23
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji96,47%
Efektywna liczba pozycji4,9
Pozycje powyżej 1%8
Aktywa netto
$101.3M
Aktywa
10
Na dzień
31 lipca 2026
FBY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,01% | ▲ +14,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +18,14% | ▲ +21,92% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$19.3M
Koniec kwartału Lip 2026
+$20.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$12.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 10 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $27.1M | 26,78 | 27 128 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $20.5M | 20,22 | 20 758 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $19.6M | 19,37 | 20 035 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $17.2M | 16,99 | 17 333 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.9M | 14,68 | 14 911 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $2.8M | 2,78 | 1 815 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 2,16 | 2 184 500 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $1.3M | 1,27 | 1 815 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$2.9M | -2,88 | -1 815 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$5.0M | -4,90 | -1 815 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 78 płatności
50,98%Rentowność TTM
$4,85Wypłata TTM / akcję
Tygodniowo
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,1510 |
| 24 września 2026 | $0,0980 |
| 17 września 2026 | $0,0710 |
| 10 września 2026 | $0,0590 |
| 3 września 2026 | $0,0490 |
| 27 sierpnia 2026 | $0,0480 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,0470 |
| 13 sierpnia 2026 | $0,0660 |
| 6 sierpnia 2026 | $0,0790 |
| 30 lipca 2026 | $0,0880 |
| 23 lipca 2026 | $0,1040 |
| 16 lipca 2026 | $0,1380 |
| 9 lipca 2026 | $0,0670 |
| 2 lipca 2026 | $0,0590 |
| 25 czerwca 2026 | $0,0530 |
| 18 czerwca 2026 | $0,0530 |
| 11 czerwca 2026 | $0,0600 |
| 4 czerwca 2026 | $0,0720 |
| 28 maja 2026 | $0,0690 |
| 21 maja 2026 | $0,0790 |
| 14 maja 2026 | $0,0800 |
| 7 maja 2026 | $0,0830 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,1900 |
| 23 kwietnia 2026 | $0,1010 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,0810 |
| 9 kwietnia 2026 | $0,0710 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,0660 |
| 26 marca 2026 | $0,0680 |
| 19 marca 2026 | $0,0730 |
| 12 marca 2026 | $0,0750 |
| 5 marca 2026 | $0,0760 |
| 26 lutego 2026 | $0,0680 |
| 19 lutego 2026 | $0,0810 |
| 12 lutego 2026 | $0,0780 |
| 5 lutego 2026 | $0,2470 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0630 |
| 22 stycznia 2026 | $0,0470 |
| 15 stycznia 2026 | $0,0580 |
| 8 stycznia 2026 | $0,0640 |
| 2 stycznia 2026 | $0,0610 |
| 26 grudnia 2025 | $0,0750 |
| 18 grudnia 2025 | $0,0760 |
| 11 grudnia 2025 | $0,1070 |
| 4 grudnia 2025 | $0,2500 |
| 28 listopada 2025 | $0,0880 |
| 20 listopada 2025 | $0,0900 |
| 13 listopada 2025 | $0,0940 |
| 6 listopada 2025 | $0,1310 |
| 30 października 2025 | $0,1570 |
| 23 października 2025 | $0,1370 |
| 16 października 2025 | $0,0950 |
| 9 października 2025 | $0,3070 |
| 11 września 2025 | $0,4550 |
| 14 sierpnia 2025 | $0,6240 |
| 17 lipca 2025 | $0,4990 |
| 20 czerwca 2025 | $0,5360 |
| 22 maja 2025 | $0,6370 |
| 24 kwietnia 2025 | $0,5220 |
| 27 marca 2025 | $0,5510 |
| 27 lutego 2025 | $0,4770 |
| 30 stycznia 2025 | $0,6390 |
| 3 stycznia 2025 | $0,4440 |
| 5 grudnia 2024 | $0,3750 |
| 7 listopada 2024 | $0,8360 |
| 10 października 2024 | $0,9230 |
| 6 września 2024 | $0,5340 |
| 7 sierpnia 2024 | $0,7940 |
| 5 lipca 2024 | $0,7030 |
| 6 czerwca 2024 | $0,6920 |
| 6 maja 2024 | $0,8980 |
| 4 kwietnia 2024 | $1,1710 |
| 6 marca 2024 | $1,1790 |
| 7 lutego 2024 | $1,1760 |
| 5 stycznia 2024 | $0,9870 |
| 7 grudnia 2023 | $0,5950 |
| 8 listopada 2023 | $0,4820 |
| 6 października 2023 | $0,4510 |
| 8 września 2023 | $0,2820 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 23 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77 034 059 | 95,00% | 6 138 759 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 239 465 | 1,53% | 138 256 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $896 500 | 1,11% | 100 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $400 180 | 0,49% | 44 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $329 225 | 0,41% | 36 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $326 828 | 0,40% | 36 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $201 616 | 0,25% | 22 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $171 440 | 0,21% | 19 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $155 717 | 0,19% | 17 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $133 689 | 0,16% | 14 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $95 597 | 0,12% | 10 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $53 160 | 0,07% | 5 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $25 481 | 0,03% | 2 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12 497 | 0,02% | 1 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3 819 | 0,00% | 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 277 | 0,00% | 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1 924 | 0,00% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1 211 | 0,00% | 120 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $897 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $108 | 0,00% | 12 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $9 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |