Spinnaker ETF Series (GENT)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000084932 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $92.0M
- Aktywa
- 59
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 50,14%
- Efektywna liczba pozycji
- 26,7
- Pozycje powyżej 1%
- 37
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$3.6M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$12.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$54.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 59 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CFL0 | $7.8M | 8,51 | 7 850 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CEP2 | $7.5M | 8,18 | 8 065 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMM0 | $6.8M | 7,41 | 6 670 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJX0 | $6.3M | 6,85 | 6 305 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $5.1M | 5,53 | 5 305 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CBS9 | $4.4M | 4,76 | 4 600 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $2.2M | 2,38 | 2 240 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLD1 | $2.1M | 2,29 | 2 100 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAN5 | $2.0M | 2,13 | 1 950 000 | DBT | CA |
| US TREASURY N/B | 91282CPK1 | $1.9M | 2,10 | 1 950 000 | DBT | US |
| MYLAN NV | 62854AAN4 | $1.9M | 2,03 | 1 870 000 | DBT | US |
| SPRINT CAP CORP | 852060AT9 | $1.8M | 1,97 | 1 525 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORP | 55261FAT1 | $1.7M | 1,88 | 1 650 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL COR | 04010LBB8 | $1.7M | 1,87 | 1 800 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMN8 | $1.7M | 1,81 | 1 650 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAE2 | $1.6M | 1,77 | 1 600 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GP | 38141GA87 | $1.4M | 1,57 | 1 400 000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AR1 | $1.4M | 1,51 | 1 360 000 | DBT | US |
| SAFEHOLD GL HLD | 78646UAB5 | $1.3M | 1,39 | 1 430 000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY | 16411RAK5 | $1.2M | 1,30 | 1 200 000 | DBT | US |
| GEN MOTORS FIN | 37045XEN2 | $1.1M | 1,23 | 1 100 000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUS | 89356BAB4 | $1.1M | 1,20 | 1 100 000 | DBT | CA |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBS3 | $1.1M | 1,19 | 1 100 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTRM | 958667AH0 | $1.1M | 1,19 | 1 100 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CO | 345370CA6 | $1.1M | 1,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MY4 | $1.1M | 1,17 | 1 200 000 | DBT | US |
| MICROCHIP TECH | 595017BE3 | $1.1M | 1,16 | 1 050 000 | DBT | US |
| LINCOLN NATL CRP | 534187BR9 | $1.1M | 1,15 | 1 000 000 | DBT | US |
| JBS HLD/FD/LUX | 46590XAY2 | $1.0M | 1,12 | 1 000 000 | DBT | LU |
| GLENCORE FDG LLC | 378272BU1 | $1.0M | 1,12 | 1 000 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO CO | 95000U3E1 | $1.0M | 1,11 | 1 000 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY | 65339KDJ6 | $1.0M | 1,11 | 1 000 000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN | 46284VAQ4 | $1.0M | 1,10 | 1 000 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL | 69121KAH7 | $993K | 1,08 | 1 000 000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORG | 68622TAA9 | $986K | 1,07 | 1 000 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL | 02005NBZ2 | $963K | 1,05 | 950 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDK8 | $951K | 1,03 | 1 000 000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGYP | 16411QAK7 | $924K | 1,00 | 960 000 | DBT | US |
| BANK OF AMER CRP | 06051GLH0 | $760K | 0,83 | 750 000 | DBT | US |
| GMAC LLC | 36186CBY8 | $752K | 0,82 | 675 000 | DBT | US |
| TEVA PHARMACEUCI | 88167AAE1 | $744K | 0,81 | 750 000 | DBT | NL |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $737K | 0,80 | 750 000 | DBT | US |
| NEW CINGULAR | 00209AAF3 | $684K | 0,74 | 600 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO CO | 95000U3G6 | $624K | 0,68 | 600 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANC | 87165BAM5 | $593K | 0,65 | 600 000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAS0 | $580K | 0,63 | 580 000 | DBT | BM |
| CITIGROUP INC | 172967PF2 | $558K | 0,61 | 550 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCE3 | $532K | 0,58 | 600 000 | DBT | US |
| CRESCENT ENRGY | 45344LAG8 | $528K | 0,57 | 500 000 | DBT | US |
| GLB AIR LEASE CO | 37960JAC2 | $508K | 0,55 | 500 000 | DBT | KY |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Financials
0,8%
Inne/Nieprzypisane
99,2%
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44 245 189 | 68,69% | 4 322 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10 267 133 | 15,94% | 1 003 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Axos Invest Inc. | $7 428 578 | 11,53% | 726 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 433 463 | 2,23% | 140 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439 276 | 0,68% | 42 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210 329 | 0,33% | 20 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisor OS, LLC | $196 840 | 0,31% | 19 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175 530 | 0,27% | 17 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $10 900 | 0,02% | 1 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $8 311 | 0,01% | 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |