Tidal Trust II (NFLY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000077656 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $79.5M
- Aktywa
- 14
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 102,23%
- Efektywna liczba pozycji
- 4,1
- Pozycje powyżej 1%
- 6
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$2.6M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$9.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 14 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $23.3M | 29,37 | 23 574 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $22.5M | 28,36 | 22 699 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $18.9M | 23,80 | 19 156 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $9.0M | 11,30 | 9 021 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.9M | 7,40 | 5 881 785 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.4M | 1,77 | 8 510 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $76K | 0,10 | 800 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $18K | 0,02 | 3 960 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $13K | 0,02 | 3 750 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$73K | -0,09 | -3 750 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$107K | -0,13 | -2 430 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$145K | 0,10 | -1 530 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$212K | -0,27 | -800 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.4M | -3,06 | -8 510 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 19 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 946 415 | 85,41% | 1 503 415 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 036 070 | 4,93% | 131 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $523 321 | 2,49% | 66 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $481 426 | 2,29% | 61 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $327 407 | 1,56% | 41 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $223 860 | 1,07% | 28 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $187 879 | 0,89% | 23 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $105 228 | 0,50% | 13 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $93 890 | 0,45% | 11 900 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $28 118 | 0,13% | 3 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $19 322 | 0,09% | 2 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $18 715 | 0,09% | 2 372 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9 475 | 0,05% | 1 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7 400 | 0,04% | 938 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3 587 | 0,02% | 327 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $181 | 0,00% | 23 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $39 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| INEQ Columbia ETF Trust I | $79.7M |
| LODI ETF Series Solutions | $80.4M |
| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |
| IBIC iShares Trust | $80.5M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |