Themes ETF Trust (ADBG)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000091233 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $38.5M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 11,91%
- Efektywna liczba pozycji
- 92,4
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
ADBG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,01% | — |
| 3M | ▼ -39,64% | — |
| 6M | ▼ -44,95% | — |
| YTD | ▼ -41,29% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 21 marca 2025 | ▼ -59,43% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$4.2M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$20.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$63.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.8M | 9,96 | 3 832 507 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $972K | 2,53 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $317K | 0,82 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$540K | -1,40 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $828 831 | 29,56% | 277 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $804 953 | 28,71% | 269 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362 747 | 12,94% | 121 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212 589 | 7,58% | 71 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $135 764 | 4,84% | 45 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $125 879 | 4,49% | 42 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $98 051 | 3,50% | 32 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $74 750 | 2,67% | 25 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $74 750 | 2,67% | 25 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Jump Financial, LLC | $38 891 | 1,39% | 13 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $34 466 | 1,23% | 11 527 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $8 851 | 0,32% | 2 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3 471 | 0,12% | 1 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtu Financial LLC | $167 | 0,01% | 55 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |