Tidal Trust II (FIAX)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000078265 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $134.9M
- Aktywa
- 14
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 101,19%
- Efektywna liczba pozycji
- 4,4
- Pozycje powyżej 1%
- 6
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$2.2M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$8.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$18.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 14 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $33.6M | 24,92 | 33 609 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJC6 | $32.7M | 24,28 | 32 604 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQJ3 | $30.9M | 22,92 | 30 932 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $30.7M | 22,79 | 30 932 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FT0 | $5.2M | 3,89 | 5 169 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.3M | 1,72 | 63 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $566K | 0,42 | 566 276 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $150K | 0,11 | 12 510 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $125K | 0,09 | 24 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $76K | 0,06 | 19 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$122K | -0,09 | -19 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$206K | -0,15 | -24 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$481K | -0,36 | -63 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.5M | -1,08 | -12 510 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $86 897 290 | 76,10% | 4 936 785 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $10 578 962 | 9,26% | 601 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9 226 738 | 8,08% | 524 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMART Wealth LLC | $2 328 511 | 2,04% | 132 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 181 646 | 1,91% | 121 411 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $837 098 | 0,73% | 47 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centric Wealth Management | $731 353 | 0,64% | 41 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443 078 | 0,39% | 25 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $381 207 | 0,33% | 21 657 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $282 399 | 0,25% | 16 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $203 987 | 0,18% | 11 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 325 | 0,04% | 2 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Luminist Capital LLC | $42 192 | 0,04% | 2 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7 041 | 0,01% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| LGRO ALPS ETF Trust | $134.9M |
| SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $134.9M |
| ELD WisdomTree Trust | $135.0M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| PZT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $134.6M |
| PBFR PGIM Rock ETF Trust | $134.2M |
| GOEX Global X Funds | $134.0M |
| PXE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.7M |
| KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.6M |