Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX)
FIAX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -0,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,43% | ▼ -1,12% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 14 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $32.4M | 25,04 | 32 609 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJC6 | $32.2M | 24,88 | 32 104 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $29.2M | 22,60 | 29 932 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQJ3 | $29.1M | 22,50 | 29 432 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FT0 | $3.1M | 2,43 | 3 169 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $1.2M | 0,94 | 30 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $766K | 0,59 | 765 964 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $410K | 0,32 | 95 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $313K | 0,24 | 95 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $0 | 0,00 | 61 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $0 | 0,00 | -61 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$117K | -0,09 | -30 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$431K | -0,33 | -95 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$826K | -0,64 | -95 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 45 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 września 2026 | $0,1150 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,1170 |
| 16 lipca 2026 | $0,1170 |
| 18 czerwca 2026 | $0,1180 |
| 21 maja 2026 | $0,1170 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,1180 |
| 19 marca 2026 | $0,1170 |
| 19 lutego 2026 | $0,1200 |
| 15 stycznia 2026 | $0,1210 |
| 18 grudnia 2025 | $0,1210 |
| 20 listopada 2025 | $0,1200 |
| 16 października 2025 | $0,1210 |
| 18 września 2025 | $0,1210 |
| 14 sierpnia 2025 | $0,1220 |
| 17 lipca 2025 | $0,1220 |
| 18 czerwca 2025 | $0,1220 |
| 15 maja 2025 | $0,1220 |
| 16 kwietnia 2025 | $0,1200 |
| 20 marca 2025 | $0,1240 |
| 20 lutego 2025 | $0,1280 |
| 16 stycznia 2025 | $0,1260 |
| 17 grudnia 2024 | $0,2270 |
| 18 listopada 2024 | $0,1300 |
| 16 października 2024 | $0,1320 |
| 17 września 2024 | $0,1320 |
| 16 sierpnia 2024 | $0,1150 |
| 16 lipca 2024 | $0,1150 |
| 18 czerwca 2024 | $0,1140 |
| 16 maja 2024 | $0,1140 |
| 16 kwietnia 2024 | $0,1140 |
| 18 marca 2024 | $0,1160 |
| 16 lutego 2024 | $0,1160 |
| 17 stycznia 2024 | $0,1180 |
| 15 grudnia 2023 | $0,1160 |
| 15 listopada 2023 | $0,1080 |
| 16 października 2023 | $0,1060 |
| 14 września 2023 | $0,1080 |
| 15 sierpnia 2023 | $0,1100 |
| 17 lipca 2023 | $0,0910 |
| 14 czerwca 2023 | $0,0690 |
| 15 maja 2023 | $0,0690 |
| 17 kwietnia 2023 | $0,0480 |
| 15 marca 2023 | $0,0460 |
| 15 lutego 2023 | $0,0570 |
| 17 stycznia 2023 | $0,0190 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $86 897 290 | 76,10% | 4 936 785 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $10 578 962 | 9,26% | 601 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9 240 943 | 8,09% | 524 994 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMART Wealth LLC | $2 328 511 | 2,04% | 132 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 181 646 | 1,91% | 121 411 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $837 098 | 0,73% | 47 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centric Wealth Management | $731 353 | 0,64% | 41 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443 078 | 0,39% | 25 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $381 207 | 0,33% | 21 657 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $282 399 | 0,25% | 16 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $203 987 | 0,18% | 11 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 352 | 0,04% | 2 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Luminist Capital LLC | $42 192 | 0,04% | 2 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |