Nicholas Wealth, LLC.

CIK 1911391 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$182.5M
#6 757 z 9 443 według wartości 13F · top 71.6%
Pozycje
127
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +25.9% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
34,97%
Waga 25 największych pozycji
51,50%
Pozycje powyżej 1%
18
Efektywna liczba pozycji
37,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 5,62% Szac. kupna $19 368 252 · sprzedaż $9 205 260

Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 72,2% nadal posiadane

Nowe pozycje
18
Zwiększone
76
Zmniejszony
31
Zamknięty
2
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
25,1%
Healthcare
6,3%
Retail
6,2%
Industrials
5,4%
Financial Services
5,1%
Financials
3,2%
Consumer Discretionary
3,0%
Communication Services
2,9%
Utilities
2,5%
Consumer Staples
2,2%
Energy
2,1%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Real Estate
0,6%
Materials
0,6%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Inne/Nieprzypisane
33,1%

Pełne portfolio 127 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
GIAX $22 331 360 12,24% 1 294 572 $4 543 184 Na wzrost ×5
FIAX $10 578 962 5,80% 601 009 $-608 593 Na spadek ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 864 676 3,21% 5 081 $4 059 815 Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 435 414 2,98% 12 923 $737 237 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 496 254 2,46% 22 471 $645 330 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 104 114 1,70% 8 322 $154 206 Na wzrost ×4
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $3 102 494 1,70% 11 234 $1 377 380 Na spadek ×1
BLOX $3 040 210 1,67% 195 386 $667 438 Na wzrost ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 948 118 1,62% 5 075 $1 905 946 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 900 581 1,59% 10 024 $247 495 Na spadek ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2 652 595 1,45% 6 148 $1 002 434 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 619 290 1,44% 10 990 $337 692 Na wzrost ×1
BOXX $2 497 061 1,37% 21 326 $650 492 Na wzrost ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 243 571 1,23% 6 579 $1 310 348 Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 071 162 1,14% 2 714 $1 047 507 Na wzrost ×4
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $2 040 815 1,12% 58 864 $1 142 634 Na wzrost ×5
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $2 011 950 1,10% 37 776 $1 214 397 Na wzrost ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 884 715 1,03% 4 989 $218 886 Na spadek ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1 778 059 0,97% 3 451 $637 391 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 752 755 0,96% 5 355 $316 381 Na wzrost ×5
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1 747 780 0,96% 17 429 $877 441 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 729 172 0,95% 4 903 $266 652 Na wzrost ×2
PGY Pagaya Technologies Ltd. - Class A Ordinary Shares $1 717 891 0,94% 94 131 $1 344 124 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 717 026 0,94% 4 805 $322 902 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 708 105 0,94% 3 032 $112 848 Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1 618 332 0,89% 7 742 $341 558 Na spadek ×2
PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock $1 596 918 0,88% 29 600 $313 127 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 568 538 0,86% 6 233 $289 181 Na wzrost ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 561 893 0,86% 1 670 $-58 981 Na wzrost ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 509 146 0,83% 4 981 $415 138 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 500 780 0,82% 18 467 $142 742 Na wzrost ×2
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1 470 768 0,81% 32 162 $19 627 Na spadek ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 453 816 0,80% 3 412 $164 190 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 436 506 0,79% 1 420 $233 864 Na spadek ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 431 894 0,78% 25 130 $254 865 Na wzrost ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 384 197 0,76% 5 315 $-360 346 Na spadek ×2
SPYM $1 358 005 0,74% 15 453 $280 248 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 351 903 0,74% 11 936 $-44 739 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 337 178 0,73% 9 124 $128 419 Na wzrost ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 335 439 0,73% 10 393 $6 836 Na spadek ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $1 326 217 0,73% 10 965 $202 973 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 320 885 0,72% 15 049 $-167 916 Na spadek ×3
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1 319 320 0,72% 5 817 $174 114 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 302 661 0,71% 3 597 $145 495 Na wzrost ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1 287 248 0,71% 71 793 $496 948 Na wzrost ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 279 467 0,70% 22 205 $-27 502 Na wzrost ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 267 301 0,69% 7 005 $168 849 Na wzrost ×5
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $1 260 646 0,69% 56 633 $-11 614 Na spadek ×1
BUFD $1 258 731 0,69% 42 353 $869 139 Na wzrost ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 236 234 0,68% 7 635 $134 916 Na wzrost ×5
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1 234 543 0,68% 11 091 $301 415 Na wzrost ×5
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1 229 187 0,67% 28 089 $73 934 Na wzrost ×5
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1 224 513 0,67% 19 827 $59 226 Na spadek ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $1 216 058 0,67% 7 666 $109 698 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 198 330 0,66% 4 261 $226 131 Na wzrost ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 190 740 0,65% 28 123 $-199 009 Na wzrost ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 188 771 0,65% 10 139 $65 743 Na spadek ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 182 415 0,65% 3 338 $102 988 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 181 512 0,65% 13 021 $-25 047 Na wzrost ×5
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $1 168 462 0,64% 31 076 $15 349 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 162 498 0,64% 16 110 $68 299 Na wzrost ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 153 771 0,63% 10 733 $117 279 Na wzrost ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1 150 388 0,63% 12 492 $51 991 Na wzrost ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1 148 769 0,63% 18 540 $23 301 Na wzrost ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 143 603 0,63% 2 281 Na wzrost ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 125 939 0,62% 8 912 $-65 162 Na wzrost ×5
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1 124 869 0,62% 2 450 $9 576 Na wzrost ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 123 999 0,62% 9 634 $-158 730 Na wzrost ×1
AES The AES Corporation Common Stock $1 120 916 0,61% 76 461 $45 365 Na wzrost ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1 055 967 0,58% 9 754 $-621 182 Na spadek ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 042 425 0,57% 6 654 $31 608 Na wzrost ×5
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1 038 466 0,57% 29 377 $5 731 Na wzrost ×5
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $1 002 655 0,55% 22 306 Na wzrost ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $999 853 0,55% 28 389 $-41 728 Na wzrost ×5
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $982 866 0,54% 4 794 $6 414 Na wzrost ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $963 999 0,53% 11 276 $338 505 Na wzrost ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $943 771 0,52% 8 020 $37 580 Na wzrost ×5
VB $859 230 0,47% 2 835 $308 763 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $830 285 0,46% 2 350 $181 051 Na wzrost ×4
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $817 445 0,45% 10 644 $225 127 Na wzrost ×1
SPY SPY $808 928 0,44% 1 381 $50 637 Na spadek ×3
PBFR $778 323 0,43% 25 402 $42 240 Na wzrost ×2
VOO $760 448 0,42% 1 107 $45 283 Na spadek ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $689 681 0,38% 7 206 $-6 995 Na spadek ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $676 014 0,37% 1 416 $176 463 Na spadek ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $674 484 0,37% 8 161 $216 501 Na wzrost ×1
VTG $669 696 0,37% 8 896 $212 972 Na wzrost ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $641 659 0,35% 1 005 $342 902 Na spadek ×3
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $624 822 0,34% 21 369 $202 189 Na wzrost ×1
LQDW $623 233 0,34% 25 941 $197 896 Na wzrost ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $622 967 0,34% 11 290 $198 410 Na wzrost ×1
CORP $617 028 0,34% 6 368 $195 028 Na wzrost ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $616 153 0,34% 7 978 $194 282 Na wzrost ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $614 768 0,34% 7 779 $194 791 Na wzrost ×1
VGHY $592 883 0,32% 7 920 $190 678 Na wzrost ×1
VEA $590 696 0,32% 8 290 $204 792 Na wzrost ×1
GLD $529 730 0,29% 1 438 $-89 027
VWO $522 456 0,29% 8 753 $218 784 Na wzrost ×1
VEU $516 776 0,28% 6 170 $205 492 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $507 796 0,28% 2 972 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
GIAX $22 331 360 12,24% wzrost ×5
MSFT $3 104 114 1,70% wzrost ×4
BLOX $3 040 210 1,67% wzrost ×4
BOXX $2 497 061 1,37% wzrost ×3
CRWD $2 071 162 1,14% wzrost ×4
HIMS $2 040 815 1,12% wzrost ×5
IONQ $2 011 950 1,10% wzrost ×4
JPM $1 752 755 0,96% wzrost ×5
ABBV $1 568 538 0,86% wzrost ×3
COST $1 561 893 0,86% wzrost ×5
BAC $1 431 894 0,78% wzrost ×5
ORCL $1 337 178 0,73% wzrost ×4
BMY $1 279 467 0,70% wzrost ×4
PM $1 267 301 0,69% wzrost ×5
MMM $1 236 234 0,68% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
TMO $1 143 603 2 281 0,63%
SYM $1 002 655 22 306 0,55%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $507 796 2 972 0,28%
VOT $423 206 1 382 0,23%
VUG $363 160 4 216 0,20%
CAT $346 700 326 0,19%
UNH $341 234 821 0,19%
AMAT $279 100 386 0,15%
TLN $273 977 713 0,15%
VTV $257 348 1 181 0,14%
JNJ $254 061 1 000 0,14%
ALAB $241 993 501 0,13%
PG $230 377 1 571 0,13%
SE $228 650 2 386 0,13%
VSS $218 757 1 418 0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
GIAX Kupił więcej +33K +$4.5M
MU Zmniejszone -261 +$4.1M
AMD Zmniejszone -48 +$1.9M
NBIS Zmniejszone -5K +$1.4M
PGY Kupił więcej +62K +$1.3M
PANW Kupił więcej +758 +$1.3M
IONQ Kupił więcej +10K +$1.2M
HIMS Kupił więcej +16K +$1.1M
CRWD Kupił więcej +92 +$1.0M
DELL Zmniejszone -4K +$1.0M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 10 338 $1 753 952 22,8%
CLS 31 grudnia 2025 6 728 $1 657 645 1,3%
CAT 31 grudnia 2025 2 783 $1 327 922 41,3%
LLY 31 marca 2025 1 580 $1 260 269 55,9%
NFLX 31 grudnia 2025 1 005 $1 204 915 -14,9%
CYBR 31 marca 2026 2 649 $1 181 613 Nie śledzone
SMCI 31 grudnia 2025 23 930 $1 147 204 23,9%
V 31 grudnia 2025 3 341 $1 140 715 5,0%
CELH 31 marca 2026 24 679 $1 128 817 -12,6%
XYZ 31 marca 2026 16 923 $1 101 518 33,9%
MU 31 marca 2025 10 710 $1 018 108 967,2%
AMD 31 marca 2025 8 324 $976 572 351,9%
VZ 31 marca 2025 25 461 $970 584 9,0%
SLB 31 marca 2025 23 197 $924 382 28,5%
OSCR 30 czerwca 2026 80 268 $920 674 10,5%
AMT 31 marca 2025 5 003 $885 220 -19,7%
CI 31 marca 2025 3 118 $880 593 -14,1%
PNC 31 grudnia 2025 4 358 $875 569 21,6%
SRLN 31 marca 2025 20 697 $866 583 Nie śledzone
PG 30 czerwca 2025 4 995 $851 320 -8,3%
CSCO 30 czerwca 2025 13 578 $837 904 60,2%
SJNK 31 marca 2025 33 018 $833 044 Nie śledzone
MDT 30 czerwca 2025 8 957 $804 881 7,6%
QCOM 30 czerwca 2025 5 023 $771 617 1,6%
CNQ 31 marca 2025 22 877 $721 309 63,0%
LYB 31 marca 2025 8 814 $662 356 -4,4%
NOW 30 czerwca 2025 818 $651 243 -39,9%
DAL 30 czerwca 2025 13 806 $601 922 72,9%
MSTR 31 marca 2026 3 769 $572 700 -22,1%
BRKB 31 marca 2025 1 233 $547 341 Nie śledzone
COIN 31 marca 2025 2 127 $534 302 -11,9%
NSA 30 czerwca 2025 13 249 $522 025 Nie śledzone
PSX 30 czerwca 2025 4 077 $503 400 103,5%
MSTY 31 marca 2026 15 930 $471 521 Nie śledzone
NVDY 30 czerwca 2025 30 570 $470 163 Nie śledzone
HPQ 31 marca 2025 13 565 $442 475 9,6%
SPGI 31 marca 2025 806 $389 021 -15,9%
GOOG 31 marca 2025 1 988 $382 229 118,5%
YMAX 30 czerwca 2025 27 079 $361 774 Nie śledzone
UPS 31 marca 2025 2 721 $340 124 -5,6%
TLN 31 marca 2026 846 $317 115 -1,6%
HYBL 31 marca 2025 10 985 $311 590 Nie śledzone
UNH 31 marca 2025 541 $292 840 -24,6%
LCG 31 marca 2025 9 843 $291 208 Nie śledzone
VRT 31 marca 2025 2 272 $281 754 261,0%
IWF 31 marca 2026 559 $264 575 Nie śledzone
SE 31 grudnia 2025 1 454 $259 873 -8,8%
VST 30 września 2025 1 313 $254 493 -29,4%
FISV 30 czerwca 2025 1 083 $239 159 -69,4%
TPHD 31 grudnia 2025 5 980 $235 225 Nie śledzone
GE 31 marca 2025 1 365 $234 164 82,6%
GFL 30 czerwca 2025 4 606 $222 523 -17,9%
ALAB 31 grudnia 2025 1 125 $220 275 72,6%
FIX 31 marca 2025 500 $219 580 417,6%
IWY 30 września 2025 887 $218 654 Nie śledzone
CVX 31 marca 2025 1 385 $215 215 23,8%
IWY 31 marca 2025 917 $212 469 Nie śledzone
HPE 31 marca 2025 9 485 $208 480 241,6%
UNH 31 marca 2026 616 $203 193 45,9%
AGNC 31 marca 2025 12 500 $114 000 16,0%
TSLY 30 czerwca 2025 10 670 $87 923 Nie śledzone
NAK 31 marca 2025 20 300 $13 540 Nie śledzone