Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000080730 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$1.4M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$1.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$3.2M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 407 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfizer Inc | 717081103 | $561K | 0,40 | 19 986 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $558K | 0,40 | 8 770 | EC | US |
| ATI Inc | 01741R102 | $552K | 0,39 | 3 794 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $552K | 0,39 | 3 262 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $551K | 0,39 | 11 376 | EC | US |
| Sprott Physical Uranium Trust | 85210A104 | $550K | 0,39 | 27 295 | EC | CA |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $537K | 0,38 | 6 264 | EC | US |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $535K | 0,38 | 5 744 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $531K | 0,38 | 2 541 | EC | IE |
| IREN Ltd | — | $529K | 0,38 | 15 434 | EC | AU |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $512K | 0,37 | 1 426 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $510K | 0,36 | 2 187 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $496K | 0,35 | 2 764 | EC | US |
| Scorpio Tankers Inc | — | $490K | 0,35 | 6 567 | EC | MC |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $490K | 0,35 | 3 775 | EC | US |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $487K | 0,35 | 4 735 | EC | CA |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $473K | 0,34 | 2 325 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $467K | 0,33 | 5 941 | EC | CA |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $460K | 0,33 | 596 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $459K | 0,33 | 780 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $450K | 0,32 | 4 492 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $448K | 0,32 | 2 249 | EC | US |
| Kering SA | — | $444K | 0,32 | 1 502 | EC | FR |
| NexGen Energy Ltd | 65340P106 | $435K | 0,31 | 37 542 | EC | CA |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $430K | 0,31 | 766 | EC | US |
| Griffon Corp | 398433102 | $419K | 0,30 | 5 771 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $419K | 0,30 | 3 619 | EC | US |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $418K | 0,30 | 8 080 | EC | CA |
| LyondellBasell Industries NV | — | $416K | 0,30 | 5 165 | EC | US |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $410K | 0,29 | 6 795 | EC | DE |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $394K | 0,28 | 5 412 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $390K | 0,28 | 3 166 | EC | US |
| Leonardo DRS Inc | 52661A108 | $342K | 0,24 | 7 686 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $330K | 0,24 | 2 407 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $313K | 0,22 | 13 165 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources | 020764106 | $307K | 0,22 | 1 494 | EC | US |
| Core Natural Resources Inc | 218937100 | $301K | 0,21 | 2 873 | EC | US |
| Amer Sports Inc | — | $279K | 0,20 | 8 479 | EC | FI |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $267K | 0,19 | 1 293 | EC | US |
| Bayerische Motoren Werke AG | — | $222K | 0,16 | 2 467 | EC | DE |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $210K | 0,15 | 428 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $209K | 0,15 | 8 209 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $208K | 0,15 | 2 134 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $208K | 0,15 | 14 440 | EC | BR |
| United Rentals Inc | 911363109 | $192K | 0,14 | 263 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $188K | 0,13 | 20 | DCO | GB |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $153K | 0,11 | -141 | DIR | AU |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $132K | 0,09 | 798 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $115K | 0,08 | 72 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $114K | 0,08 | 356 | DE | US |
Strona 3
z 9
Właściciele instytucjonalni (13F) 21 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $113 274 793 | 46,81% | 3 595 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $99 212 861 | 41,00% | 3 148 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $7 387 553 | 3,05% | 234 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brightwater Advisory LLC | $6 434 664 | 2,66% | 204 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $6 390 194 | 2,64% | 202 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $6 384 238 | 2,64% | 202 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684 466 | 0,28% | 21 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bellecapital International Ltd. | $629 073 | 0,26% | 19 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $395 400 | 0,16% | 12 549 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $275 830 | 0,11% | 8 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $264 107 | 0,11% | 8 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $229 888 | 0,10% | 7 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $227 998 | 0,09% | 7 236 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $103 916 | 0,04% | 3 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $48 649 | 0,02% | 1 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14 368 | 0,01% | 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 303 | 0,00% | 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 531 | 0,00% | 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $6 508 | 0,00% | 234 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 647 | 0,00% | 84 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $756 | 0,00% | 24 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GMOM Cambria Global Momentum ETF | $140.3M |
| ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… | $140.6M |
| GEW Cambria Global EW ETF | $140.9M |
| SPTE SP Funds S&P Global Technology … | $141.2M |
| QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… | $141.6M |
| PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | $140.0M |
| IZRL ARK Israel Innovative Technolog… | $139.3M |
| FAB First Trust Multi Cap Value Alp… | $138.8M |
| RVNU Xtrackers Municipal Infrastruct… | $138.4M |
| CURE Direxion Daily Healthcare Bull … Dźwignięty/Odwrotny | $138.3M |