Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000080730 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$1.4M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$1.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$3.2M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 407 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$43K | -0,03 | -33 | DCO | ZA |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$44K | -0,03 | 1 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$45K | -0,03 | 1 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$48K | -0,03 | 1 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$54K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$54K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$55K | -0,04 | 164 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$55K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$55K | -0,04 | -32 | DCO | ZA |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$57K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$58K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$59K | -0,04 | -21 | DCO | ZA |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$60K | -0,04 | -20 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$63K | -0,05 | 1 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$68K | -0,05 | -40 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$69K | -0,05 | 1 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$72K | -0,05 | 1 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$77K | -0,06 | 1 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$78K | -0,06 | 1 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$78K | -0,06 | 5 | DCO | GB |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$84K | -0,06 | 6 | DCO | GB |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$92K | -0,07 | 1 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$94K | -0,07 | 1 | DFE | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | -$95K | -0,07 | -323 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$97K | -0,07 | 1 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$98K | -0,07 | -238 | DCO | ZA |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$100K | -0,07 | 1 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$100K | -0,07 | -44 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$105K | -0,08 | 1 | DFE | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | -$109K | -0,08 | -775 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$112K | -0,08 | 1 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$115K | -0,08 | 3 | DCO | US |
| Nestle SA | — | -$137K | -0,10 | -1 402 | EC | CH |
| Stryker Corp | 863667101 | -$149K | -0,11 | -454 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | -$153K | -0,11 | -1 767 | EC | IE |
| Diageo PLC | — | -$165K | -0,12 | -8 980 | EC | GB |
| American Express Co | 025816109 | -$190K | -0,14 | -627 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | -$212K | -0,15 | -443 | EC | US |
| NetEase Inc | 64110W102 | -$216K | -0,15 | -1 931 | EC | CN |
| LKQ Corp | 501889208 | -$232K | -0,17 | -7 902 | EC | US |
| Air Liquide SA | — | -$256K | -0,18 | -1 247 | EC | FR |
| Mondelez International Inc | 609207105 | -$291K | -0,21 | -5 044 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | -$302K | -0,22 | -3 354 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | -$308K | -0,22 | -2 702 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | -$312K | -0,22 | -2 608 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | -$325K | -0,23 | -6 992 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | -$325K | -0,23 | -4 105 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$334K | -0,24 | 4 | DCO | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | -$336K | -0,24 | -21 385 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | -$336K | -0,24 | -3 499 | EC | US |
Strona 7
z 9
Dywidendy 2 płatności
$0,00
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 5 grudnia 2024 | $0,2340 |
| 5 grudnia 2023 | $0,2400 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 21 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $113 274 793 | 46,81% | 3 595 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $99 212 861 | 41,00% | 3 148 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $7 387 553 | 3,05% | 234 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brightwater Advisory LLC | $6 434 664 | 2,66% | 204 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $6 390 194 | 2,64% | 202 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $6 384 238 | 2,64% | 202 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684 466 | 0,28% | 21 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bellecapital International Ltd. | $629 073 | 0,26% | 19 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $395 400 | 0,16% | 12 549 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $275 830 | 0,11% | 8 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $264 107 | 0,11% | 8 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $229 888 | 0,10% | 7 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $227 998 | 0,09% | 7 236 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $103 916 | 0,04% | 3 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $48 649 | 0,02% | 1 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14 368 | 0,01% | 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 303 | 0,00% | 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 531 | 0,00% | 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $6 508 | 0,00% | 234 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 647 | 0,00% | 84 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $756 | 0,00% | 24 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GMOM Cambria Global Momentum ETF | $140.3M |
| ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… | $140.6M |
| GEW Cambria Global EW ETF | $140.9M |
| SPTE SP Funds S&P Global Technology … | $141.2M |
| QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… | $141.6M |
| PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | $140.0M |
| IZRL ARK Israel Innovative Technolog… | $139.3M |
| FAB First Trust Multi Cap Value Alp… | $138.8M |
| RVNU Xtrackers Municipal Infrastruct… | $138.4M |
| CURE Direxion Daily Healthcare Bull … Dźwignięty/Odwrotny | $138.3M |