Tidal Trust II (IWMY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000081660 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $99.0M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 99,33%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,1
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$985K
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$6.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$17.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $94.4M | 95,40 | 350 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.9M | 3,94 | 3 898 752 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $0 | 0,00 | -350 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $0 | 0,00 | 350 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $595 500 | 43,06% | 30 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $368 793 | 26,67% | 18 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $248 253 | 17,95% | 12 506 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $62 964 | 4,55% | 3 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $57 922 | 4,19% | 2 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 250 | 1,39% | 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $12 465 | 0,90% | 628 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $7 345 | 0,53% | 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $6 698 | 0,48% | 340 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| PROEQUITIES, INC. | $3 615 | 0,26% | 118 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $218 | 0,02% | 10 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $20 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| MFSM MFS Active Exchange Traded Fund… | $99.0M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |