Tidal Trust II (SNOY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000082242 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $16.7M
- Aktywa
- 15
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 109,86%
- Efektywna liczba pozycji
- 3,5
- Pozycje powyżej 1%
- 6
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$14.7M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$11.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$11.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 15 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 32,31 | 5 444 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.9M | 29,59 | 5 000 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.8M | 22,87 | 3 843 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 15,24 | 2 553 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 7,89 | 1 317 217 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $322K | 1,93 | 1 225 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2K | 0,01 | 325 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1K | 0,01 | 310 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1K | 0,01 | 400 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $285 | 0,00 | 190 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | -0,01 | -400 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4K | -0,03 | -190 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$10K | -0,06 | -310 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$22K | -0,13 | -325 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.9M | -11,68 | -1 225 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 529 286 | 98,39% | 1 447 278 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257 721 | 1,45% | 24 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $12 194 | 0,07% | 1 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 743 | 0,07% | 1 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3 664 | 0,02% | 351 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2 088 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| QBUL Elevation Series Trust | $16.8M |
| SRS ProShares Trust | $16.9M |
| ION ProShares Trust | $16.7M |
| PJFM PGIM ETF Trust | $16.6M |
| ZTOP RBB Fund, Inc. | $16.6M |
| MILK Pacer Funds Trust | $16.6M |
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |