Tidal Trust II (DIPS)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000084231 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $9.8M
- Aktywa
- 13
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 103,20%
- Efektywna liczba pozycji
- 4,6
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$1.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$2.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$9.3M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 13 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $3.3M | 33,61 | 3 305 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $1.8M | 18,53 | 1 833 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 18,03 | 1 770 828 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.1M | 11,60 | 1 151 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $996K | 10,14 | 1 000 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $983K | 10,00 | 995 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $122K | 1,25 | 470 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3K | 0,03 | 360 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2K | 0,02 | 746 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $385 | 0,00 | 110 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4K | -0,04 | -110 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$33K | -0,34 | -360 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$588K | -5,98 | -470 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLEX TRADING, LLC | $7 903 | 99,45% | 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $44 | 0,55% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| UTRE RBB Fund, Inc. | $9.8M |
| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIGG Themes ETF Trust | $9.9M |
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |
| BCCC Global X Funds | $9.8M |
| XHYH BondBloxx ETF Trust | $9.8M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |