Tidal Trust I (HAUS)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000075316 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $8.6M
- Aktywa
- 24
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 47,20%
- Efektywna liczba pozycji
- 23,2
- Pozycje powyżej 1%
- 24
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$720K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$720K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$929K
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 24 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $500K | 5,82 | 66 316 | EC | US |
| Veris Residential Inc | 554489104 | $456K | 5,31 | 24 054 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $415K | 4,83 | 4 725 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $414K | 4,82 | 1 907 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $387K | 4,50 | 13 449 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $386K | 4,49 | 5 905 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $384K | 4,48 | 1 271 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $375K | 4,37 | 1 426 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $369K | 4,29 | 5 828 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $367K | 4,27 | 5 370 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $366K | 4,26 | 1 998 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $363K | 4,23 | 11 408 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $363K | 4,23 | 2 839 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $363K | 4,22 | 2 532 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $358K | 4,16 | 9 839 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $355K | 4,13 | 11 559 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $350K | 4,07 | 3 331 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $346K | 4,03 | 22 252 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $343K | 4,00 | 2 657 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $336K | 3,92 | 20 629 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $334K | 3,89 | 11 567 | EC | US |
| Elme Communities | 939653101 | $270K | 3,14 | 124 413 | EC | US |
| Apartment Investment and Manag | 03748R747 | $257K | 2,99 | 60 466 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $136K | 1,58 | 135 854 | STIV | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $713 781 | 23,10% | 40 218 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Centric Wealth Management | $621 458 | 20,11% | 33 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $589 237 | 19,07% | 31 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $556 098 | 18,00% | 29 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $479 662 | 15,52% | 25 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $128 452 | 4,16% | 6 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $947 | 0,03% | 55 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $283 | 0,01% | 15 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MYCN SSGA Active Trust | $8.6M |
| MYMH SSGA Active Trust | $8.6M |
| MYCM SSGA Active Trust | $8.7M |
| UJB ProShares Trust | $8.7M |
| UXAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $8.7M |
| LBO EA Series Trust | $8.6M |
| MBBB VanEck ETF Trust | $8.6M |
| GXDW Global X Funds | $8.5M |
| UTWY RBB Fund, Inc. | $8.5M |
| ROPE EA Series Trust | $8.5M |