Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY)
$7,36
▲ +0,12 (+1,66%)
Zmiana 1-dniowa
$6,39 – $8,14
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
USOY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,13% | ▲ +9,83% |
| 3M | ▼ -1,55% | ▲ +31,54% |
| 6M | ▼ -1,55% | ▲ +31,54% |
| YTD | ▲ +13,14% | ▲ +64,93% |
| 1Y | ▼ -5,52% | ▲ +59,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -63,08% | ▲ +55,59% |
Zmienność 1R27,36%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-0,23
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
-$3.9M
Koniec kwartału Maj 2026
+$4.4M
Ostatnie 12 miesięcy
+$38.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 16 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $26.7M | 42,91 | 26 922 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.5M | 26,59 | 16 592 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.0M | 24,14 | 15 101 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $5.4M | 8,73 | 5 501 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $1.6M | 2,53 | 4 745 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 1,97 | 1 223 455 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 1,88 | 1 170 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $161K | 0,26 | 1 875 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $116K | 0,19 | 1 020 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $84K | 0,13 | 1 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $62K | 0,10 | 850 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$133K | -0,21 | -850 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$166K | -0,27 | -1 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$211K | -0,34 | -1 020 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$346K | -0,56 | -1 875 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$6.7M | -10,81 | -4 745 | DE | US |
Dywidendy 80 płatności
50,73%Rentowność TTM
$3,73Wypłata TTM / akcję
Tygodniowo
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 września 2026 | $0,0630 |
| 17 września 2026 | $0,0700 |
| 10 września 2026 | $0,0650 |
| 3 września 2026 | $0,0640 |
| 27 sierpnia 2026 | $0,0590 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,0620 |
| 13 sierpnia 2026 | $0,0680 |
| 6 sierpnia 2026 | $0,0640 |
| 30 lipca 2026 | $0,0670 |
| 23 lipca 2026 | $0,0700 |
| 16 lipca 2026 | $0,0550 |
| 9 lipca 2026 | $0,0510 |
| 2 lipca 2026 | $0,0610 |
| 25 czerwca 2026 | $0,0640 |
| 18 czerwca 2026 | $0,0690 |
| 11 czerwca 2026 | $0,0780 |
| 4 czerwca 2026 | $0,0810 |
| 28 maja 2026 | $0,0810 |
| 21 maja 2026 | $0,0880 |
| 14 maja 2026 | $0,0840 |
| 7 maja 2026 | $0,0870 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,0840 |
| 23 kwietnia 2026 | $0,0800 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,0810 |
| 9 kwietnia 2026 | $0,0890 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,0970 |
| 26 marca 2026 | $0,0910 |
| 19 marca 2026 | $0,0910 |
| 12 marca 2026 | $0,1100 |
| 5 marca 2026 | $0,0740 |
| 26 lutego 2026 | $0,0710 |
| 19 lutego 2026 | $0,0680 |
| 12 lutego 2026 | $0,0700 |
| 5 lutego 2026 | $0,0680 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0670 |
| 22 stycznia 2026 | $0,0660 |
| 15 stycznia 2026 | $0,0660 |
| 8 stycznia 2026 | $0,0520 |
| 31 grudnia 2025 | $0,0530 |
| 24 grudnia 2025 | $0,0530 |
| 18 grudnia 2025 | $0,0660 |
| 11 grudnia 2025 | $0,0710 |
| 4 grudnia 2025 | $0,0580 |
| 26 listopada 2025 | $0,0710 |
| 20 listopada 2025 | $0,0950 |
| 13 listopada 2025 | $0,0720 |
| 6 listopada 2025 | $0,0720 |
| 30 października 2025 | $0,0860 |
| 23 października 2025 | $0,0860 |
| 16 października 2025 | $0,0850 |
| 9 października 2025 | $0,0900 |
| 2 października 2025 | $0,0980 |
| 25 września 2025 | $0,0960 |
| 18 września 2025 | $0,0980 |
| 11 września 2025 | $0,1020 |
| 4 września 2025 | $0,0690 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,0930 |
| 21 sierpnia 2025 | $0,1100 |
| 14 sierpnia 2025 | $0,1410 |
| 7 sierpnia 2025 | $0,1340 |
| 31 lipca 2025 | $0,1360 |
| 24 lipca 2025 | $0,0990 |
| 17 lipca 2025 | $0,1600 |
| 10 lipca 2025 | $0,1840 |
| 3 lipca 2025 | $0,1400 |
| 26 czerwca 2025 | $0,2000 |
| 18 czerwca 2025 | $0,1460 |
| 2 czerwca 2025 | $0,7700 |
| 1 maja 2025 | $0,5390 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,8050 |
| 3 marca 2025 | $0,7060 |
| 3 lutego 2025 | $1,0070 |
| 31 grudnia 2024 | $0,7900 |
| 2 grudnia 2024 | $0,8700 |
| 1 listopada 2024 | $0,7830 |
| 1 października 2024 | $0,6110 |
| 3 września 2024 | $1,0560 |
| 31 lipca 2024 | $0,7700 |
| 1 lipca 2024 | $1,2370 |
| 3 czerwca 2024 | $0,7160 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 16 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $861 793 | 46,51% | 129 593 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $266 000 | 14,36% | 40 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204 754 | 11,05% | 30 790 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $140 401 | 7,58% | 21 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $86 450 | 4,67% | 13 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $86 450 | 4,67% | 13 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $75 145 | 4,06% | 11 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $72 917 | 3,94% | 10 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $15 009 | 0,81% | 2 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13 565 | 0,73% | 2 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $12 303 | 0,66% | 1 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $10 866 | 0,59% | 1 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $5 985 | 0,32% | 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $579 | 0,03% | 87 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $564 | 0,03% | 85 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |