Tidal Trust II (MSTX)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000085137 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $387.7M
- Aktywa
- 9
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 58,27%
- Efektywna liczba pozycji
- 22,4
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
MSTX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,81% | — |
| 3M | ▼ -57,73% | — |
| 6M | ▼ -89,08% | — |
| YTD | ▼ -35,32% | — |
| 1Y | ▼ -87,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 15 sierpnia 2024 | ▼ -87,77% | — |
- Zmienność 1R
- 150,46%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,61
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$48.6M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$83.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$23.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $38.0M | 9,81 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $33.9M | 8,73 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $31.6M | 8,16 | 31 700 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $30.7M | 7,91 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $29.3M | 7,55 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $23.0M | 5,94 | 23 034 159 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $21.9M | 5,65 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $17.5M | 4,51 | 1 | DE | US |
| Dreyfus Government Cash Management | 262006208 | $12 | 0,00 | 12 | STIV | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 1 emitent
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Clarity Capital Partners LLC | $519 110 | 100,00% | 12 862 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CEMB iShares, Inc. | $388.3M |
| PDN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $388.7M |
| DOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $389.0M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| BYLD iShares Trust | $387.0M |
| AGOX Starboard Investment Trust | $386.7M |
| GJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $385.2M |
| SPXS Direxion Shares ETF Trust | $385.1M |
| EWQ iShares, Inc. | $385.0M |