FlexShares Trust (ESG)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000054498 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $128.3M
- Aktywa
- 253
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 39,55%
- Efektywna liczba pozycji
- 46,8
- Pozycje powyżej 1%
- 23
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$150K
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$11.3M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 253 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $7.4M | 5,78 | 17 763 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $6.5M | 5,07 | 32 612 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $6.3M | 4,93 | 23 281 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $6.0M | 4,71 | 14 818 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $5.0M | 3,89 | 18 817 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $4.8M | 3,78 | 15 469 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $3.8M | 2,96 | 4 061 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $3.7M | 2,92 | 7 905 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $3.7M | 2,89 | 24 025 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $3.4M | 2,62 | 25 451 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $3.4M | 2,61 | 6 479 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $3.2M | 2,48 | 13 857 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $2.4M | 1,91 | 6 417 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $2.0M | 1,54 | 13 423 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $1.8M | 1,37 | 22 289 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $1.7M | 1,35 | 1 705 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $1.6M | 1,24 | 4 836 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $1.6M | 1,23 | 1 767 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $1.6M | 1,22 | 14 353 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $1.4M | 1,13 | 17 608 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $1.4M | 1,08 | 25 854 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $1.3M | 1,04 | 14 105 | EC | US |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $1.3M | 1,02 | 10 230 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $1.2M | 0,97 | 5 394 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $1.1M | 0,87 | 3 162 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $1.0M | 0,82 | 11 470 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $1.0M | 0,81 | 6 572 | EC | US |
| Blackrock, Inc. | 09290D101 | $892K | 0,70 | 837 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $840K | 0,65 | 775 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $821K | 0,64 | 5 239 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $802K | 0,63 | 868 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $795K | 0,62 | 1 581 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $779K | 0,61 | 5 952 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $686K | 0,54 | 3 410 | EC | US |
| Linde plc | — | $668K | 0,52 | 1 333 | EC | US |
| Stryker Corp. | 863667101 | $664K | 0,52 | 2 108 | EC | US |
| Accenture plc | — | $637K | 0,50 | 3 565 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $632K | 0,49 | 1 922 | EC | US |
| Trane Technologies plc | — | $626K | 0,49 | 1 271 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $624K | 0,49 | 1 364 | EC | US |
| CF SECURED LLC | — | $613K | 0,48 | 612 899 | RA | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $608K | 0,47 | 6 696 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $604K | 0,47 | 558 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $592K | 0,46 | 5 332 | EC | US |
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $586K | 0,46 | 2 697 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $576K | 0,45 | 11 997 | EC | US |
| Palo Alto Networks, Inc. | 697435105 | $556K | 0,43 | 3 100 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $534K | 0,42 | 2 976 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $530K | 0,41 | 1 240 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $524K | 0,41 | 3 317 | EC | US |
Strona 1
z 6
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
29,4%
Health Care
11,5%
Retail
10,4%
Financials
9,6%
Financial Services
5,8%
Industrials
5,4%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,5%
Consumer Staples
3,2%
Real Estate
3,0%
Materials
2,3%
Consumer products
2,3%
Communications
1,5%
Communication Services
0,6%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,4%
Utilities
0,1%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
6,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 60 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9 667 747 | 26,33% | 54 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 980 061 | 10,84% | 22 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $2 822 836 | 7,69% | 16 058 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roof Eidam Maycock Peralta, LLC | $1 588 083 | 4,33% | 9 034 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 381 000 | 3,76% | 7 858 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SGL Investment Advisors, Inc. | $1 244 921 | 3,39% | 6 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $1 081 987 | 2,95% | 6 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $1 081 987 | 2,95% | 6 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $989 170 | 2,69% | 5 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Well Done, LLC | $907 780 | 2,47% | 5 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $787 012 | 2,14% | 4 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $755 018 | 2,06% | 4 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $703 000 | 1,91% | 4 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $637 671 | 1,74% | 3 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $624 293 | 1,70% | 3 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $620 796 | 1,69% | 3 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $597 510 | 1,63% | 3 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $537 917 | 1,47% | 3 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489 048 | 1,33% | 2 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. | $468 530 | 1,28% | 2 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $461 401 | 1,26% | 2 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Better Money Decisions, LLC | $446 953 | 1,22% | 3 044 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Monument Group Wealth Advisors, LLC | $434 313 | 1,18% | 9 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $406 777 | 1,11% | 2 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $402 032 | 1,09% | 2 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $376 191 | 1,02% | 2 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NovaPoint Capital, LLC | $364 413 | 0,99% | 2 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $358 260 | 0,98% | 2 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $316 422 | 0,86% | 1 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $306 402 | 0,83% | 1 743 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $296 149 | 0,81% | 2 017 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $259 114 | 0,71% | 1 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Values Added Financial LLC | $223 253 | 0,61% | 1 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $212 354 | 0,58% | 1 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $167 001 | 0,45% | 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $149 616 | 0,41% | 1 019 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71 543 | 0,19% | 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caldwell Trust Co | $69 437 | 0,19% | 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $65 921 | 0,18% | 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $60 256 | 0,16% | 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $39 553 | 0,11% | 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. | $38 555 | 0,11% | 250 | Akcje | 30 września 2025 |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | $38 146 | 0,10% | 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $34 631 | 0,09% | 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $32 587 | 0,09% | 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $25 948 | 0,07% | 171 | Akcje | 31 marca 2026 |
| COMERICA BANK | $20 731 | 0,06% | 131 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $20 216 | 0,06% | 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $15 997 | 0,04% | 91 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12 614 | 0,03% | 72 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Olde Wealth Management, LLC | $5 731 | 0,02% | 32 604 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4 395 | 0,01% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 867 | 0,01% | 22 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $3 740 | 0,01% | 21 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $3 516 | 0,01% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 064 | 0,00% | 6 052 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $703 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $352 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $176 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $2 | 0,00% | 13 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| TPZ Tortoise Capital Series Trust | $128.6M |
| IYLD iShares Trust | $128.6M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |