YieldMax(TM) BABA Option Income Strategy ETF (BABO)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000086353 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Sty 2026)
- -$6.4M
- Koniec kwartału Sty 2026
- -$12.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$11.1M
Lut 2025 – Sty 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 14 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.4M | 29,24 | 12 602 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.9M | 23,40 | 10 059 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797PM3 | $8.3M | 19,66 | 8 334 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SL2 | $5.1M | 12,15 | 5 178 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $4.2M | 9,81 | 2 480 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $3.2M | 7,65 | 3 281 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.0M | 2,45 | 1 035 230 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $14K | 0,03 | 390 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $645 | 0,00 | 1 290 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $200 | 0,00 | 400 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$325 | 0,00 | -650 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$520 | 0,00 | -1 040 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$37K | -0,09 | -390 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.5M | -3,58 | -2 480 | DE | US |
Dywidendy 60 płatności
$7,73
Wypłata TTM / akcję
Tygodniowo
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 20 sierpnia 2026 | $0,0810 |
| 13 sierpnia 2026 | $0,1000 |
| 6 sierpnia 2026 | $0,1640 |
| 30 lipca 2026 | $0,1250 |
| 23 lipca 2026 | $0,0820 |
| 16 lipca 2026 | $0,0680 |
| 9 lipca 2026 | $0,0600 |
| 2 lipca 2026 | $0,0540 |
| 25 czerwca 2026 | $0,0660 |
| 18 czerwca 2026 | $0,0720 |
| 11 czerwca 2026 | $0,0850 |
| 4 czerwca 2026 | $0,0890 |
| 28 maja 2026 | $0,0870 |
| 21 maja 2026 | $0,0790 |
| 14 maja 2026 | $0,1020 |
| 7 maja 2026 | $0,0920 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,1010 |
| 23 kwietnia 2026 | $0,0830 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,0910 |
| 9 kwietnia 2026 | $0,0910 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,0870 |
| 26 marca 2026 | $0,0870 |
| 19 marca 2026 | $0,0930 |
| 12 marca 2026 | $0,0890 |
| 5 marca 2026 | $0,0910 |
| 26 lutego 2026 | $0,0980 |
| 19 lutego 2026 | $0,0970 |
| 12 lutego 2026 | $0,1140 |
| 5 lutego 2026 | $0,1190 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1700 |
| 22 stycznia 2026 | $0,1280 |
| 15 stycznia 2026 | $0,0860 |
| 8 stycznia 2026 | $0,1170 |
| 2 stycznia 2026 | $0,0920 |
| 26 grudnia 2025 | $0,0930 |
| 18 grudnia 2025 | $0,0900 |
| 11 grudnia 2025 | $0,1270 |
| 4 grudnia 2025 | $0,2380 |
| 28 listopada 2025 | $0,1380 |
| 20 listopada 2025 | $0,1280 |
| 13 listopada 2025 | $0,1370 |
| 6 listopada 2025 | $0,1500 |
| 30 października 2025 | $0,2560 |
| 23 października 2025 | $0,3100 |
| 16 października 2025 | $0,1350 |
| 9 października 2025 | $1,8880 |
| 11 września 2025 | $0,7970 |
| 14 sierpnia 2025 | $0,7540 |
| 17 lipca 2025 | $0,3820 |
| 20 czerwca 2025 | $0,4310 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 497 625 | 99,10% | 1 332 797 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $141 358 | 0,80% | 19 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11 542 | 0,07% | 1 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 369 | 0,02% | 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 600 | 0,01% | 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $7 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SEMI Columbia Select Technology ETF | $42.4M |
| ERY Direxion Daily Energy Bear 2X S… Dźwignięty/Odwrotny | $42.6M |
| CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … | $42.6M |
| BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |
| OEI Optimized Equity Income ETF | $42.1M |
| JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… | $42.1M |
| FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | $41.9M |
| RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… | $41.9M |
| AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR… | $41.7M |