Defined Duration 5 ETF (DDV)
DDV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 23 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,14% | ▼ -0,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,33% | ▼ -1,33% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQK0 | $6.0M | 33,19 | 6 051 646 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797SK4 | $5.5M | 30,60 | 5 498 200 | STIV | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQE4 | $4.2M | 23,34 | 4 228 023 | DBT | US |
| State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 78463X889 | $1.3M | 7,05 | 25 294 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Value ETF | 922908744 | $931K | 5,18 | 4 234 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $3K | 0,02 | 3 165 | STIV | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 3 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,1050 |
| 30 marca 2026 | $0,2020 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1040 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Orcam Financial Group | $12 630 143 | 94,75% | 498 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $700 033 | 5,25% | 27 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |