Yieldmax Hood Option Income Strategy ETF (HOOY)
HOOY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,04% | ▲ +1,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +7,60% | ▲ +15,91% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 13 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $31.7M | 25,46 | 32 124 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $29.5M | 23,67 | 30 088 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $25.7M | 20,61 | 25 844 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $24.6M | 19,75 | 24 662 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $6.1M | 4,89 | 14 360 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.7M | 3,75 | 4 668 126 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $799K | 0,64 | 7 200 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $183K | 0,15 | 2 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $150K | 0,12 | 2 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$318K | -0,26 | -2 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$380K | -0,31 | -2 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$1.6M | -1,30 | -7 200 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$10.7M | -8,61 | -14 360 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 54 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 września 2026 | $0,4060 |
| 10 września 2026 | $0,5850 |
| 3 września 2026 | $0,3620 |
| 27 sierpnia 2026 | $0,3890 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,3140 |
| 13 sierpnia 2026 | $0,3110 |
| 6 sierpnia 2026 | $0,3070 |
| 30 lipca 2026 | $0,3320 |
| 23 lipca 2026 | $0,4060 |
| 16 lipca 2026 | $0,6320 |
| 9 lipca 2026 | $0,6690 |
| 2 lipca 2026 | $0,4290 |
| 25 czerwca 2026 | $0,6450 |
| 18 czerwca 2026 | $0,5500 |
| 11 czerwca 2026 | $0,3520 |
| 4 czerwca 2026 | $0,6060 |
| 28 maja 2026 | $0,3390 |
| 21 maja 2026 | $0,3600 |
| 14 maja 2026 | $0,4340 |
| 7 maja 2026 | $0,4080 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,4960 |
| 23 kwietnia 2026 | $0,6830 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,4390 |
| 9 kwietnia 2026 | $0,4040 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,3820 |
| 26 marca 2026 | $0,3750 |
| 19 marca 2026 | $0,4220 |
| 12 marca 2026 | $0,4300 |
| 5 marca 2026 | $0,3840 |
| 26 lutego 2026 | $0,3420 |
| 19 lutego 2026 | $0,3310 |
| 12 lutego 2026 | $0,3420 |
| 5 lutego 2026 | $0,3550 |
| 29 stycznia 2026 | $0,4540 |
| 22 stycznia 2026 | $0,4640 |
| 15 stycznia 2026 | $0,5500 |
| 8 stycznia 2026 | $0,5530 |
| 2 stycznia 2026 | $0,5730 |
| 26 grudnia 2025 | $0,6820 |
| 18 grudnia 2025 | $0,4250 |
| 11 grudnia 2025 | $0,7250 |
| 4 grudnia 2025 | $1,3220 |
| 28 listopada 2025 | $0,7380 |
| 20 listopada 2025 | $0,7900 |
| 13 listopada 2025 | $0,9210 |
| 6 listopada 2025 | $1,2570 |
| 30 października 2025 | $1,3430 |
| 23 października 2025 | $0,7300 |
| 16 października 2025 | $5,9470 |
| 18 września 2025 | $3,8640 |
| 21 sierpnia 2025 | $3,8560 |
| 24 lipca 2025 | $6,8980 |
| 26 czerwca 2025 | $6,5030 |
| 29 maja 2025 | $3,3040 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $20 883 270 | 91,48% | 445 679 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 213 017 | 5,31% | 39 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317 408 | 1,39% | 10 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238 056 | 1,04% | 7 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| EFG International AG | $129 100 | 0,57% | 4 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $14 772 | 0,06% | 484 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $14 534 | 0,06% | 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5 829 | 0,03% | 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 371 | 0,02% | 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $3 211 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 180 | 0,01% | 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $92 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |