Tidal Trust II (HOOY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000086359 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $102.3M
- Aktywa
- 14
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 106,40%
- Efektywna liczba pozycji
- 4,3
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$9.9M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$14.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$245.9M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 14 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $37.0M | 36,14 | 37 124 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $23.1M | 22,58 | 23 262 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.1M | 11,83 | 12 251 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.4M | 11,11 | 11 376 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $11.2M | 10,97 | 14 070 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.8M | 7,58 | 7 755 141 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.1M | 5,99 | 6 193 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $130K | 0,13 | 2 020 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $80K | 0,08 | 2 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $12K | 0,01 | 700 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$65K | -0,06 | -700 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$264K | -0,26 | -2 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$416K | -0,41 | -2 020 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$6.5M | -6,33 | -14 070 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $20 883 270 | 91,54% | 445 679 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 213 017 | 5,32% | 39 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317 408 | 1,39% | 10 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238 056 | 1,04% | 7 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| EFG International AG | $129 100 | 0,57% | 4 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $14 772 | 0,06% | 484 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5 829 | 0,03% | 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 371 | 0,02% | 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $3 211 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 180 | 0,01% | 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $92 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
| FFND Northern Lights Fund Trust II | $102.8M |
| ARB AltShares Trust | $103.1M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |