Tidal Trust I (VETZ)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000081291 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$108.7M
Aktywa
142
Na dzień
30 kwietnia 2026 niezmienione
Waga 10 największych pozycji
26,47%
Efektywna liczba pozycji
61,6
Pozycje powyżej 1%
30
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
+$19.0M
Koniec kwartału Kwi 2026
+$21.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$34.4M

Maj 2025 – Kwi 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 142 akcje

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Ginnie Mae I Pool 3617M5KT8 $8.4M 7,74 9 430 314 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABV33 $2.8M 2,57 3 144 885 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XVD5 $2.5M 2,28 2 682 443 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YG81 $2.5M 2,26 2 803 424 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6EV5 $2.4M 2,25 2 500 000 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A06X3 $2.1M 1,96 2 119 427 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622AEHR0 $2.1M 1,94 2 096 090 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YRA4 $2.1M 1,94 2 555 756 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A06Z8 $2.0M 1,80 1 876 879 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A1GT9 $1.9M 1,76 1 900 000 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618N5R50 $1.9M 1,72 1 882 986 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618VBM20 $1.8M 1,65 1 870 530 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACB82 $1.8M 1,61 1 947 008 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AC4Z0 $1.7M 1,59 1 742 995 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD5M6 $1.7M 1,58 1 731 055 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XK62 $1.6M 1,51 1 780 393 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617QUHP1 $1.5M 1,42 1 813 863 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABAK8 $1.5M 1,40 1 802 814 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XC38 $1.5M 1,35 1 673 335 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YDDX7 $1.4M 1,28 1 572 289 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MCXH3 $1.4M 1,28 1 447 580 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $1.3M 1,22 1 325 542 STIV US
Ginnie Mae II Pool 36179YE67 $1.3M 1,17 1 316 178 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD3H9 $1.3M 1,16 1 257 209 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3BF9 $1.2M 1,13 1 219 499 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YWK6 $1.2M 1,12 1 395 154 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YC69 $1.2M 1,08 1 182 722 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617XW2T7 $1.2M 1,07 1 315 061 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1E23 $1.2M 1,06 1 177 134 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179X5A0 $1.1M 1,02 1 345 400 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F35B5 $1.1M 0,98 1 102 409 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XXL5 $1.0M 0,96 1 254 406 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BGBL1 $1.0M 0,95 1 042 077 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618G9BQ1 $1.0M 0,93 999 798 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XVB9 $987K 0,91 1 126 815 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MK2Y4 $970K 0,89 1 062 963 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XZ33 $966K 0,89 1 102 553 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179U3S9 $941K 0,87 1 071 753 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0QH6 $934K 0,86 928 061 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179XMY9 $901K 0,83 1 112 016 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618KBZA0 $894K 0,82 898 465 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MJF96 $888K 0,82 896 680 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YDD41 $875K 0,80 998 685 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618GR4N6 $872K 0,80 872 447 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N5UK3 $855K 0,79 862 199 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AAM68 $800K 0,74 877 337 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179RBV0 $796K 0,73 913 343 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6F45 $795K 0,73 895 554 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179VFD7 $794K 0,73 903 925 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F4WK5 $760K 0,70 895 868 DBT US
Strona 1 z 3
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Inne/Nieprzypisane
100,0%

Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15 254 312 60,81% 771 000 Akcje 30 czerwca 2026
CONNING INC. $4 946 275 19,72% 250 000 Akcje 30 czerwca 2026
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2 339 529 9,33% 118 247 Akcje 30 czerwca 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $989 255 3,94% 50 000 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518 350 2,07% 26 199 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384 899 1,53% 19 454 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260 352 1,04% 13 159 Akcje 30 czerwca 2026
Cresset Asset Management, LLC $248 679 0,99% 12 569 Akcje 30 czerwca 2026
First Command Advisory Services, Inc. $123 657 0,49% 6 250 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $8 567 0,03% 433 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $6 628 0,03% 335 Akcje 30 czerwca 2026
Thrivent Financial for Lutherans $2 215 0,01% 111 950 Akcje 30 czerwca 2026
Betterment LLC $1 618 0,01% 81 755 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
DOG ProShares Trust $108.7M
APLY Tidal Trust II $108.7M
USAI Pacer Funds Trust $109.1M
YANG Direxion Shares ETF Trust $110.0M
FEUS FlexShares Trust $110.7M
ICAP Series Portfolios Trust $108.6M
ESGG FlexShares Trust $108.5M
MVFD Northern Lights Fund Trust IV $108.4M
NUHY Nushares ETF Trust $108.3M
BCUS Exchange Listed Funds Trust $108.0M