Tidal Trust II (RNTY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088626 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $5.1M
- Aktywa
- 73
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 50,95%
- Efektywna liczba pozycji
- 23,3
- Pozycje powyżej 1%
- 26
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$3.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$4.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 73 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$720 | -0,01 | -12 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$840 | -0,02 | -21 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | -0,03 | -11 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | -0,05 | -18 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | -0,05 | -13 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | -0,05 | -10 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | -0,06 | -23 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4K | -0,07 | -6 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4K | -0,08 | -17 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4K | -0,08 | -2 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4K | -0,08 | -5 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5K | -0,09 | -15 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5K | -0,09 | -6 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5K | -0,10 | -6 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$7K | -0,14 | -32 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$8K | -0,15 | -27 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$8K | -0,15 | -15 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$8K | -0,15 | -56 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$8K | -0,16 | -9 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$12K | -0,24 | -17 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$13K | -0,26 | -137 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742 584 | 36,85% | 14 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549 160 | 27,25% | 10 908 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $498 581 | 24,74% | 9 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224 940 | 11,16% | 4 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CHRI Global X Funds | $5.1M |
| PMAP PGIM Rock ETF Trust | $5.1M |
| IBRN iShares Trust | $5.2M |
| PANG Themes ETF Trust | $5.2M |
| AGRH iShares U.S. ETF Trust | $5.2M |
| DISO Tidal Trust II | $5.0M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| FIVY Tidal Trust II | $5.0M |