YieldMax(R) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETF (RNTY)
RNTY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,06% | ▼ -4,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -6,93% | ▼ -5,99% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 76 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | · | $220 | 0,00 | 11 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$210 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$360 | 0,00 | -36 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$480 | -0,01 | -96 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$605 | -0,01 | -11 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$1K | -0,01 | -11 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$2K | -0,02 | -15 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$2K | -0,03 | -10 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$4K | -0,04 | -21 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$4K | -0,05 | -55 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$4K | -0,05 | -20 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$4K | -0,05 | -28 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$5K | -0,06 | -47 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$5K | -0,06 | -10 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$5K | -0,06 | -19 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$6K | -0,07 | -228 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$6K | -0,07 | -30 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$6K | -0,07 | -19 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$6K | -0,07 | -3 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$7K | -0,08 | -22 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$10K | -0,11 | -9 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$10K | -0,11 | -29 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$11K | -0,12 | -20 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$12K | -0,14 | -17 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$12K | -0,14 | -28 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$20K | -0,22 | -26 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 16 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 2 września 2026 | $0,4880 |
| 5 sierpnia 2026 | $0,5020 |
| 8 lipca 2026 | $0,5030 |
| 3 czerwca 2026 | $0,4990 |
| 6 maja 2026 | $0,5070 |
| 8 kwietnia 2026 | $0,4940 |
| 4 marca 2026 | $0,5240 |
| 4 lutego 2026 | $0,4950 |
| 31 grudnia 2025 | $0,4940 |
| 3 grudnia 2025 | $0,4950 |
| 5 listopada 2025 | $0,4960 |
| 8 października 2025 | $0,5030 |
| 3 września 2025 | $0,5090 |
| 6 sierpnia 2025 | $0,5070 |
| 2 lipca 2025 | $0,5200 |
| 4 czerwca 2025 | $0,5210 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742 584 | 36,85% | 14 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549 160 | 27,25% | 10 908 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $498 581 | 24,74% | 9 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224 940 | 11,16% | 4 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |