Tidal Trust II (CHPY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000089004 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $622.6M
- Aktywa
- 105
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 50,95%
- Efektywna liczba pozycji
- 22,4
- Pozycje powyżej 1%
- 26
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$73.8M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$244.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$525.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 105 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3.3M | -0,53 | -752 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3.7M | -0,59 | -132 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5.0M | -0,80 | -1 078 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5.5M | -0,88 | -735 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5.5M | -0,88 | -3 878 | DE | US |
Strona 3
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
94,9%
Inne/Nieprzypisane
5,1%
Właściciele instytucjonalni (13F) 41 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $8 304 198 | 27,44% | 94 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 252 542 | 10,75% | 36 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 433 192 | 8,04% | 27 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $2 323 018 | 7,67% | 26 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $1 349 247 | 4,46% | 15 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1 336 747 | 4,42% | 15 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 283 407 | 4,24% | 14 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 242 774 | 4,11% | 14 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $978 354 | 3,23% | 11 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $925 470 | 3,06% | 10 500 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $846 144 | 2,80% | 9 600 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $722 748 | 2,39% | 8 200 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $654 880 | 2,16% | 7 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Northstar Advisory Group, LLC | $496 228 | 1,64% | 5 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookstone Capital Management | $438 310 | 1,45% | 4 973 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $358 348 | 1,18% | 4 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $355 204 | 1,17% | 4 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $334 932 | 1,11% | 3 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Aldebaran Financial Inc. | $318 185 | 1,05% | 3 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $306 736 | 1,01% | 3 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $263 673 | 0,87% | 2 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $241 504 | 0,80% | 2 740 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $237 978 | 0,79% | 2 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $224 757 | 0,74% | 2 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $221 423 | 0,73% | 2 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $200 078 | 0,66% | 2 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $176 280 | 0,58% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $106 385 | 0,35% | 1 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71 995 | 0,24% | 847 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $69 542 | 0,23% | 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $50 094 | 0,17% | 900 | Akcje | 31 marca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $46 890 | 0,15% | 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $36 668 | 0,12% | 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $33 317 | 0,11% | 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $8 814 | 0,03% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $8 494 | 0,03% | 96 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 878 | 0,01% | 44 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 732 | 0,01% | 31 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $2 117 | 0,01% | 24 019 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $137 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avion Wealth | $17 | 0,00% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $622.7M |
| QINT AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $622.8M |
| QSPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $625.0M |
| RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $628.5M |
| IBMP iShares Trust | $631.8M |
| BKMC BNY Mellon ETF Trust | $620.9M |
| PCS PGIM ETF Trust | $619.8M |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| CLSE Trust for Professional Managers | $614.0M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |