Ameliora Wealth Management Ltd.

CIK 1910168 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$336.9M
#4 829 z 9 443 według wartości 13F · top 51.1%
Pozycje
229
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
50,94%
Waga 25 największych pozycji
75,57%
Pozycje powyżej 1%
29
Efektywna liczba pozycji
28,0

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 4,57% Szac. kupna $16 304 484 · sprzedaż $14 855 884

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 73,2% nadal posiadane

Nowe pozycje
13
Zwiększone
32
Zmniejszony
48
Zamknięty
16
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
10,4%
Retail
3,8%
Financial Services
3,6%
Financials
3,3%
Communication Services
3,0%
Industrials
2,1%
Healthcare
1,4%
Energy
0,5%
Materials
0,3%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Inne/Nieprzypisane
71,0%

Pełne portfolio 229 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $27 699 922 8,22% 520 969 $3 752 944 Na wzrost ×3
IVV $24 475 223 7,27% 32 682 $2 565 253 Na spadek ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $22 907 101 6,80% 437 075 $-202 900 Na spadek ×1
FLRN $22 892 458 6,80% 742 057 $233 699 Na wzrost ×3
IGEB $19 391 133 5,76% 429 861 $257 517 Na wzrost ×1
SGOL $17 604 303 5,23% 460 484 $-3 412 098 Na spadek ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $10 194 964 3,03% 53 168 $2 912 382 Na wzrost ×1
VGK $9 398 787 2,79% 106 153 $424 550 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 696 712 2,58% 43 464 $1 109 440 Na spadek ×3
SPY SPY $8 351 876 2,48% 11 184 $744 273 Na spadek ×2
DBJP $7 818 117 2,32% 68 108 $2 173 468 Na wzrost ×4
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $7 655 883 2,27% 177 466 $740 098 Na wzrost ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 471 483 1,92% 8 788 $491 321 Na spadek ×2
AGG $6 412 914 1,90% 64 790 $-18 789
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 245 341 1,85% 16 533 $1 041 549 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 850 280 1,74% 20 218 $695 805 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 517 078 1,64% 15 438 $1 146 166 Na wzrost ×1
EWL $5 304 226 1,57% 84 395 $3 569 272 Na wzrost ×5
SHLD $5 077 679 1,51% 85 039 $816 582 Na wzrost ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $5 060 964 1,50% 36 160 $960 069
EWG $5 055 410 1,50% 122 203 $121 169 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 447 105 1,32% 13 586 $378 284 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 227 809 1,26% 11 334 $31 192 Na spadek ×2
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $4 138 788 1,23% 106 150 $389 904 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 673 058 1,09% 15 411 $630 442 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $3 638 126 1,08% 10 604 $386 326 Na spadek ×2
VT $3 627 271 1,08% 23 111 $228 887 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 510 720 1,04% 30 997 $-456 919 Na spadek ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 359 210 1,00% 22 173 $-213 758 Na spadek ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 992 644 0,89% 2 959 $442 830 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 436 564 0,72% 6 896 $406 169 Na spadek ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 164 824 0,64% 4 215 $58 757
NEAR $1 990 279 0,59% 39 287 $-563 770 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 944 979 0,58% 1 685 $1 130 447 Na spadek ×1
GDX GDX $1 916 581 0,57% 25 402 $-279 750 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 850 375 0,55% 5 426 $1 027 292 Na wzrost ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1 793 000 0,53% 100 000 $205 000
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 782 353 0,53% 1 486 $595 850 Na wzrost ×1
SLV $1 668 799 0,50% 31 210 $-300 924 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 662 520 0,49% 4 000 $580 160
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 658 972 0,49% 2 304 $325 951 Na spadek ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 637 311 0,49% 4 381 $400 925 Na wzrost ×1
BIL $1 481 177 0,44% 16 163 $0
GLD $1 344 219 0,40% 3 649 $-218 594 Na wzrost ×3
VOO $1 318 592 0,39% 1 920 $170 950
IWY $1 182 242 0,35% 4 068 $-3 108 755 Na spadek ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 138 003 0,34% 1 959 $739 484
ULST $1 122 481 0,33% 27 767 $-2 083
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 117 004 0,33% 1 983 $32 818 Na wzrost ×1
IYC IYC $1 112 100 0,33% 11 000 $45 980
ITA ITA $1 020 588 0,30% 4 210 $99 888
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 019 299 0,30% 7 300 $697 150
IAU $943 875 0,28% 12 500 $-158 125
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $943 201 0,28% 1 975 $275 750
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $905 223 0,27% 6 621 $-208 256 Na wzrost ×4
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $813 998 0,24% 9 352 $193 466 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $716 665 0,21% 610 $184 196
BA Boeing Company (The) Common Stock $703 528 0,21% 3 250 $56 680
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $674 474 0,20% 721 $68 645 Na wzrost ×1
BRKB $660 515 0,20% 1 320 $32 763 Na wzrost ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $644 512 0,19% 17 600 $168 256
FLOT $623 320 0,19% 12 210 $1 220
IJH $615 492 0,18% 7 982 $76 468
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $615 146 0,18% 6 480 $10 627
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $569 958 0,17% 17 121 $-96 130 Na spadek ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $564 724 0,17% 740 $275 821
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $561 922 0,17% 1 413 $89 407 Na wzrost ×1
XLF XLF $536 100 0,16% 10 000 $42 400
ORCL Oracle Corporation Common Stock $531 830 0,16% 3 629 $9 737 Na wzrost ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $512 047 0,15% 2 344 $233 718 Na wzrost ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $487 314 0,14% 5 063 $-658
CVX Chevron Corporation Common Stock $484 516 0,14% 2 923 $-120 253
RTX RTX Corporation Common Stock $477 550 0,14% 2 517 $410 807 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $466 972 0,14% 5 650 $98 734 Na wzrost ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $457 498 0,14% 1 842 $373 723 Na wzrost ×1
VWO $453 644 0,13% 7 600 $42 864
ATMP $439 770 0,13% 12 707 $-13 665 Na spadek ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $439 269 0,13% 4 770
HACK $419 720 0,12% 4 000 $119 360
RSP $417 029 0,12% 1 960 $73 684 Na wzrost ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $414 591 0,12% 1 018 $-13 726 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $409 836 0,12% 5 740 $-144 469 Na spadek ×2
AQLT $409 732 0,12% 12 997 $50 501
INDA $401 541 0,12% 8 130 $20 808
BAC Bank of America Corporation Common Stock $371 339 0,11% 6 517 $43 885 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $364 196 0,11% 342 $121 903
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $354 856 0,11% 4 294 $13 011
VOE $345 800 0,10% 1 750 $23 310
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $319 513 0,09% 4 356 Na wzrost ×1
OEF $289 690 0,09% 792 $37 779
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $284 525 0,08% 1 160 $38 980 Na spadek ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $276 675 0,08% 163 $167 747 Na wzrost ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $274 680 0,08% 1 055 $150 137
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $269 195 0,08% 804 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $265 760 0,08% 4 400 $36 916
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $265 251 0,08% 2 100 $-51 383 Na spadek ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $263 458 0,08% 1 715 $123 308
FEZ $256 176 0,08% 3 730 $24 618
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $254 463 0,08% 605 $29 183 Na spadek ×1
COPX $250 152 0,07% 3 250 $2 014

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
IGIB $27 699 922 8,22% wzrost ×3
FLRN $22 892 458 6,80% wzrost ×3
DBJP $7 818 117 2,32% wzrost ×4
SDVY $7 655 883 2,27% wzrost ×4
EWL $5 304 226 1,57% wzrost ×5
SHLD $5 077 679 1,51% wzrost ×3
GLD $1 344 219 0,40% wzrost ×3
XOM $905 223 0,27% wzrost ×4
PGR $512 047 0,15% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
ORLY $439 269 4 770 0,13%
CARR $319 513 4 356 0,09%
VRT $269 195 804 0,08%
SCHD $126 840 4 000 0,04%
VDC $27 284 121 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $21 382 96 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $21 113 96 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 05501U601) $17 980 2 000 0,01%
RDW $12 230 1 000 0,00%
QXO $12 096 700 0,00%
SLVR $7 177 143 0,00%
SPXX $3 113 167 0,00%
PPLT $1 413 100 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
IGIB Kupił więcej +71K +$3.8M
EWL Kupił więcej +55K +$3.6M
SGOL Zmniejszone -11K -$3.4M
IWY Zmniejszone -13K -$3.1M
GRID Kupił więcej +9K +$2.9M
IVV Zmniejszone -860 +$2.6M
DBJP Kupił więcej +12K +$2.2M
GOOGL Kupił więcej +238 +$1.1M
MU Zmniejszone -726 +$1.1M
NVDA Zmniejszone -41 +$1.1M

1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
AFRM 31 marca 2026 40 000 $2 977 200 65,3%
AFRM 30 września 2025 10 950 $757 083 3,7%
TQQQ 30 września 2025 8 773 $728 159
MET 30 września 2025 7 937 $638 294 17,4%
BX 31 marca 2026 3 909 $602 533 26,2%
SCHW 30 września 2025 5 355 $488 590 17,2%
NEE 30 czerwca 2025 5 200 $368 628 24,5%
VBR 30 czerwca 2025 1 400 $260 806 Nie śledzone
KMI 31 grudnia 2025 9 000 $254 790 18,6%
VYM 30 września 2025 1 689 $225 161 Nie śledzone
DSTL 30 czerwca 2025 3 532 $191 576 Nie śledzone
GPK 30 czerwca 2025 7 205 $187 042 -46,4%
DLR 31 grudnia 2025 1 050 $181 524 24,9%
UBER 31 marca 2025 3 000 $180 960 4,3%
MAA 31 grudnia 2025 1 200 $167 676 -5,4%
HYG 30 czerwca 2025 2 000 $157 780 Nie śledzone
MOAT 30 czerwca 2025 1 750 $154 000 Nie śledzone
VGSH 30 czerwca 2025 2 565 $150 540
TWST 30 września 2025 3 800 $139 802 376,8%
RH 31 marca 2025 330 $129 885 -24,5%
EEM 30 czerwca 2026 2 256 $128 118 Nie śledzone
YLDE 30 czerwca 2026 2 000 $107 986
KO 31 marca 2025 1 720 $107 087 25,5%
BND 30 czerwca 2026 1 443 $106 263
ABBV 30 września 2025 477 $88 541 14,6%
BABA 31 marca 2026 500 $73 290 2,0%
SMH 30 czerwca 2026 190 $72 846 -15,0%
TTEK 30 czerwca 2025 2 460 $71 955 1,2%
ASML 31 marca 2025 100 $69 308 167,2%
ECH 31 grudnia 2025 2 000 $65 920 Nie śledzone
BRZU 30 września 2025 1 000 $65 510 Nie śledzone
MUB 31 marca 2025 595 $63 415 Nie śledzone
ACM 30 czerwca 2025 561 $52 022 -44,6%
FCX 30 czerwca 2025 1 200 $45 432 56,7%
BBD 30 czerwca 2025 20 000 $44 700 1,5%
HON 30 czerwca 2026 191 $43 172 0,8%
NVO 31 marca 2025 500 $43 015 -32,4%
AWK 30 czerwca 2026 297 $40 419 5,4%
MCD 30 czerwca 2026 126 $39 160 0,4%
MLM 30 czerwca 2026 66 $38 853 -7,5%
VALE 30 września 2025 4 000 $38 840 30,8%
LULU 31 marca 2025 100 $38 241 -57,6%
CSCO 30 czerwca 2026 482 $37 398 -5,4%
SPAB 30 września 2025 1 200 $30 720 Nie śledzone
ADI 30 czerwca 2026 94 $29 905 -5,7%
ALB 30 czerwca 2025 410 $29 528 110,6%
LNG 30 czerwca 2026 98 $27 808 13,9%
X 30 czerwca 2025 800 $27 192 Nie śledzone
ANSS 30 czerwca 2025 80 $26 986 Nie śledzone
J 30 czerwca 2025 223 $26 958 9,9%
FICO 31 marca 2026 15 $25 359 6,3%
IBB 30 czerwca 2025 175 $22 382 68,4%
PAM 30 czerwca 2025 254 $22 337 14,4%
GGAL 30 czerwca 2025 340 $21 189 -15,7%
AKBA 30 września 2025 5 615 $20 439 -67,9%
IDXX 31 marca 2026 29 $19 619 1,4%
AME 30 czerwca 2025 100 $17 882 37,1%
SEDG 30 czerwca 2025 1 100 $17 798 50,0%
VPL 30 czerwca 2025 240 $17 390 Nie śledzone
HCA 31 grudnia 2025 40 $17 048 -9,9%
VTC 30 września 2025 200 $15 466
ORLY 31 marca 2026 165 $15 050 -0,1%
ALLY 30 czerwca 2025 390 $14 223 12,3%
SRLN 31 marca 2026 327 $13 495 Nie śledzone
DPZ 30 czerwca 2025 30 $12 593 -24,2%
BLDR 30 czerwca 2025 100 $12 494 -38,4%
RLX 31 marca 2025 4 890 $10 562 -2,7%
TMUS 30 czerwca 2026 44 $9 241 10,8%
WBD 31 marca 2025 725 $7 663 166,9%
ETSY 30 września 2025 131 $6 571 23,5%
PTON 30 czerwca 2025 1 000 $6 320 -22,3%
AA 30 czerwca 2025 200 $6 100 70,7%
NKE 31 marca 2025 70 $5 297 -35,5%
MCHP 30 czerwca 2025 100 $4 841 10,1%
RUN 30 czerwca 2025 700 $4 102 18,6%
AMTM 30 czerwca 2025 223 $4 059 -10,5%
ETH 30 czerwca 2026 200 $3 972 Nie śledzone
BBAR 31 marca 2025 200 $3 812 -18,2%
BXMX 30 czerwca 2026 200 $2 652 Nie śledzone
LUXE 31 marca 2025 300 $2 130 2,0%
ARCT 30 września 2025 150 $1 952 -46,0%
AAL 30 czerwca 2026 150 $1 611 -22,6%
MRNA 30 czerwca 2025 45 $1 276 389,0%
CMTL 30 września 2025 500 $1 225 -32,8%
NIO 31 marca 2026 225 $1 148 -25,0%
EDIT 30 września 2025 500 $1 100 -8,2%
VGT 30 czerwca 2026 1 $698 Nie śledzone
DTIL 30 września 2025 33 $139 56,4%
OTLY 31 marca 2025 150 $99 46,3%