Nestyield Visionary ETF (EGGQ)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
EGGQ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,54% | ▲ +8,33% |
| 3M | ▲ +31,32% | ▲ +39,34% |
| 6M | ▲ +31,32% | ▲ +39,34% |
| YTD | ▲ +20,74% | ▲ +29,85% |
| 1Y | ▲ +11,08% | ▲ +21,40% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +41,13% | ▲ +61,30% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 27 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.0M | 11,50 | 10 026 123 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $8.5M | 9,80 | 9 715 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $7.5M | 8,57 | 26 233 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $6.6M | 7,61 | 7 761 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $6.0M | 6,86 | 6 164 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $5.4M | 6,20 | 10 172 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $5.2M | 6,00 | 15 253 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $3.9M | 4,46 | 12 318 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.8M | 4,35 | 7 357 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | · | $3.7M | 4,30 | 15 873 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $3.3M | 3,73 | 8 557 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $3.1M | 3,61 | 8 700 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $2.9M | 3,35 | 7 803 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.9M | 3,32 | 18 043 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.8M | 3,20 | 2 523 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $2.8M | 3,17 | 4 771 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $2.8M | 3,16 | 6 575 | EC | TW |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $2.3M | 2,69 | 6 090 | EC | CA |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $1.8M | 2,06 | 16 388 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $1.1M | 1,22 | 95 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $392K | 0,45 | 950 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $354K | 0,41 | 750 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $112K | 0,13 | 50 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$50K | -0,06 | -50 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$191K | -0,22 | -750 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$387K | -0,44 | -950 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$925K | -1,06 | -95 | DE | US |
Dywidendy 21 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 września 2026 | $0,4000 |
| 28 sierpnia 2026 | $0,4000 |
| 30 lipca 2026 | $0,4000 |
| 29 czerwca 2026 | $0,4000 |
| 28 maja 2026 | $0,3700 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,3700 |
| 30 marca 2026 | $0,3700 |
| 26 lutego 2026 | $0,3700 |
| 29 stycznia 2026 | $0,2600 |
| 30 grudnia 2025 | $0,2600 |
| 26 listopada 2025 | $0,2600 |
| 30 października 2025 | $0,2590 |
| 29 września 2025 | $0,2460 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,2280 |
| 30 lipca 2025 | $0,2280 |
| 27 czerwca 2025 | $0,2190 |
| 29 maja 2025 | $0,2040 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1830 |
| 28 marca 2025 | $0,1810 |
| 27 lutego 2025 | $0,1910 |
| 30 stycznia 2025 | $0,2010 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $978 429 | 54,14% | 15 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $741 941 | 41,06% | 11 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $86 712 | 4,80% | 1 345 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |