Tidal Trust III (QUSA)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000090690 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $17.7M
- Aktywa
- 88
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 54,60%
- Efektywna liczba pozycji
- 23,7
- Pozycje powyżej 1%
- 29
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$448K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$442K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 88 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $423 | 0,00 | 47 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $410 | 0,00 | 41 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $220 | 0,00 | 4 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $200 | 0,00 | 8 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $110 | 0,00 | 22 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $100 | 0,00 | 10 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $51 | 0,00 | 17 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $50 | 0,00 | 5 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $25 | 0,00 | 10 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$26 | 0,00 | -17 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$55 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$154 | 0,00 | -22 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$342 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$625 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$840 | 0,00 | -6 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1K | -0,01 | -8 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1K | -0,01 | -41 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1K | -0,01 | -47 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | -0,01 | -4 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | -0,02 | -14 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4K | -0,02 | -21 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4K | -0,02 | -15 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5K | -0,03 | -58 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5K | -0,03 | -16 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5K | -0,03 | -17 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$7K | -0,04 | -72 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$7K | -0,04 | -16 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$8K | -0,04 | -8 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$9K | -0,05 | -2 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$9K | -0,05 | -16 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$11K | -0,06 | -40 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$14K | -0,08 | -24 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$14K | -0,08 | -70 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$20K | -0,11 | -96 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$32K | -0,18 | -9 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$38K | -0,21 | -13 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$38K | -0,22 | -11 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$118K | -0,67 | -13 | DE | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
36,7%
Communication Services
13,2%
Industrials
11,0%
Retail
10,4%
Healthcare
8,1%
Financial Services
8,1%
Consumer products
4,0%
Consumer Staples
3,2%
Inne/Nieprzypisane
5,2%
Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Formidable Asset Management, LLC | $1 084 651 | 69,25% | 63 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $235 312 | 15,02% | 12 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $218 171 | 13,93% | 11 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $18 777 | 1,20% | 1 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 370 | 0,60% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $31 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |