Dga Core Plus Absolute Return ETF (HF)
HF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 1 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,03% | ▼ -1,03% |
| 3M | ▲ +0,98% | ▲ +0,98% |
| 6M | ▲ +6,21% | ▲ +6,21% |
| YTD | ▲ +6,49% | ▲ +6,49% |
| 1Y | ▲ +6,34% | ▲ +7,32% |
| 3Y | ▲ +15,66% | ▲ +31,50% |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +12,29% | ▲ +27,67% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 16 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSHARES SHORT S&P500 | 74349Y753 | $3.9M | 19,00 | 117 277 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Value ETF | 922908744 | $1.8M | 9,03 | 8 399 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A508 | $1.8M | 9,02 | 29 731 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A409 | $1.8M | 8,90 | 15 549 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Growth ET | 922908736 | $1.8M | 8,87 | 21 310 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ETF | 464288257 | $1.4M | 6,98 | 9 133 | EC | US |
| Vanguard Total World Stock ETF | 922042742 | $1.4M | 6,96 | 9 142 | EC | US |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 808524797 | $1.0M | 5,09 | 31 123 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R788 | $1.0M | 5,01 | 20 718 | EC | US |
| Schwab US Broad Market ETF | 808524102 | $1.0M | 4,97 | 35 246 | EC | US |
| iShares Core S&P Total U.S. St | 464287150 | $1.0M | 4,97 | 6 215 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Total Sto | 922908769 | $1.0M | 4,97 | 2 761 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $408K | 1,99 | 546 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $408K | 1,99 | 594 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $407K | 1,99 | 543 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $72K | 0,35 | 72 422 | STIV | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 3 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 grudnia 2025 | $0,1980 |
| 23 grudnia 2024 | $2,2790 |
| 26 grudnia 2023 | $0,5150 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLIVER ADVISORS, LP | $19 142 712 | 98,11% | 853 492 | Akcje | 30 września 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $359 973 | 1,84% | 16 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $9 193 | 0,05% | 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |