Tidal Trust II (HF)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000079922 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$22,79
Na dzień 18 sierpnia 2026
▼ -0,05 (-0,24%)
Zmiana 1-dniowa
$20,71 – $22,86
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $20.0M
- Aktywa
- 25
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 62,07%
- Efektywna liczba pozycji
- 18,7
- Pozycje powyżej 1%
- 21
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
HF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 12 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,40% | ▲ +1,40% |
| 3M | ▲ +4,06% | ▲ +4,06% |
| 6M | ▲ +6,41% | ▲ +6,41% |
| YTD | ▲ +7,78% | ▲ +7,78% |
| 1Y | ▲ +9,52% | ▲ +10,53% |
| 3Y | ▲ +14,66% | ▲ +30,36% |
| 5Y | — | — |
| Maks od 3 sierpnia 2023 | ▲ +13,65% | ▲ +29,22% |
- Zmienność 1R
- 5,97%
- Zmienność 3L
- 8,83%
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- -15,32%
- 14 października 2024 → 13 marca 2025
- Beta 3L
- 0,36
- Sharpe 1L*
- 1,56
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$7K
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$486K
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 25 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSHARES SHORT S&P500 | 74349Y753 | $1.9M | 9,74 | 56 431 | EC | US |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 808524797 | $1.6M | 8,17 | 50 837 | EC | US |
| iShares Core Dividend Growth E | 46434V621 | $1.4M | 6,99 | 18 920 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $1.4M | 6,98 | 3 930 | EC | US |
| Vanguard Dividend Appreciation | 921908844 | $1.4M | 6,97 | 6 078 | EC | US |
| iShares Core High Dividend ETF | 46429B663 | $1.0M | 5,10 | 37 060 | EC | US |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 808524771 | $1.0M | 5,04 | 33 449 | EC | US |
| Vanguard High Dividend Yield E | 921946406 | $1.0M | 5,01 | 6 363 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R788 | $806K | 4,04 | 17 129 | EC | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $803K | 4,02 | 3 882 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A508 | $800K | 4,01 | 13 361 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A409 | $794K | 3,98 | 7 061 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $791K | 3,96 | 9 506 | EC | US |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun | 336917109 | $604K | 3,03 | 11 918 | EC | US |
| Capital Group Dividend Value E | 14020W106 | $599K | 3,00 | 12 896 | EC | US |
| Franklin International Low Volatility High Dividen | 52468L505 | $598K | 3,00 | 14 603 | EC | US |
| iShares International Select D | 464288448 | $598K | 3,00 | 13 473 | EC | US |
| First Trust Value Line Dividen | 33734H106 | $598K | 3,00 | 12 447 | EC | US |
| Vanguard International High Di | 921946794 | $594K | 2,98 | 6 007 | EC | US |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 33738R506 | $590K | 2,96 | 7 904 | EC | US |
| First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 33741X102 | $395K | 1,98 | 9 333 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $199K | 1,00 | 276 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $199K | 1,00 | 277 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $199K | 1,00 | 301 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $30K | 0,15 | 29 534 | STIV | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 3 płatności
0,87%
Rentowność TTM
$0,20
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 grudnia 2025 | $0,1980 |
| 23 grudnia 2024 | $2,2790 |
| 26 grudnia 2023 | $0,5150 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLIVER CAPITAL ADVISORS, INC. | $17 692 177 | 97,96% | 839 192 | Akcje | 31 marca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $359 973 | 1,99% | 16 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $9 193 | 0,05% | 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |