VMSB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 28 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,03%▼ -3,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -3,60%▼ -3,20%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) +$0
Koniec kwartału Cze 2026 +$5.9M
Ostatnie 7 miesięcy +$312.2M Gru 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 816 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAR3 $594K 0,19 584 000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $594K 0,19 581 000 DBT US
BROWN & BROWN INC 115236AJ0 $593K 0,19 593 000 DBT US
CAPITAL POWER (US HOLDINGS) INC 14041TAA6 $593K 0,19 589 000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3E1 $593K 0,19 583 000 DBT US
STATION CASINOS LLC 857691AG4 $591K 0,19 597 000 DBT US
ULTIMATE KRONOS GROUP INC 90279XAA0 $588K 0,19 605 000 DBT US
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 12592BAS3 $588K 0,19 582 000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31395NUU9 $586K 0,19 6 987 081 ABS-O US
ONEMAIN FINANCE CORP 85172FAR0 $579K 0,19 589 000 DBT US
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTRIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER INC 70052LAD5 $576K 0,19 562 000 DBT US
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-3 61776QAM8 $576K 0,19 572 744 ABS-O US
MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 59567LAA2 $575K 0,19 575 000 DBT US
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP/ATLAS LUXCO 4 SARL 019579AA9 $573K 0,18 580 000 DBT US
NEXSTAR MEDIA INC 65336YAN3 $572K 0,18 584 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQV6 $569K 0,18 569 400 DBT US
BANK 2021-BNK35 06540CCL9 $568K 0,18 655 000 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2017-5 46590YAD6 $560K 0,18 557 078 ABS-O US
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 87422VAM0 $559K 0,18 562 000 DBT US
FIESTA PURCHASER INC 31659AAA4 $556K 0,18 551 000 DBT US
ENERGIZER HOLDINGS INC 29272WAD1 $552K 0,18 570 000 DBT US
AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 030727AB7 $545K 0,18 521 000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137AL5C9 $544K 0,18 5 927 328 ABS-O US
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 86614JAA3 $542K 0,17 520 000 DBT US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3137HPJV6 $540K 0,17 3 385 091 ABS-O US
ECOPETROL SA 279158AV1 $540K 0,17 500 000 DBT CO
CENTENE CORP 15135BAV3 $536K 0,17 575 000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAC8 $535K 0,17 537 000 DBT US
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 57665RAJ5 $534K 0,17 535 000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CM3 $534K 0,17 519 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UV8 $531K 0,17 525 000 DBT US
LIBERTY UTILITIES COMPANY 531542AB4 $530K 0,17 516 000 DBT US
CHEMOURS COMPANY (THE) 163851AF5 $526K 0,17 525 000 DBT US
LIFEPOINT HEALTH INC 53219LAV1 $522K 0,17 495 000 DBT US
SNAP INC 83304AAM8 $521K 0,17 538 000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCE1 $520K 0,17 561 000 DBT US
FLEX LTD 33938XAF2 $514K 0,17 513 000 DBT SG
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 20754NAK1 $512K 0,17 500 000 ABS-O US
NRG ENERGY INC 629377CY6 $511K 0,16 510 000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076CC1 $510K 0,16 500 000 DBT US
SISECAM UK PLC 829688AC4 $508K 0,16 500 000 DBT GB
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 744573BB1 $508K 0,16 500 000 DBT US
EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 29449WAT4 $506K 0,16 504 000 DBT US
EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAT4 $504K 0,16 500 000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 20753UAB6 $504K 0,16 500 000 ABS-O US
AREIT 2025-CRE11 LTD 04002DAA9 $502K 0,16 500 000 ABS-CBDO KY
BSPDF 2026-FL3 ISSUER LLC 05594VAA0 $502K 0,16 500 000 ABS-CBDO US
ARBOR REALTY COMMERCIAL REAL ESTATE NOTES 2016-FL1 LTD 03881XAC9 $502K 0,16 500 000 ABS-CBDO KY
AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC 053773BG1 $502K 0,16 510 000 DBT US
BX TRUST 2018-BILT 12433LAA3 $502K 0,16 500 000 ABS-O US

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 9 płatności

08
3,75%Rentowność TTM
$1,79Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
27 sierpnia 2026$0,2090
30 lipca 2026$0,1800
29 czerwca 2026$0,2360
28 maja 2026$0,2080
29 kwietnia 2026$0,1350
30 marca 2026$0,1820
26 lutego 2026$0,1900
29 stycznia 2026$0,0950
30 grudnia 2025$0,3540

Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309 770 932 99,75% 6 260 642 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783 403 0,25% 15 833 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
CARK CastleArk Large Growth ETF $309.3M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M