VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000079372 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$0
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 20 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797TY3 | $320K | 11,51 | 325 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797RG4 | $296K | 10,65 | 300 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TP2 | $247K | 8,88 | 250 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SA6 | $196K | 7,06 | 200 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TN7 | $173K | 6,22 | 175 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RS8 | $172K | 6,19 | 175 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SX6 | $169K | 6,07 | 170 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TK3 | $150K | 5,38 | 150 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SP3 | $125K | 4,48 | 125 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797QX8 | $124K | 4,46 | 125 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TW7 | $123K | 4,43 | 125 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TX5 | $123K | 4,43 | 125 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797UG0 | $123K | 4,42 | 125 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SD0 | $100K | 3,59 | 100 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797QD2 | $100K | 3,59 | 100 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SV0 | $99K | 3,58 | 100 000 | STIV | US |
| Invesco Treasury Portfolio | 825252406 | $70K | 2,51 | 69 947 | EC | US |
| United States Treasury | 912797SW8 | $40K | 1,43 | 40 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RF6 | $40K | 1,42 | 40 000 | STIV | US |
| UBS Securities LLC | — | $36K | 1,28 | 2 755 000 | DCO | US |
Dywidendy 3 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 grudnia 2025 | $2,3700 |
| 23 grudnia 2024 | $0,9600 |
| 18 grudnia 2023 | $0,3950 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1 654 200 | 78,98% | 60 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $431 250 | 20,59% | 15 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $9 015 | 0,43% | 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EKG First Trust Nasdaq Lux Digital … | $2.8M |
| ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | $2.8M |
| QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk E… | $2.9M |
| PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… | $2.9M |
| QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF Dźwignięty/Odwrotny | $2.9M |
| HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diver… | $2.8M |
| TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shar… Dźwignięty/Odwrotny | $2.7M |
| EMOT First Trust S&P 500 Economic Mo… | $2.7M |
| PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… | $2.7M |
| IRET Ireit - Marketvector Quality Re… | $2.6M |